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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+390 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
-542 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-26,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,35 %
Position
765
Neu
135
Aufgestockt
115
Reduziert
105
Geschlossen
131
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+65,4 Mio. $ |
| 2 |
ALR.PRB
Alere Inc
ALR.PRB
|
+19,2 Mio. $ |
| 3 |
DCUC
Dominion Energy, Inc.
DCUC
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+10,5 Mio. $ |
| 5 |
SWNC
Southwestern Energy Company
SWNC
|
+8,88 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+59,2 Mio. $ |
| 2 |
Lincoln National Corporation
LNC.WS
|
+18,8 Mio. $ |
| 3 |
BKHU
Black Hills Corporation
BKHU
|
+13,4 Mio. $ |
| 4 |
WPXP
WPX Energy, Inc.
WPXP
|
+11,7 Mio. $ |
| 5 |
CWEI
Clayton Williams Energy, Inc.
CWEI
|
+9,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,7 % |
| 2 | Industrie | 6,59 % |
| 3 | Technologie | 4,29 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,44 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Nicht mehr gelistet
Virtus Investment Partners, Inc. 7.25% Series D Mandatory Convertible Preferred Stock
VRTSP
| 4,23 Mio. $ | 0,21 % |
41.835
-28.853
| -41 % | -2,82 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
52
Coty
COTY
3,58 Mrd. $
| 4,19 Mio. $ | 0,2 % |
223.347
-29.311
| -12 % | -543.016 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
53
Wintrust Financial
WTFC
10,5 Mrd. $
| 4,16 Mio. $ | 0,2 % |
54.384
| – | – |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
54
DuPont de Nemours
DD
20,6 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 0,2 % |
25.950
| – | – |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
55
Put
Trip.com Group
TCOM
27,5 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 0,2 % |
76.900
| – | – |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
56
CALL
Alibaba
BABA
253 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | 0,19 % |
+28.000
| Neu | +3,46 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
57
Nicht mehr gelistet
T-Mobile US, Inc.5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
TMUSP
| 3,75 Mio. $ | 0,18 % |
38.031
-27.979
| -42 % | -2,97 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
58
Kinder Morgan
KMI
70,4 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 0,18 % |
193.600
-30.433
| -14 % | -605.051 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
|
CLVS
59
Put
Nicht mehr gelistet
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
| 3,44 Mio. $ | 0,17 % |
36.700
-19.100
| -34 % | -1,17 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
WAFDW
60
Nicht mehr gelistet
Washington Federal, Inc.
WAFDW
| 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
216.281
| – | – |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
61
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 3,36 Mio. $ | 0,16 % |
139.185
+115.260
| +482 % | +2,54 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
62
Put
Nicht mehr gelistet
Allied World Assurance Co Hld Lt
AWH
| 3,35 Mio. $ | 0,16 % |
+63.400
| Neu | +3,34 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
MON
63
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
| 3,31 Mio. $ | 0,16 % |
28.000
+2.000
| +8 % | +233.383 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
64
Put
Nicht mehr gelistet
Array Biopharma Inc
ARRY
| 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
394.400
+272.600
| +224 % | +2,23 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
65
Hewlett Packard
HPE
66,7 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 0,16 % |
253.987
-124.864
| -33 % | -1,74 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
MGU
66
Nicht mehr gelistet
Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund, Inc.
MGU
| 3,26 Mio. $ | 0,16 % |
130.664
-4.723
| -3 % | -113.585 $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
67
Gabelli Utility & Income Trust
GLU
113 Mio. $
| 3,26 Mio. $ | 0,16 % |
161.059
-7.100
| -4 % | -137.207 $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
68
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,16 % |
155.847
-100.300
| -39 % | -1,97 Mio. $ |
2014 Q2
12 Quartale
|
|
|
NBL
69
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
| 3,24 Mio. $ | 0,16 % |
+114.574
| Neu | +3,57 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
TWX
70
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 3,12 Mio. $ | 0,15 % |
31.020
+8.000
| +35 % | +792.230 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
71
Lennar Class B
LEN.B
20 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,15 % |
71.982
| – | – |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
72
Lam Research
LRCX
295 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,14 % |
+207.080
| Neu | +3,04 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
73
Put
UnitedHealth
UNH
361 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,14 % |
15.678
+312
| +2 % | +54.711 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
CAB
74
Put
Nicht mehr gelistet
Cabela's Inc
CAB
| 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
48.800
+17.200
| +54 % | +951.547 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
75
Special Opportunities Fund
SPE
135 Mio. $
| 2,88 Mio. $ | 0,14 % |
197.978
| – | – |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt CSS LLC 765 Positionen im Wert von 2,06 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 1,67 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2017 netto 542 Mio. $ ab, schloss 131 Positionen und reduzierte 105 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Yahoo Inc – eine Position im geschätzten Wert von 59,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Altaba Inc im Wert von 65,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2017 war Altaba Inc: 1.201.760 Aktien im Wert von 65,5 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Alere Inc in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2017 entfiel auf Black Hills Corporation und belief sich schätzungsweise auf 13,4 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Yahoo Inc im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 59,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2017 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,06 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 135 neue Positionen und schloss 131 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 2,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .