Wir sind mit live!
Mehr erfahren
CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+390 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
-542 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-26,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,35 %
Position
765
Neu
135
Aufgestockt
115
Reduziert
105
Geschlossen
131
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+65,4 Mio. $ |
| 2 |
ALR.PRB
Alere Inc
ALR.PRB
|
+19,2 Mio. $ |
| 3 |
DCUC
Dominion Energy, Inc.
DCUC
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+10,5 Mio. $ |
| 5 |
SWNC
Southwestern Energy Company
SWNC
|
+8,88 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+59,2 Mio. $ |
| 2 |
Lincoln National Corporation
LNC.WS
|
+18,8 Mio. $ |
| 3 |
BKHU
Black Hills Corporation
BKHU
|
+13,4 Mio. $ |
| 4 |
WPXP
WPX Energy, Inc.
WPXP
|
+11,7 Mio. $ |
| 5 |
CWEI
Clayton Williams Energy, Inc.
CWEI
|
+9,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,7 % |
| 2 | Industrie | 6,59 % |
| 3 | Technologie | 4,29 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,44 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DNI
201
Nicht mehr gelistet
Dividend and Income Fund
DNI
| 813.000 $ | 0,04 % |
65.828
+1.000
| +2 % | +12.182 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
|
SGF
202
Nicht mehr gelistet
Aberdeen Singapore Fund
SGF
| 806.000 $ | 0,04 % |
72.755
| – | – |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
203
Put
Occidental Petroleum
OXY
58,4 Mrd. $
| 802.000 $ | 0,04 % |
13.400
+4.000
| +43 % | +244.846 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
204
Put
iShares MSCI Turkey ETF
TUR
163 Mio. $
| 802.000 $ | 0,04 % |
+19.300
| Neu | +766.501 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
FTRPR
205
Nicht mehr gelistet
Frontier Communications Corporation 11.125% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
FTRPR
| 796.000 $ | 0,04 % |
27.418
-12.940
| -32 % | -488.722 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
|
CAA
206
Put
Nicht mehr gelistet
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
| 795.000 $ | 0,04 % |
+22.500
| Neu | +817.418 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
207
Gabelli Healthcare & Wellness Trust
GRX
152 Mio. $
| 790.000 $ | 0,04 % |
72.856
| – | – |
2014 Q3
11 Quartale
|
|
208
Put
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
| 790.000 $ | 0,04 % |
5.000
| – | – |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
LCM
209
Nicht mehr gelistet
Advent/Claymore Enhanced Gth & F
LCM
| 775.000 $ | 0,04 % |
88.603
+42.449
| +92 % | +369.705 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
210
Nicht mehr gelistet
Sprint Corporation
S
| 766.000 $ | 0,04 % |
93.228
+14.700
| +19 % | +122.222 $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
|
ABE
211
Nicht mehr gelistet
Aberdeen Emerging Markets Smaller Company Opportunities Fund
ABE
| 765.000 $ | 0,04 % |
55.422
| – | – |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
212
Put
CSX Corp
CSX
96,6 Mrd. $
| 764.000 $ | 0,04 % |
42.000
-24.000
| -36 % | -411.170 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
|
ELOS
213
Nicht mehr gelistet
Syneron Medical Ltd
ELOS
| 753.000 $ | 0,04 % |
+68.770
| Neu | +754.049 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
GCVRZ
214
Nicht mehr gelistet
Sanofi Contingent Value Rights
GCVRZ
| 751.000 $ | 0,04 % |
1.975.123
+3.247
| +0,2 % | +1.325 $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
215
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
1,71 Mrd. $
| 749.000 $ | 0,04 % |
85.093
+463
| +0,5 % | +4.007 $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
|
GCH
216
Nicht mehr gelistet
Aberdeen Greater China Fund
GCH
| 747.000 $ | 0,04 % |
65.155
+8.600
| +15 % | +93.482 $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
217
Marriott International
MAR
109 Mrd. $
| 742.000 $ | 0,04 % |
7.394
| – | – |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
218
Put
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
| 741.000 $ | 0,04 % |
17.900
+7.000
| +64 % | +284.934 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
219
Aptevo Therapeutics
APVO
1,4 Mio. $
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
CS
220
CALL
Nicht mehr gelistet
Credit Suisse Group
CS
| 730.000 $ | 0,04 % |
+50.000
| Neu | +721.665 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
221
Nicht mehr gelistet
Special Opportunities Fund, Inc. 3.50% Convertible Preferred Stock, Series B
SPE.PRB
| 725.000 $ | 0,04 % |
28.212
-1.000
| -3 % | -25.618 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
GNC
222
Put
Nicht mehr gelistet
GNC Holdings, Inc.
GNC
| 721.000 $ | 0,04 % |
85.500
+2.000
| +2 % | +15.047 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
223
Adams Diversified Equity Fund
ADX
3,13 Mrd. $
| 720.000 $ | 0,04 % |
50.402
| – | – |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
224
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
7,6 Mrd. $
| 710.000 $ | 0,03 % |
5.058
| – | – |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
225
CALL
Nicht mehr gelistet
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
| 710.000 $ | 0,03 % |
+20.000
| Neu | +787.388 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt CSS LLC 765 Positionen im Wert von 2,06 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 1,67 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2017 netto 542 Mio. $ ab, schloss 131 Positionen und reduzierte 105 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Yahoo Inc – eine Position im geschätzten Wert von 59,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Altaba Inc im Wert von 65,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2017 war Altaba Inc: 1.201.760 Aktien im Wert von 65,5 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Alere Inc in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2017 entfiel auf Black Hills Corporation und belief sich schätzungsweise auf 13,4 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Yahoo Inc im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 59,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2017 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,06 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 135 neue Positionen und schloss 131 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 2,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .