CL
ICPT

CSS LLCs Intercept Pharmaceuticals, Inc. ICPT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von CSS LLC Aktiendetails zu ICPT Fondsaktivität für ICPT
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2022
Q2 		– Verkaufen
-5.000
Geschlossen -81.000 $ – 1294
2022
Q1 		81.000 $ Kaufen
5.000
+4.400
+733 % +68.919 $ ﹤0,01 % 961
2021
Q4 		10.000 $ Kaufen
+600
Neu +10.114 $ ﹤0,01 % 1210
2021
Q2 		– Verkaufen
-10.800
Geschlossen -249.000 $ – 1206
2021
Q1 		249.000 $ Verkaufen
10.800
-37.300
-78 % -1,04 Mio. $ 0,01 % 719
2020
Q4 		1,19 Mio. $ Kaufen
48.100
+21.300
+79 % +705.856 $ 0,05 % 291
2020
Q3 		1,11 Mio. $ Kaufen
26.800
+5.000
+23 % +229.740 $ 0,05 % 271
2020
Q2 		1,04 Mio. $ Kaufen
21.800
+200
+0,9 % +15.450 $ 0,06 % 257
2020
Q1 		1,36 Mio. $ Halten
21.600
– – 0,11 % 173
2019
Q4 		2,68 Mio. $ Kaufen
21.600
+14.300
+196 % +1,28 Mio. $ 0,15 % 131
2019
Q3 		485.000 $ Kaufen
7.300
+7.200
+7.200 % +483.481 $ 0,03 % 319
2019
Q2 		8.000 $ Verkaufen
100
-3.500
-97 % -313.263 $ ﹤0,01 % 791
2019
Q1 		403.000 $ Kaufen
+3.600
Neu +393.348 $ 0,02 % 338
2018
Q1 		– Verkaufen
-13.500
Geschlossen -788.000 $ – 635
2017
Q4 		788.000 $ Halten
13.500
– – 0,04 % 271
2017
Q3 		783.000 $ Halten
13.500
– – 0,04 % 270
2017
Q2 		1,64 Mio. $ Kaufen
13.500
+5.000
+59 % +579.172 $ 0,08 % 180
2017
Q1 		962.000 $ Kaufen
8.500
+3.500
+70 % +408.591 $ 0,06 % 226
2016
Q4 		543.000 $ Kaufen
+5.000
Neu +595.639 $ 0,03 % 331

Weitere Fonds mit ICPT im Portfolio

State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Eventide Asset Management
Eventide Asset Management Boston, Massachusetts 7,48 Mrd. $ AUM 104,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jacobs Levy Equity Management
Jacobs Levy Equity Management Florham Park, New Jersey 27,8 Mrd. $ AUM 46,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Macquarie Group
Macquarie Group Sydney, NSW 2000, Australia 23,2 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Samsara BioCapital
Samsara BioCapital Palo Alto, California 1,22 Mrd. $ AUM 242,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rockefeller Capital Management
Rockefeller Capital Management New York 65,2 Mrd. $ AUM 31,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ICPT-Position von CSS LLC: Q2 2022 im Rückblick

CSS LLC hat die Position in Intercept Pharmaceuticals, Inc. (ICPT) im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei 5.000 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 81.000 $.

CSS LLC meldete erstmals im Q1 2017 eine Position in ICPT und hielt sie in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2017 mit 549.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2022 halten 144 von Wall St. Rank erfasste Fonds ICPT.

  • CSS LLC meldete, zum Ende von Q2 2022 keine Position in Intercept Pharmaceuticals, Inc. mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
  • CSS LLC verkaufte 5.000 Aktien von Intercept Pharmaceuticals, Inc. im Q2 2022 im geschätzten Wert von 81.000 $.
  • CSS LLC meldete erstmals im Q1 2017 eine Position in Intercept Pharmaceuticals, Inc. und hielt sie in 8 Quartalen.
  • Die Position von CSS LLC in Intercept Pharmaceuticals, Inc. erreichte im Q4 2017 mit 549.000 $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2022 hielten 144 von Wall St. Rank erfasste Fonds Intercept Pharmaceuticals, Inc..

Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2022 am 15. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .