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CL

CSS LLC Portfolio-Positionen

AUM 2,57 Mrd. $ Umschlag 43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+390 Mio. $
Kapitalfluss
-542 Mio. $
Kapitalfluss %
-26,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,35 %
Position
765
Neu
135
Aufgestockt
115
Reduziert
105
Geschlossen
131
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AABA
Altaba Inc
AABA
+65,4 Mio. $
2
ALR.PRB
Alere Inc
ALR.PRB
+19,2 Mio. $
3
DCUC
Dominion Energy, Inc.
DCUC
+16,9 Mio. $
4
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+10,5 Mio. $
5
SWNC
Southwestern Energy Company
SWNC
+8,88 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
+59,2 Mio. $
2
LNC.WS-Symbol
Lincoln National Corporation
LNC.WS
+18,8 Mio. $
3
BKHU
Black Hills Corporation
BKHU
+13,4 Mio. $
4
WPXP
WPX Energy, Inc.
WPXP
+11,7 Mio. $
5
CWEI
Clayton Williams Energy, Inc.
CWEI
+9,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,7 %
2 Industrie 6,59 %
3 Technologie 4,29 %
4 Kommunikationsdienste 3,44 %
5 Finanzwesen 2,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NRO-Symbol
101
Neuberger Real Estate Securities Income Fund Inc
NRO
169 Mio. $
1,97 Mio. $ 0,1 %
383.088
+13.646
+4 % +69.687 $
2013 Q4
14 Quartale
PNC-Symbol
102
PNC Financial Services
PNC
91,8 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,09 %
15.638
– –
2017 Q1
1 Quartal
ANDV
103
Put
Nicht mehr gelistet
Andeavor
ANDV
1,87 Mio. $ 0,09 %
+20.000
Neu +1,69 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
AOD-Symbol
104
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
1,07 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,09 %
210.875
– –
2015 Q2
8 Quartale
KEF
105
Nicht mehr gelistet
Korea Equity Fund
KEF
1,83 Mio. $ 0,09 %
259.340
+215.000
+485 % +1,98 Mio. $
2013 Q4
14 Quartale
TLT-Symbol
106
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,6 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,09 %
14.500
– –
2013 Q4
14 Quartale
TWTR
107
Put
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
1,8 Mio. $ 0,09 %
100.400
+20.000
+25 % +340.724 $
2015 Q3
7 Quartale
HUM-Symbol
108
Humana
HUM
53,3 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,08 %
7.200
-500
-6 % -113.201 $
2015 Q3
7 Quartale
OXY-Symbol
109
Occidental Petroleum
OXY
58,4 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,08 %
28.798
+9.197
+47 % +562.963 $
2013 Q4
14 Quartale
RAD
110
Put
Nicht mehr gelistet
Rite Aid Corporation
RAD
1,68 Mio. $ 0,08 %
28.475
+24.365
+593 % +1,84 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
TSRO
111
CALL
Nicht mehr gelistet
TESARO, Inc.
TSRO
1,68 Mio. $ 0,08 %
12.000
-9.100
-43 % -1,32 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
GM-Symbol
112
CALL
General Motors
GM
72,8 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,08 %
48.000
+43.000
+860 % +1,46 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
SYT
113
Nicht mehr gelistet
Syngenta Ag
SYT
1,64 Mio. $ 0,08 %
+17.698
Neu +1,63 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
AMPY-Symbol
114
Amplify Energy
AMPY
161 Mio. $
1,64 Mio. $ 0,08 %
129.023
+65.523
+103 % +1,1 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
ICPT
115
Put
Nicht mehr gelistet
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
1,64 Mio. $ 0,08 %
13.500
+5.000
+59 % +579.172 $
2016 Q4
2 Quartale
CLVS
116
CALL
Nicht mehr gelistet
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
1,59 Mio. $ 0,08 %
17.000
+6.400
+60 % +391.617 $
2017 Q1
1 Quartal
WPXP
117
Nicht mehr gelistet
WPX Energy, Inc.
WPXP
1,55 Mio. $ 0,08 %
32.902
-220.972
-87 % -11,7 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
NYRT
118
Nicht mehr gelistet
New York REIT, Inc.
NYRT
1,53 Mio. $ 0,07 %
17.680
+9.720
+122 % +882.190 $
2017 Q1
1 Quartal
FOR-Symbol
119
Forestar Group
FOR
1,13 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,07 %
+86.310
Neu +1,29 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
GOOG-Symbol
120
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,63 Bio. $
1,48 Mio. $ 0,07 %
32.580
– –
2014 Q2
12 Quartale
GREK-Symbol
121
Global X MSCI Greece ETF
GREK
332 Mio. $
1,47 Mio. $ 0,07 %
48.533
– –
2015 Q3
7 Quartale
RA-Symbol
122
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
641 Mio. $
1,47 Mio. $ 0,07 %
63.350
– –
2016 Q4
2 Quartale
BKNG-Symbol
123
Booking.com
BKNG
120 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,07 %
+19.225
Neu +1,41 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
GNCMA
124
Nicht mehr gelistet
GCI Liberty, Inc. Class A-1 Common Stock
GNCMA
1,43 Mio. $ 0,07 %
+38.972
Neu +1,41 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
CRM-Symbol
125
Put
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,07 %
16.500
+9.500
+136 % +827.296 $
2016 Q4
2 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

Paulson & Co
Paulson & Co New York 2,58 Mrd. $ AUM 68,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Venturi Wealth Management Austin, Texas 2,58 Mrd. $ AUM 41,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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North Star Asset Management Neenah, Wisconsin 2,54 Mrd. $ AUM 17,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Integral Health Asset Management
Integral Health Asset Management New York 2,53 Mrd. $ AUM 154,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Luxor Capital Group
Luxor Capital Group New York 2,52 Mrd. $ AUM 29,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Anomaly Capital Management
Anomaly Capital Management New York 2,62 Mrd. $ AUM 23,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt CSS LLC 765 Positionen im Wert von 2,06 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 1,67 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

CSS LLC zog im Q2 2017 netto 542 Mio. $ ab, schloss 131 Positionen und reduzierte 105 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Yahoo Inc – eine Position im geschätzten Wert von 59,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Altaba Inc im Wert von 65,5 Mio. $.

  • Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2017 war Altaba Inc: 1.201.760 Aktien im Wert von 65,5 Mio. $.
  • CSS LLC hat seine Position in Alere Inc in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2017 entfiel auf Black Hills Corporation und belief sich schätzungsweise auf 13,4 Mio. $.
  • CSS LLC hat seine Position in Yahoo Inc im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 59,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2017 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,06 Mrd. $ aus.
  • CSS LLC eröffnete 135 neue Positionen und schloss 131 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 2,06 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .