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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+390 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
-542 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-26,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,35 %
Position
765
Neu
135
Aufgestockt
115
Reduziert
105
Geschlossen
131
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+65,4 Mio. $ |
| 2 |
ALR.PRB
Alere Inc
ALR.PRB
|
+19,2 Mio. $ |
| 3 |
DCUC
Dominion Energy, Inc.
DCUC
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+10,5 Mio. $ |
| 5 |
SWNC
Southwestern Energy Company
SWNC
|
+8,88 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+59,2 Mio. $ |
| 2 |
Lincoln National Corporation
LNC.WS
|
+18,8 Mio. $ |
| 3 |
BKHU
Black Hills Corporation
BKHU
|
+13,4 Mio. $ |
| 4 |
WPXP
WPX Energy, Inc.
WPXP
|
+11,7 Mio. $ |
| 5 |
CWEI
Clayton Williams Energy, Inc.
CWEI
|
+9,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,7 % |
| 2 | Industrie | 6,59 % |
| 3 | Technologie | 4,29 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,44 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Greif Class B
GEF.B
4 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,06 % |
+19.182
| Neu | +1,22 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
152
Adams Natural Resources Fund
PEO
771 Mio. $
| 1,15 Mio. $ | 0,06 % |
63.928
-416
| -0,6 % | -7.645 $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
153
Put
Deere & Co
DE
186 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,06 % |
9.300
+2.000
| +27 % | +234.701 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
154
Put
Howmet Aerospace
HWM
86 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,06 % |
66.113
+35.078
| +113 % | +714.735 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
155
Taiwan Fund
TWN
446 Mio. $
| 1,15 Mio. $ | 0,06 % |
58.022
| – | – |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
156
CALL
Tesla
TSLA
1,5 Bio. $
| 1,14 Mio. $ | 0,06 % |
47.325
| – | – |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
157
Illumina
ILMN
32,5 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,05 % |
6.697
| – | – |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
158
Regency Centers
REG
13,9 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,05 % |
17.727
| – | – |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
RSPP
159
Nicht mehr gelistet
RSP Permian, Inc.
RSPP
| 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
34.200
-900
| -3 % | -33.432 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
160
Aberdeen India Fund
IFN
498 Mio. $
| 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
40.920
| – | – |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
|
LVNTB
161
Nicht mehr gelistet
Liberty Interactive Corporation Series B Liberty Ventures
LVNTB
| 1,09 Mio. $ | 0,05 % |
20.441
+1
| +0 % | +55 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
APB
162
Nicht mehr gelistet
Asia Pacific Fund
APB
| 1,07 Mio. $ | 0,05 % |
82.137
+2.472
| +3 % | +30.718 $ |
2014 Q1
13 Quartale
|
|
|
QVCGA
163
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| 1,06 Mio. $ | 0,05 % |
890
| – | – |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
164
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
| 1,06 Mio. $ | 0,05 % |
80.226
-108.800
| -58 % | -1,36 Mio. $ |
2014 Q2
12 Quartale
|
|
165
Zions Bancorporation
ZION
9,6 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,05 % |
23.666
| – | – |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
KND
166
CALL
Nicht mehr gelistet
Kindred Healthcare
KND
| 1,03 Mio. $ | 0,05 % |
+88.600
| Neu | +873.481 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
167
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,05 % |
11.256
-3.000
| -21 % | -258.855 $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
|
WTFCW
168
Nicht mehr gelistet
Wintrust Financial Corporation
WTFCW
| 1,02 Mio. $ | 0,05 % |
19.000
| – | – |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
169
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,05 % |
41.864
-2.000
| -5 % | -46.631 $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
|
QIWI
170
Nicht mehr gelistet
QIWI PLC
QIWI
| 1,01 Mio. $ | 0,05 % |
+41.000
| Neu | +860.090 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
171
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
3,71 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,05 % |
42.240
+6.221
| +17 % | +150.049 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
172
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 997.000 $ | 0,05 % |
14.901
| – | – |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
|
IMMU
173
Put
Nicht mehr gelistet
Immunomedics Inc
IMMU
| 990.000 $ | 0,05 % |
112.100
| – | – |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
174
Put
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
| 981.000 $ | 0,05 % |
11.100
+8.600
| +344 % | +756.963 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
BHI
175
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
| 979.000 $ | 0,05 % |
17.950
| – | – |
2014 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt CSS LLC 765 Positionen im Wert von 2,06 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 1,67 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2017 netto 542 Mio. $ ab, schloss 131 Positionen und reduzierte 105 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Yahoo Inc – eine Position im geschätzten Wert von 59,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Altaba Inc im Wert von 65,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2017 war Altaba Inc: 1.201.760 Aktien im Wert von 65,5 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Alere Inc in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2017 entfiel auf Black Hills Corporation und belief sich schätzungsweise auf 13,4 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Yahoo Inc im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 59,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2017 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,06 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 135 neue Positionen und schloss 131 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 2,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .