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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+390 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
-542 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-26,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,35 %
Position
765
Neu
135
Aufgestockt
115
Reduziert
105
Geschlossen
131
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+65,4 Mio. $ |
| 2 |
ALR.PRB
Alere Inc
ALR.PRB
|
+19,2 Mio. $ |
| 3 |
DCUC
Dominion Energy, Inc.
DCUC
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+10,5 Mio. $ |
| 5 |
SWNC
Southwestern Energy Company
SWNC
|
+8,88 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+59,2 Mio. $ |
| 2 |
Lincoln National Corporation
LNC.WS
|
+18,8 Mio. $ |
| 3 |
BKHU
Black Hills Corporation
BKHU
|
+13,4 Mio. $ |
| 4 |
WPXP
WPX Energy, Inc.
WPXP
|
+11,7 Mio. $ |
| 5 |
CWEI
Clayton Williams Energy, Inc.
CWEI
|
+9,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,7 % |
| 2 | Industrie | 6,59 % |
| 3 | Technologie | 4,29 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,44 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RICE
176
Put
Nicht mehr gelistet
Rice Energy Inc.
RICE
| 977.000 $ | 0,05 % |
+36.700
| Neu | +814.175 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
177
ASA Gold and Precious Metals
ASA
898 Mio. $
| 960.000 $ | 0,05 % |
82.134
-11.619
| -12 % | -139.806 $ |
2014 Q3
11 Quartale
|
|
178
CALL
Cigna
CI
78,1 Mrd. $
| 954.000 $ | 0,05 % |
+5.700
| Neu | +915.797 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
179
GDL Fund
GDL
88,6 Mio. $
| 941.000 $ | 0,05 % |
91.669
| – | – |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
|
DHG
180
Nicht mehr gelistet
Deutsche High Incm Opportunities
DHG
| 939.000 $ | 0,05 % |
63.090
+100
| +0,2 % | +1.480 $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
181
Great Elm Capital Corp
GECC
63,9 Mio. $
| 935.000 $ | 0,05 % |
+14.674
| Neu | +952.469 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
182
Ryanair
RYAAY
30 Mrd. $
| 934.000 $ | 0,05 % |
21.688
| – | – |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
183
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
6,5 Mrd. $
| 925.000 $ | 0,04 % |
75.029
+7.189
| +11 % | +90.547 $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
184
Verizon
VZ
193 Mrd. $
| 925.000 $ | 0,04 % |
20.722
| – | – |
2014 Q1
13 Quartale
|
|
185
Nicht mehr gelistet
VCA Inc.
WOOF
| 923.000 $ | 0,04 % |
+10.000
| Neu | +919.751 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
186
Put
Nicht mehr gelistet
VCA Inc.
WOOF
| 923.000 $ | 0,04 % |
+10.000
| Neu | +919.751 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
187
Put
Nicht mehr gelistet
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| 917.000 $ | 0,04 % |
924
| – | – |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
188
CALL
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
11 Mrd. $
| 908.000 $ | 0,04 % |
10.000
-11.600
| -54 % | -1,06 Mio. $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
|
LVNTA
189
Nicht mehr gelistet
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| 903.000 $ | 0,04 % |
17.269
-26.096
| -60 % | -1,37 Mio. $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
190
Put
Caterpillar
CAT
277 Mrd. $
| 892.000 $ | 0,04 % |
8.300
-4.000
| -33 % | -406.336 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
191
Gyrodyne
GYRO
8,71 Mio. $
| 881.000 $ | 0,04 % |
43.003
-500
| -1 % | -10.399 $ |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
192
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 878.000 $ | 0,04 % |
10.073
| – | – |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
193
Put
Halliburton
HAL
27,1 Mrd. $
| 876.000 $ | 0,04 % |
20.500
-9.500
| -32 % | -436.242 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
194
General American Investors Company
GAM
1,56 Mrd. $
| 868.000 $ | 0,04 % |
25.269
| – | – |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
195
SPDR Gold Trust
GLD
129 Mrd. $
| 867.000 $ | 0,04 % |
7.350
| – | – |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
196
Put
Exelixis
EXEL
17 Mrd. $
| 861.000 $ | 0,04 % |
35.000
+10.000
| +40 % | +211.597 $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
197
Central Securities Corp
CET
1,68 Mrd. $
| 851.000 $ | 0,04 % |
34.136
| – | – |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
|
DRA
198
Nicht mehr gelistet
Diversified Real Asset Income Fd
DRA
| 842.000 $ | 0,04 % |
48.265
+1.107
| +2 % | +19.279 $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
|
IRL
199
Nicht mehr gelistet
NEW IRELAND FUND INC
IRL
| 830.000 $ | 0,04 % |
59.994
-19.240
| -24 % | -263.392 $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
|
NM.PRH
200
Nicht mehr gelistet
NAVIOS MARITIME HOLDNGS INC. 8.625% SER H
NM.PRH
| 824.000 $ | 0,04 % |
52.679
-4.266
| -7 % | -71.092 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt CSS LLC 765 Positionen im Wert von 2,06 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 1,67 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2017 netto 542 Mio. $ ab, schloss 131 Positionen und reduzierte 105 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Yahoo Inc – eine Position im geschätzten Wert von 59,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Altaba Inc im Wert von 65,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2017 war Altaba Inc: 1.201.760 Aktien im Wert von 65,5 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Alere Inc in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2017 entfiel auf Black Hills Corporation und belief sich schätzungsweise auf 13,4 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Yahoo Inc im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 59,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2017 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,06 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 135 neue Positionen und schloss 131 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 2,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .