D.E. Shaw & Co 포트폴리오 보유 종목
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$96.3억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$15.6억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$9.24억 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$9.07억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$21.7억 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$15.3억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$10.5억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$9.28억 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$9.04억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.7% |
| 2 | 정보기술 | 18.77% |
| 3 | 금융 | 8.35% |
| 4 | 건강관리 | 7.91% |
| 5 | 임의소비재 | 7.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501
Arcos Dorados Holdings
ARCO
US$16.7억
| US$395만 | ﹤0.01% |
489,750
+384,983
| +367% | +US$332만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2502
Heritage Insurance Holdings
HRTG
US$10.7억
| US$394만 | ﹤0.01% |
+151,249
| 신규 | +US$377만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2503
Kimco Realty
KIM
US$152억
| US$394만 | ﹤0.01% |
155,600
+74,896
| +93% | +US$180만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2504
Matrix Service
MTRX
US$2.84억
| US$394만 | ﹤0.01% |
287,612
+218,071
| +314% | +US$281만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2505
콜옵션
Valaris
VAL
US$62.1억
| US$393만 | ﹤0.01% |
54,200
-40,000
| -42% | -US$372만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2506
Amdocs
DOX
US$62.7억
| US$393만 | ﹤0.01% |
77,718
-361,674
| -82% | -US$2218만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2507
풋옵션
DigitalOcean
DOCN
US$115억
| US$393만 | ﹤0.01% |
25,000
-20,700
| -45% | -US$280만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2508
풋옵션
Under Armour
UAA
US$20.6억
| US$393만 | ﹤0.01% |
614,300
-100,000
| -14% | -US$59.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2509
XPEL
XPEL
US$11.9억
| US$392만 | ﹤0.01% |
79,091
-55,836
| -41% | -US$254만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2510
NETGEAR
NTGR
US$6.1억
| US$392만 | ﹤0.01% |
167,833
+90,636
| +117% | +US$226만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2511
Covenant Logistics
CVLG
US$7.8억
| US$392만 | ﹤0.01% |
88,668
-8,195
| -8% | -US$29.9만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
2512
Apple Hospitality REIT
APLE
US$40.4억
| US$392만 | ﹤0.01% |
233,022
+111,388
| +92% | +US$159만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2513
Criteo S.A.
CRTO
US$7.41억
| US$391만 | ﹤0.01% |
214,140
-149,194
| -41% | -US$268만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
2514
Selective Insurance
SIGI
US$52.9억
| US$391만 | ﹤0.01% |
40,277
-74,916
| -65% | -US$647만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2515
콜옵션
Nano Nuclear Energy
NNE
US$6.95억
| US$391만 | ﹤0.01% |
184,800
+34,800
| +23% | +US$85.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2516
콜옵션
FirstEnergy
FE
US$264억
| US$390만 | ﹤0.01% |
82,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2517
콜옵션
Kimberly-Clark
KMB
US$347억
| US$390만 | ﹤0.01% |
35,500
-158,900
| -82% | -US$1575만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2518
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
US$3.41억
| US$390만 | ﹤0.01% |
+144,813
| 신규 | +US$436만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2519
풋옵션
Copa Holdings
CPA
US$54.1억
| US$389만 | ﹤0.01% |
+25,000
| 신규 | +US$325만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2520
콜옵션
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$44.9억
| US$388만 | ﹤0.01% |
161,900
-239,400
| -60% | -US$525만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2521
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.5억
| US$388만 | ﹤0.01% |
68,394
-497,527
| -88% | -US$2918만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2522
Trinity Capital Inc
TRIN
US$15.1억
| US$388만 | ﹤0.01% |
216,977
-113,958
| -34% | -US$188만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2523
AdvanSix
ASIX
US$4.4억
| US$388만 | ﹤0.01% |
195,244
-34,386
| -15% | -US$77.4만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
2524
풋옵션
Chemours
CC
US$19.1억
| US$388만 | ﹤0.01% |
189,100
-44,300
| -19% | -US$101만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2525
Hawaiian Electric Industries
HE
US$14.7억
| US$386만 | ﹤0.01% |
285,593
+175,737
| +160% | +US$250만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, D.E. Shaw & Co는 US$2102억 상당의 5,360개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1663억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15%를 차지해요.
D.E. Shaw & Co는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$83.1억을 투입해 신규 포지션 872개를 개설하고 기존 보유 종목 1,718개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 5,340,000주를 보유했으며 가치는 US$9.12억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology으로, 보유분을 추정 US$21.7억 규모 줄였습니다.
- D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$9.12억 상당의 5,340,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 D.E. Shaw & Co로, 추정 증가액은 US$96.3억 규모예요.
- D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$21.7억예요.
- D.E. Shaw & Co는 2026년 2분기에 Automatic Data Processing 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.41억 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2102억 중 15%를 차지해요.
- D.E. Shaw & Co는 2026년 2분기에 신규 포지션 872개를 편입하고 527개를 청산했어요.
- D.E. Shaw & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$2102억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.