D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501
Arcos Dorados Holdings
ARCO
US$ 1,66 bi
| US$ 3,95 mi | ﹤0,01% |
489.750
+384.983
| +367% | +US$ 3,32 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2502
Heritage Insurance Holdings
HRTG
US$ 1,07 bi
| US$ 3,94 mi | ﹤0,01% |
+151.249
| Nova | +US$ 3,77 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2503
Kimco Realty
KIM
US$ 15,2 bi
| US$ 3,94 mi | ﹤0,01% |
155.600
+74.896
| +93% | +US$ 1,8 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2504
Matrix Service
MTRX
US$ 287 mi
| US$ 3,94 mi | ﹤0,01% |
287.612
+218.071
| +314% | +US$ 2,81 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2505
Opção de compra
Valaris
VAL
US$ 6,16 bi
| US$ 3,93 mi | ﹤0,01% |
54.200
-40.000
| -42% | -US$ 3,72 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2506
Amdocs
DOX
US$ 6,27 bi
| US$ 3,93 mi | ﹤0,01% |
77.718
-361.674
| -82% | -US$ 22,2 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2507
Opção de venda
DigitalOcean
DOCN
US$ 12 bi
| US$ 3,93 mi | ﹤0,01% |
25.000
-20.700
| -45% | -US$ 2,8 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2508
Opção de venda
Under Armour
UAA
US$ 2,04 bi
| US$ 3,93 mi | ﹤0,01% |
614.300
-100.000
| -14% | -US$ 593 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2509
XPEL
XPEL
US$ 1,2 bi
| US$ 3,92 mi | ﹤0,01% |
79.091
-55.836
| -41% | -US$ 2,54 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2510
NETGEAR
NTGR
US$ 622 mi
| US$ 3,92 mi | ﹤0,01% |
167.833
+90.636
| +117% | +US$ 2,26 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2511
Covenant Logistics
CVLG
US$ 748 mi
| US$ 3,92 mi | ﹤0,01% |
88.668
-8.195
| -8% | -US$ 299 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2512
Apple Hospitality REIT
APLE
US$ 4,05 bi
| US$ 3,92 mi | ﹤0,01% |
233.022
+111.388
| +92% | +US$ 1,59 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2513
Criteo S.A.
CRTO
US$ 741 mi
| US$ 3,91 mi | ﹤0,01% |
214.140
-149.194
| -41% | -US$ 2,68 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
2514
Selective Insurance
SIGI
US$ 5,3 bi
| US$ 3,91 mi | ﹤0,01% |
40.277
-74.916
| -65% | -US$ 6,47 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2515
Opção de compra
Nano Nuclear Energy
NNE
US$ 693 mi
| US$ 3,91 mi | ﹤0,01% |
184.800
+34.800
| +23% | +US$ 857 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2516
Opção de compra
FirstEnergy
FE
US$ 26,2 bi
| US$ 3,9 mi | ﹤0,01% |
82.000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2517
Opção de compra
Kimberly-Clark
KMB
US$ 34,9 bi
| US$ 3,9 mi | ﹤0,01% |
35.500
-158.900
| -82% | -US$ 15,7 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2518
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
US$ 340 mi
| US$ 3,9 mi | ﹤0,01% |
+144.813
| Nova | +US$ 4,36 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2519
Opção de venda
Copa Holdings
CPA
US$ 5,35 bi
| US$ 3,89 mi | ﹤0,01% |
+25.000
| Nova | +US$ 3,25 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2520
Opção de compra
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$ 4,51 bi
| US$ 3,88 mi | ﹤0,01% |
161.900
-239.400
| -60% | -US$ 5,25 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2521
TXNM Energy Inc
TXNM
US$ 6,45 bi
| US$ 3,88 mi | ﹤0,01% |
68.394
-497.527
| -88% | -US$ 29,2 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2522
Trinity Capital Inc
TRIN
US$ 1,5 bi
| US$ 3,88 mi | ﹤0,01% |
216.977
-113.958
| -34% | -US$ 1,88 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2523
AdvanSix
ASIX
US$ 430 mi
| US$ 3,88 mi | ﹤0,01% |
195.244
-34.386
| -15% | -US$ 774 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
2524
Opção de venda
Chemours
CC
US$ 1,89 bi
| US$ 3,88 mi | ﹤0,01% |
189.100
-44.300
| -19% | -US$ 1,01 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2525
Hawaiian Electric Industries
HE
US$ 1,44 bi
| US$ 3,86 mi | ﹤0,01% |
285.593
+175.737
| +160% | +US$ 2,5 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.