D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351
Logitech
LOGI
15 Mrd. $
| 4,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
49.984
-450.801
| -90 % | -46,8 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2352
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
| 4,69 Mio. $ | ﹤0,01 % |
4.141
+1.741
| +73 % | +1,66 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2353
Weibo
WB
1,59 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | ﹤0,01 % |
644.960
+9.704
| +2 % | +79.225 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2354
Netskope Inc
NTSK
7,76 Mrd. $
| 4,67 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+427.117
| Neu | +4,35 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2355
First Internet Bancorp
INBK
224 Mio. $
| 4,67 Mio. $ | ﹤0,01 % |
167.886
-41.567
| -20 % | -1,01 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
2356
CALL
Cleveland-Cliffs
CLF
6,91 Mrd. $
| 4,67 Mio. $ | ﹤0,01 % |
496.900
-221.900
| -31 % | -2,44 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
2357
CALL
Frontline
FRO
11,7 Mrd. $
| 4,66 Mio. $ | ﹤0,01 % |
133.900
+43.900
| +49 % | +1,61 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2358
KinderCare Learning Companies
KLC
210 Mio. $
| 4,66 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.096.024
+394.591
| +56 % | +1,46 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2359
CALL
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
| 4,66 Mio. $ | ﹤0,01 % |
18.200
+16.700
| +1.113 % | +3,97 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
2360
NCR Voyix
VYX
1,05 Mrd. $
| 4,66 Mio. $ | ﹤0,01 % |
569.845
+290.794
| +104 % | +2,05 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2361
Put
ON Semiconductor
ON
28 Mrd. $
| 4,65 Mio. $ | ﹤0,01 % |
49.200
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2362
West Pharmaceutical
WST
27 Mrd. $
| 4,63 Mio. $ | ﹤0,01 % |
12.890
-1.111
| -8 % | -339.666 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2363
Yelp
YELP
1,08 Mrd. $
| 4,63 Mio. $ | ﹤0,01 % |
188.652
+59.402
| +46 % | +1,48 Mio. $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
2364
Park Hotels & Resorts
PK
3,2 Mrd. $
| 4,62 Mio. $ | ﹤0,01 % |
324.164
+185.330
| +133 % | +2,27 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2365
CALL
InterDigital
IDCC
8,24 Mrd. $
| 4,62 Mio. $ | ﹤0,01 % |
16.300
-700
| -4 % | -208.145 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2366
Energy Services of America
ESOA
172 Mio. $
| 4,61 Mio. $ | ﹤0,01 % |
238.517
+86.600
| +57 % | +1,41 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2367
CALL
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 4,61 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+24.200
| Neu | +4,39 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2368
Allison Transmission
ALSN
9,23 Mrd. $
| 4,61 Mio. $ | ﹤0,01 % |
40.873
-163.330
| -80 % | -19,8 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2369
Pennant Group
PNTG
1,46 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
124.599
-11.138
| -8 % | -363.797 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
2370
Ridgepost Capital
RPC
912 Mio. $
| 4,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+584.629
| Neu | +4,65 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2371
Put
Deckers Outdoor
DECK
11,7 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
46.300
-15.800
| -25 % | -1,66 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2372
Concentra Group Holdings
CON
4,91 Mrd. $
| 4,59 Mio. $ | ﹤0,01 % |
154.333
+10.688
| +7 % | +265.752 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2373
Put
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | ﹤0,01 % |
63.800
+61.700
| +2.938 % | +5,81 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2374
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,79 Mrd. $
| 4,57 Mio. $ | ﹤0,01 % |
40.496
+34.301
| +554 % | +3,76 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2375
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.332
-12.245
| -66 % | -8,37 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .