D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
Applied Industrial Technologies
AIT
12,1 Mrd. $
| 5,59 Mio. $ | ﹤0,01 % |
16.529
-48.699
| -75 % | -14,9 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
2202
Indigo Acquisition Corp
INAC
| 5,59 Mio. $ | ﹤0,01 % |
545.100
+50.100
| +10 % | +511.070 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2203
CALL
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
3,52 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | ﹤0,01 % |
214.700
-95.000
| -31 % | -2,45 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2204
Citi Trends
CTRN
406 Mio. $
| 5,57 Mio. $ | ﹤0,01 % |
96.382
+31.780
| +49 % | +1,52 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2205
Alussa Energy Acquisition Corp II
ALUB
364 Mio. $
| 5,57 Mio. $ | ﹤0,01 % |
555.015
+4.442
| +0,8 % | +44.506 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2206
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
| 5,57 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+43.588
| Neu | +5,41 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2207
Itron
ITRI
3,64 Mrd. $
| 5,56 Mio. $ | ﹤0,01 % |
64.281
+27.149
| +73 % | +2,32 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2208
CALL
ON Semiconductor
ON
28 Mrd. $
| 5,56 Mio. $ | ﹤0,01 % |
58.800
+10.000
| +20 % | +1,03 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2209
Put
Harley-Davidson
HOG
2,78 Mrd. $
| 5,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
226.900
-55.900
| -20 % | -1,34 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2210
BILL Holdings
BILL
3,89 Mrd. $
| 5,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
153.400
-212.811
| -58 % | -7,84 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2211
Put
Vistance Networks Inc
VISN
1,34 Mrd. $
| 5,54 Mio. $ | ﹤0,01 % |
433.100
+5.000
| +1 % | +70.571 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2212
CALL
Aurora
AUR
9,7 Mrd. $
| 5,52 Mio. $ | ﹤0,01 % |
810.000
+735.000
| +980 % | +4,5 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2213
Compass Minerals
CMP
934 Mio. $
| 5,52 Mio. $ | ﹤0,01 % |
177.420
+128.394
| +262 % | +3,63 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2214
CALL
MYR Group
MYRG
4,36 Mrd. $
| 5,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+11.000
| Neu | +4,52 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2215
C3.ai
AI
1,82 Mrd. $
| 5,47 Mio. $ | ﹤0,01 % |
601.630
+347.817
| +137 % | +3,3 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2216
GalaxyEdge Acquisition Corp
GLED
| 5,47 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+550.000
| Neu | +5,45 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2217
Tactile Systems Technology
TCMD
510 Mio. $
| 5,47 Mio. $ | ﹤0,01 % |
183.527
+29.912
| +19 % | +751.680 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
2218
MarketAxess Holdings
MKTX
5,79 Mrd. $
| 5,44 Mio. $ | ﹤0,01 % |
47.977
+44.663
| +1.348 % | +6,36 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
2219
CALL
Sprott
SII
2,78 Mrd. $
| 5,44 Mio. $ | ﹤0,01 % |
48.400
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
BBCQ
2220
Nicht mehr gelistet
Bleichroeder Acquisition Corp II
BBCQ
| 5,43 Mio. $ | ﹤0,01 % |
526.364
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2221
CALL
Pinterest
PINS
12,4 Mrd. $
| 5,43 Mio. $ | ﹤0,01 % |
258.200
-334.300
| -56 % | -6,72 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
2222
Put
Lennar Class A
LEN
18,3 Mrd. $
| 5,43 Mio. $ | ﹤0,01 % |
60.000
+15.000
| +33 % | +1,34 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2223
Aviat Networks
AVNW
244 Mio. $
| 5,43 Mio. $ | ﹤0,01 % |
244.400
+117.936
| +93 % | +2,31 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2224
Put
CarMax
KMX
7,57 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | ﹤0,01 % |
102.500
-180.000
| -64 % | -7,83 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2225
Teladoc Health
TDOC
1,03 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | ﹤0,01 % |
639.209
-41.950
| -6 % | -279.152 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .