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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
+571 Mio. $
(+38 %)
Kapitalfluss
-174 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,45 %
Position
878
Neu
188
Aufgestockt
132
Reduziert
138
Geschlossen
153
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+230 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+18 Mio. $ |
| 3 |
SWNC
Southwestern Energy Company
SWNC
|
+15,4 Mio. $ |
| 4 |
AVG
AVG Technologies N.V.
AVG
|
+15,2 Mio. $ |
| 5 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+12,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+57,7 Mio. $ |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+33,8 Mio. $ |
| 3 |
BKHU
Black Hills Corporation
BKHU
|
+13,7 Mio. $ |
| 4 |
BNK
C1 FINL INC COM STK (FL)
BNK
|
+12,8 Mio. $ |
| 5 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+9,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,68 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 11,59 % |
| 3 | Energie | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 4,97 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,07 % |
28.601
| – | – |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
152
Put
Banc of California
BANC
2,84 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,07 % |
77.100
+46.900
| +155 % | +974.071 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
153
Put
American International
AIG
43 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,06 % |
22.500
+5.000
| +29 % | +285.686 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
IOC
154
Put
Nicht mehr gelistet
Interoil Corporation
IOC
| 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
25.600
+23.600
| +1.180 % | +1,16 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
TWTR
155
Put
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
| 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
56.500
+24.900
| +79 % | +468.556 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
|
ZF
156
Nicht mehr gelistet
Virtus Total Return Fund Inc.
ZF
| 1,28 Mio. $ | 0,06 % |
99.153
+49.953
| +102 % | +639.139 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
AKS
157
Put
Nicht mehr gelistet
AK Steel Holding Corp
AKS
| 1,27 Mio. $ | 0,06 % |
263.700
| – | – |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
158
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
675 Mio. $
| 1,27 Mio. $ | 0,06 % |
95.954
| – | – |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
159
Put
AT&T
T
150 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,06 % |
41.243
-4.369
| -10 % | -138.087 $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
|
APF
160
Nicht mehr gelistet
Morgan Stanley Asia Pacific Fund
APF
| 1,26 Mio. $ | 0,06 % |
83.656
| – | – |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
161
ConocoPhillips
COP
163 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,06 % |
28.986
+7.230
| +33 % | +300.388 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
|
LVNTB
162
Nicht mehr gelistet
Liberty Interactive Corporation Series B Liberty Ventures
LVNTB
| 1,25 Mio. $ | 0,06 % |
+31.093
| Neu | +1,24 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
AVG
163
CALL
Nicht mehr gelistet
AVG Technologies N.V.
AVG
| 1,15 Mio. $ | 0,06 % |
+46.000
| Neu | +1,13 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
164
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 1,15 Mio. $ | 0,06 % |
16.075
| – | – |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
WLL
165
Put
Nicht mehr gelistet
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| 1,15 Mio. $ | 0,06 % |
437
| – | – |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
BHI
166
Put
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
| 1,14 Mio. $ | 0,06 % |
22.500
+7.500
| +50 % | +361.021 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
167
CALL
Canadian Natural Resources
CNQ
99,5 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,05 % |
+71.878
| Neu | +1,09 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
168
Nicht mehr gelistet
Starz - Series B
STRZB
| 1,12 Mio. $ | 0,05 % |
34.662
-2.892
| -8 % | -91.503 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
169
Illumina
ILMN
32,2 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,05 % |
+6.286
| Neu | +1,01 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
AGN
170
Put
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
4.772
| – | – |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
171
Put
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,05 % |
17.098
| – | – |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
172
Verizon
VZ
193 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,05 % |
20.722
-10.000
| -33 % | -536.703 $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
173
CALL
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
| 1,07 Mio. $ | 0,05 % |
20.000
-63.600
| -76 % | -3,41 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
174
Valero Energy
VLO
101 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,05 % |
20.140
-11.310
| -36 % | -603.156 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
STRZA
175
Nicht mehr gelistet
Starz - Series A
STRZA
| 1,06 Mio. $ | 0,05 % |
33.972
-10.500
| -24 % | -323.648 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt CSS LLC 878 Positionen im Wert von 2,07 Mrd. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 1,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q3 2016 netto 174 Mio. $ ab, schloss 153 Positionen und reduzierte 138 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Crown Castle International Corp. – eine Position im geschätzten Wert von 57,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Procter & Gamble im Wert von 238 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q3 2016 war Procter & Gamble: 2.649.454 Aktien im Wert von 238 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Southwestern Energy Company in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q3 2016 entfiel auf Baxter International und belief sich schätzungsweise auf 33,8 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Crown Castle International Corp. im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 57,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q3 2016 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,07 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 188 neue Positionen und schloss 153 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 2,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .