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CL

CSS LLC Portfolio-Positionen

AUM 2,57 Mrd. $ Umschlag 43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
+571 Mio. $
Kapitalfluss
-174 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,45 %
Position
878
Neu
188
Aufgestockt
132
Reduziert
138
Geschlossen
153
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+230 Mio. $
2
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+18 Mio. $
3
SWNC
Southwestern Energy Company
SWNC
+15,4 Mio. $
4
AVG
AVG Technologies N.V.
AVG
+15,2 Mio. $
5
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
+12,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CCI.PRA-Symbol
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
+57,7 Mio. $
2
BAX-Symbol
Baxter International
BAX
+33,8 Mio. $
3
BKHU
Black Hills Corporation
BKHU
+13,7 Mio. $
4
BNK
C1 FINL INC COM STK (FL)
BNK
+12,8 Mio. $
5
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+9,14 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,68 %
2 Basiskonsumgüter 11,59 %
3 Energie 5,14 %
4 Industrie 4,97 %
5 Kommunikationsdienste 3,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAL-Symbol
76
Put
American Airlines Group
AAL
8,73 Mrd. $
2,94 Mio. $ 0,14 %
80.200
+57.300
+250 % +2,02 Mio. $
2013 Q4
11 Quartale
NRO-Symbol
77
Neuberger Real Estate Securities Income Fund Inc
NRO
169 Mio. $
2,9 Mio. $ 0,14 %
534.446
+148.795
+39 % +820.575 $
2013 Q4
11 Quartale
MGU
78
Nicht mehr gelistet
Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund, Inc.
MGU
2,89 Mio. $ 0,14 %
132.620
+2.563
+2 % +56.187 $
2013 Q4
11 Quartale
JKS-Symbol
79
Put
Jinko Holdings Limited
JKS
492 Mio. $
2,85 Mio. $ 0,14 %
180.400
-4.200
-2 % -76.678 $
2013 Q4
11 Quartale
EXEL-Symbol
80
CALL
Exelixis
EXEL
16,8 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,13 %
215.600
+144.400
+203 % +1,56 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
MON
81
CALL
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
2,66 Mio. $ 0,13 %
+26.000
Neu +2,73 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
HK
82
Nicht mehr gelistet
Halcon Resources Corporation
HK
2,62 Mio. $ 0,13 %
+279.554
Neu +3,28 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
LRCX-Symbol
83
CALL
Lam Research
LRCX
283 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,13 %
+276.000
Neu +2,51 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
CHK-Symbol
84
Put
Nicht mehr gelistet
Chesapeake Energy Corporation
CHK
2,6 Mio. $ 0,13 %
2.077
+277
+15 % +319.450 $
2015 Q3
4 Quartale
HP-Symbol
85
CALL
Helmerich & Payne
HP
3,8 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,12 %
37.600
+14.100
+60 % +884.920 $
2016 Q1
2 Quartale
TPH-Symbol
86
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
2,52 Mio. $ 0,12 %
191.026
-10.000
-5 % -132.144 $
2014 Q2
9 Quartale
LNKD
87
Nicht mehr gelistet
LinkedIn Corporation
LNKD
2,48 Mio. $ 0,12 %
+13.000
Neu +2,49 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
WPZ
88
Nicht mehr gelistet
Williams Partners L.P.
WPZ
2,48 Mio. $ 0,12 %
66.778
– –
2015 Q2
5 Quartale
SOHU-Symbol
89
Sohu.com
SOHU
304 Mio. $
2,43 Mio. $ 0,12 %
54.890
+9.300
+20 % +375.709 $
2016 Q2
1 Quartal
BAC-Symbol
90
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,12 %
154.364
-20.000
-11 % -297.822 $
2013 Q4
11 Quartale
GE-Symbol
91
Put
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,12 %
16.860
– –
2015 Q1
6 Quartale
AAPL-Symbol
92
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
2,38 Mio. $ 0,12 %
84.400
– –
2014 Q1
10 Quartale
WR-Symbol
93
Nicht mehr gelistet
Westar Energy Inc
WR
2,38 Mio. $ 0,12 %
+42.000
Neu +2,32 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
MELI-Symbol
94
Put
Mercado Libre
MELI
75,6 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,11 %
12.500
+10.000
+400 % +1,66 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
TCOM-Symbol
95
CALL
Trip.com Group
TCOM
27,4 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,11 %
49.100
-20.000
-29 % -890.656 $
2016 Q1
2 Quartale
EXEL-Symbol
96
Put
Exelixis
EXEL
16,8 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,11 %
175.500
-63.800
-27 % -689.895 $
2013 Q4
11 Quartale
SCTY
97
Put
Nicht mehr gelistet
SolarCity Corporation
SCTY
2,24 Mio. $ 0,11 %
114.400
-26.200
-19 % -587.228 $
2014 Q3
8 Quartale
OZK-Symbol
98
Bank OZK
OZK
5,47 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,11 %
+58.124
Neu +2,2 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
LEN.B-Symbol
99
Lennar Class B
LEN.B
19,4 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,1 %
67.690
– –
2013 Q4
11 Quartale
VIPS-Symbol
100
Put
Vipshop
VIPS
6,31 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,1 %
143.500
-30.000
-17 % -421.656 $
2014 Q1
10 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

Paulson & Co
Paulson & Co New York 2,58 Mrd. $ AUM 68,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Venturi Wealth Management
Venturi Wealth Management Austin, Texas 2,58 Mrd. $ AUM 41,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
North Star Asset Management
North Star Asset Management Neenah, Wisconsin 2,54 Mrd. $ AUM 17,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Integral Health Asset Management
Integral Health Asset Management New York 2,53 Mrd. $ AUM 154,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Luxor Capital Group
Luxor Capital Group New York 2,52 Mrd. $ AUM 29,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Anomaly Capital Management
Anomaly Capital Management New York 2,62 Mrd. $ AUM 23,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt CSS LLC 878 Positionen im Wert von 2,07 Mrd. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 1,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

CSS LLC zog im Q3 2016 netto 174 Mio. $ ab, schloss 153 Positionen und reduzierte 138 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Crown Castle International Corp. – eine Position im geschätzten Wert von 57,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Energie.

Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Procter & Gamble im Wert von 238 Mio. $.

  • Der größte Kauf von CSS LLC im Q3 2016 war Procter & Gamble: 2.649.454 Aktien im Wert von 238 Mio. $.
  • CSS LLC hat seine Position in Southwestern Energy Company in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q3 2016 entfiel auf Baxter International und belief sich schätzungsweise auf 33,8 Mio. $.
  • CSS LLC hat seine Position in Crown Castle International Corp. im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 57,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q3 2016 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,07 Mrd. $ aus.
  • CSS LLC eröffnete 188 neue Positionen und schloss 153 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 2,07 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CSS LLC für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .