D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2251
CALL
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
| 5,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+164.500
| Neu | +5,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2252
Grupo Cibest SA
CIB
23,1 Mrd. $
| 5,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
66.097
-644
| -1 % | -46.529 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2253
EverQuote
EVER
768 Mio. $
| 5,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
220.610
+104.401
| +90 % | +1,91 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
2254
Gogo Inc
GOGO
289 Mio. $
| 5,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.690.178
+920.616
| +120 % | +3,75 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
2255
Primoris Services
PRIM
3,94 Mrd. $
| 5,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
52.794
-258.332
| -83 % | -34 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
2256
Aebi Schmidt Holding AG
AEBI
861 Mio. $
| 5,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
415.896
+50.833
| +14 % | +600.404 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2257
NPK International
NPKI
914 Mio. $
| 5,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
327.606
+230.564
| +238 % | +3,48 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
2258
CALL
AGNC Investment
AGNC
10,3 Mrd. $
| 5,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
478.100
+161.600
| +51 % | +1,7 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2259
Fifth Era Acquisition Corp I
FERA
330 Mio. $
| 5,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
500.102
+99.900
| +25 % | +1,04 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2260
Perimeter Acquisition Corp I
PMTR
322 Mio. $
| 5,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
500.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2261
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,1 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
21.430
-106.344
| -83 % | -24,2 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2262
Insight Digital Partners II
DYOR
233 Mio. $
| 5,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
517.195
+27.000
| +6 % | +270.705 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2263
Skyward Specialty Insurance
SKWD
2,72 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
89.143
-84.312
| -49 % | -3,98 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2264
CALL
OceanaGold Corp
OGC
6,01 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+207.700
| Neu | +6,21 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2265
CALL
Lamb Weston
LW
7,38 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
120.400
+75.000
| +165 % | +3,23 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2266
Put
AES
AES
10,7 Mrd. $
| 5,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
353.900
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2267
Rio Tinto
RIO
147 Mrd. $
| 5,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
54.640
+1.647
| +3 % | +166.978 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2268
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 5,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+22.828
| Neu | +5,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2269
Cars.com
CARS
547 Mio. $
| 5,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
473.556
+125.881
| +36 % | +1,28 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
2270
Put
BP
BP
129 Mrd. $
| 5,16 Mio. $ | ﹤0,01 % |
139.700
+61.400
| +78 % | +2,69 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
2271
SPACSphere Acquisition Corp
SSAC
236 Mio. $
| 5,16 Mio. $ | ﹤0,01 % |
517.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2272
Universal Health Realty Income Trust
UHT
530 Mio. $
| 5,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
116.828
+110.865
| +1.859 % | +4,55 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2273
Entegris
ENTG
21,2 Mrd. $
| 5,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
28.484
-1.380
| -5 % | -199.012 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2274
Brightstar Lottery PLC
BRSL
1,74 Mrd. $
| 5,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
477.560
+190.881
| +67 % | +2,27 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2275
World Acceptance Corp
WRLD
800 Mio. $
| 5,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.839
+3.419
| +18 % | +549.881 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .