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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+390 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
-542 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-26,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,35 %
Position
765
Neu
135
Aufgestockt
115
Reduziert
105
Geschlossen
131
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+65,4 Mio. $ |
| 2 |
ALR.PRB
Alere Inc
ALR.PRB
|
+19,2 Mio. $ |
| 3 |
DCUC
Dominion Energy, Inc.
DCUC
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+10,5 Mio. $ |
| 5 |
SWNC
Southwestern Energy Company
SWNC
|
+8,88 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+59,2 Mio. $ |
| 2 |
Lincoln National Corporation
LNC.WS
|
+18,8 Mio. $ |
| 3 |
BKHU
Black Hills Corporation
BKHU
|
+13,4 Mio. $ |
| 4 |
WPXP
WPX Energy, Inc.
WPXP
|
+11,7 Mio. $ |
| 5 |
CWEI
Clayton Williams Energy, Inc.
CWEI
|
+9,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,7 % |
| 2 | Industrie | 6,59 % |
| 3 | Technologie | 4,29 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,44 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Put
Nicht mehr gelistet
Pandora Media Inc
P
| 2,82 Mio. $ | 0,14 % |
316.300
+16.000
| +5 % | +153.910 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
77
CALL
American Airlines Group
AAL
9,34 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,13 % |
53.900
+1.500
| +3 % | +69.733 $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
|
AGN.PRA
78
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN.PRA
| 2,63 Mio. $ | 0,13 % |
3.036
+2.684
| +763 % | +2,25 Mio. $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
|
CAB
79
Nicht mehr gelistet
Cabela's Inc
CAB
| 2,61 Mio. $ | 0,13 % |
43.962
+8.337
| +23 % | +461.224 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
80
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series B Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMB
| 2,59 Mio. $ | 0,13 % |
82.179
| – | – |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
|
RAD
81
CALL
Nicht mehr gelistet
Rite Aid Corporation
RAD
| 2,57 Mio. $ | 0,12 % |
43.480
+36.560
| +528 % | +2,76 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
82
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 2,54 Mio. $ | 0,12 % |
70.400
-14.000
| -17 % | -517.584 $ |
2014 Q1
13 Quartale
|
|
83
Put
Kinder Morgan
KMI
70,4 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,12 % |
131.500
| – | – |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
|
ALR
84
Put
Nicht mehr gelistet
Alere Inc
ALR
| 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
+49.900
| Neu | +2,4 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
NIHD
85
Nicht mehr gelistet
NII Holdings, Inc. Common Stock
NIHD
| 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
3.111.013
-320.475
| -9 % | -244.843 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
86
Sohu.com
SOHU
316 Mio. $
| 2,45 Mio. $ | 0,12 % |
54.390
-3.400
| -6 % | -145.648 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
|
DCUD
87
Nicht mehr gelistet
Dominion Energy, Inc 2016 Series A Corporate Units
DCUD
| 2,43 Mio. $ | 0,12 % |
48.312
-14.057
| -23 % | -714.959 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
HRG
88
Nicht mehr gelistet
HRG Group, Inc.
HRG
| 2,43 Mio. $ | 0,12 % |
136.942
-1.268
| -0,9 % | -23.817 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
89
Sibanye-Stillwater
SBSW
6,51 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,12 % |
+553.919
| Neu | +3,67 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
90
Dell
DELL
238 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,12 % |
139.376
+85.161
| +157 % | +1,56 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
91
Nicht mehr gelistet
Mobileye N.V.
MBLY
| 2,37 Mio. $ | 0,12 % |
37.800
+35.400
| +1.475 % | +2,2 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
KANG
92
Nicht mehr gelistet
iKang Healthcare Group, Inc.
KANG
| 2,35 Mio. $ | 0,11 % |
191.331
+32.000
| +20 % | +463.990 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
93
CALL
Incyte
INCY
24,9 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,11 % |
18.500
+4.000
| +28 % | +508.997 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
|
SBNYW
94
Nicht mehr gelistet
Signature Bank Warrant
SBNYW
| 2,25 Mio. $ | 0,11 % |
19.863
| – | – |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
95
Nicht mehr gelistet
Westar Energy Inc
WR
| 2,23 Mio. $ | 0,11 % |
42.000
| – | – |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
96
NXP Semiconductors
NXPI
67,9 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,1 % |
+19.668
| Neu | +2,11 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
ANCB
97
Nicht mehr gelistet
Anchor Bancorp
ANCB
| 2,15 Mio. $ | 0,1 % |
+85.840
| Neu | +2,15 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
98
CALL
EOG Resources
EOG
79,7 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,1 % |
+23.600
| Neu | +2,17 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
99
Put
Nicht mehr gelistet
Mobileye N.V.
MBLY
| 2,12 Mio. $ | 0,1 % |
33.800
+19.800
| +141 % | +1,23 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
100
Put
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
4,73 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,1 % |
37.500
+12.300
| +49 % | +661.587 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt CSS LLC 765 Positionen im Wert von 2,06 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 1,67 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2017 netto 542 Mio. $ ab, schloss 131 Positionen und reduzierte 105 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Yahoo Inc – eine Position im geschätzten Wert von 59,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Altaba Inc im Wert von 65,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2017 war Altaba Inc: 1.201.760 Aktien im Wert von 65,5 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Alere Inc in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2017 entfiel auf Black Hills Corporation und belief sich schätzungsweise auf 13,4 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Yahoo Inc im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 59,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2017 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,06 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 135 neue Positionen und schloss 131 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 2,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .