D.E. Shaw & Co Posiciones de la cartera
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 9630 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1560 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1097 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 924 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 907 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 2167 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1526 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1054 M |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+USD 928 M |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 904 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.7% |
| 2 | Tecnología | 18.77% |
| 3 | Finanzas | 8.35% |
| 4 | Atención médica | 7.91% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501
Arcos Dorados Holdings
ARCO
USD 1675 M
| USD 3.95 M | ﹤0.01% |
489,750
+384,983
| +367% | +USD 3.32 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2502
Heritage Insurance Holdings
HRTG
USD 1068 M
| USD 3.94 M | ﹤0.01% |
+151,249
| Nuevas | +USD 3.77 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2503
Kimco Realty
KIM
USD 15.2 mil M
| USD 3.94 M | ﹤0.01% |
155,600
+74,896
| +93% | +USD 1.8 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2504
Matrix Service
MTRX
USD 289 M
| USD 3.94 M | ﹤0.01% |
287,612
+218,071
| +314% | +USD 2.81 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2505
Opción de compra
Valaris
VAL
USD 6207 M
| USD 3.93 M | ﹤0.01% |
54,200
-40,000
| -42% | -USD 3.72 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2506
Amdocs
DOX
USD 6264 M
| USD 3.93 M | ﹤0.01% |
77,718
-361,674
| -82% | -USD 22.2 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2507
Opción de venta
DigitalOcean
DOCN
USD 11.8 mil M
| USD 3.93 M | ﹤0.01% |
25,000
-20,700
| -45% | -USD 2.8 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2508
Opción de venta
Under Armour
UAA
USD 2045 M
| USD 3.93 M | ﹤0.01% |
614,300
-100,000
| -14% | -USD 593 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2509
XPEL
XPEL
USD 1217 M
| USD 3.92 M | ﹤0.01% |
79,091
-55,836
| -41% | -USD 2.54 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2510
NETGEAR
NTGR
USD 619 M
| USD 3.92 M | ﹤0.01% |
167,833
+90,636
| +117% | +USD 2.26 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2511
Covenant Logistics
CVLG
USD 740 M
| USD 3.92 M | ﹤0.01% |
88,668
-8,195
| -8% | -USD 299 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2512
Apple Hospitality REIT
APLE
USD 4061 M
| USD 3.92 M | ﹤0.01% |
233,022
+111,388
| +92% | +USD 1.59 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2513
Criteo S.A.
CRTO
USD 745 M
| USD 3.91 M | ﹤0.01% |
214,140
-149,194
| -41% | -USD 2.68 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
2514
Selective Insurance
SIGI
USD 5294 M
| USD 3.91 M | ﹤0.01% |
40,277
-74,916
| -65% | -USD 6.47 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2515
Opción de compra
Nano Nuclear Energy
NNE
USD 699 M
| USD 3.91 M | ﹤0.01% |
184,800
+34,800
| +23% | +USD 857 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2516
Opción de compra
FirstEnergy
FE
USD 26.2 mil M
| USD 3.9 M | ﹤0.01% |
82,000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2517
Opción de compra
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 3.9 M | ﹤0.01% |
35,500
-158,900
| -82% | -USD 15.7 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2518
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
USD 343 M
| USD 3.9 M | ﹤0.01% |
+144,813
| Nuevas | +USD 4.36 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2519
Opción de venta
Copa Holdings
CPA
USD 5364 M
| USD 3.89 M | ﹤0.01% |
+25,000
| Nuevas | +USD 3.25 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2520
Opción de compra
D-Wave Quantum Inc
QBTS
USD 4491 M
| USD 3.88 M | ﹤0.01% |
161,900
-239,400
| -60% | -USD 5.25 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2521
TXNM Energy Inc
TXNM
USD 6443 M
| USD 3.88 M | ﹤0.01% |
68,394
-497,527
| -88% | -USD 29.2 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2522
Trinity Capital Inc
TRIN
USD 1502 M
| USD 3.88 M | ﹤0.01% |
216,977
-113,958
| -34% | -USD 1.88 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2523
AdvanSix
ASIX
USD 433 M
| USD 3.88 M | ﹤0.01% |
195,244
-34,386
| -15% | -USD 774 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
2524
Opción de venta
Chemours
CC
USD 1899 M
| USD 3.88 M | ﹤0.01% |
189,100
-44,300
| -19% | -USD 1.01 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2525
Hawaiian Electric Industries
HE
USD 1457 M
| USD 3.86 M | ﹤0.01% |
285,593
+175,737
| +160% | +USD 2.5 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.E. Shaw & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, D.E. Shaw & Co mantenía 5,360 posiciones por un valor de USD 210 mil M, un aumento de 26% frente a los USD 166 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
D.E. Shaw & Co destinó USD 8308 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 872 nuevas posiciones y aumentó 1,718 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 5,340,000 acciones con un valor de USD 912 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Micron Technology, por un valor estimado de USD 2167 M.
- La mayor compra de D.E. Shaw & Co en T2 2026 fue SpaceX: 5,340,000 acciones por un valor de USD 912 M.
- D.E. Shaw & Co fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9630 M.
- La mayor reducción de D.E. Shaw & Co durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 2167 M.
- D.E. Shaw & Co cerró por completo su posición en Automatic Data Processing en T2 2026, con una venta estimada de USD 241 M.
- Las diez principales posiciones de D.E. Shaw & Co representan 15% de su cartera de USD 210 mil M en T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abrió 872 posiciones nuevas y cerró 527 en T2 2026.
- El valor de la cartera de D.E. Shaw & Co aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 210 mil M.
Según el Informe 13F de D.E. Shaw & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.