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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
+571 Mio. $
(+38 %)
Kapitalfluss
-174 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,45 %
Position
878
Neu
188
Aufgestockt
132
Reduziert
138
Geschlossen
153
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+230 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+18 Mio. $ |
| 3 |
SWNC
Southwestern Energy Company
SWNC
|
+15,4 Mio. $ |
| 4 |
AVG
AVG Technologies N.V.
AVG
|
+15,2 Mio. $ |
| 5 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+12,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+57,7 Mio. $ |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+33,8 Mio. $ |
| 3 |
BKHU
Black Hills Corporation
BKHU
|
+13,7 Mio. $ |
| 4 |
BNK
C1 FINL INC COM STK (FL)
BNK
|
+12,8 Mio. $ |
| 5 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+9,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,68 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 11,59 % |
| 3 | Energie | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 4,97 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BPFHW
51
Nicht mehr gelistet
Boston Private Financial Holdings, Inc. WTS
BPFHW
| 3,96 Mio. $ | 0,19 % |
725.296
+1.144
| +0,2 % | +6.761 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
52
Put
NVIDIA
NVDA
4,01 Bio. $
| 3,83 Mio. $ | 0,19 % |
2.236.000
+160.000
| +8 % | +236.272 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
53
CALL
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,18 % |
42.100
+22.100
| +111 % | +1,96 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
54
Bio-Rad Laboratories Class B
BIO.B
10,5 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 0,18 % |
22.310
| – | – |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
55
Put
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 0,17 % |
+40.300
| Neu | +3,47 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
56
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| 3,52 Mio. $ | 0,17 % |
50.107
+5.536
| +12 % | +364.758 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
57
Put
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 0,16 % |
+14.100
| Neu | +3,53 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
58
Special Opportunities Fund
SPE
134 Mio. $
| 3,36 Mio. $ | 0,16 % |
235.825
+13.980
| +6 % | +193.304 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
59
DuPont de Nemours
DD
20,5 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 0,16 % |
+25.520
| Neu | +3,4 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
60
CALL
Herbalife
HLF
1,6 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 0,16 % |
107.800
+95.200
| +756 % | +3,01 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
61
Nicht mehr gelistet
Welltower Inc.
WELL.PRI
| 3,32 Mio. $ | 0,16 % |
49.712
-297
| -0,6 % | -20.391 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
62
Put
SLB Ltd
SLB
75,1 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 0,16 % |
42.100
+28.600
| +212 % | +2,27 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
MON
63
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
| 3,27 Mio. $ | 0,16 % |
+32.000
| Neu | +3,36 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
64
SLB Ltd
SLB
75,1 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 0,16 % |
41.560
+14.047
| +51 % | +1,11 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
65
Nicht mehr gelistet
General Motors Company
GM.WS.B
| 3,26 Mio. $ | 0,16 % |
233.326
+178.076
| +322 % | +2,38 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
66
CALL
APA Corp
APA
16 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 0,16 % |
50.400
+49.500
| +5.500 % | +2,71 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
67
Put
General Motors
GM
72,8 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,15 % |
100.000
| – | – |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
68
CALL
Incyte
INCY
24,8 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,15 % |
33.500
+6.000
| +22 % | +505.544 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
69
Nicht mehr gelistet
Alcoa Inc
AA.PRB
| 3,16 Mio. $ | 0,15 % |
+95.832
| Neu | +3,31 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
70
CALL
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 0,15 % |
34.700
+29.700
| +594 % | +2,58 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
71
Chevron
CVX
422 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 0,15 % |
30.000
+4.062
| +16 % | +414.764 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
72
Nicht mehr gelistet
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONZ
| 3,06 Mio. $ | 0,15 % |
1.431.379
-500
| -0 % | -837 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
73
Put
Kinder Morgan
KMI
71,3 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 0,15 % |
131.500
| – | – |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
74
Gabelli Utility & Income Trust
GLU
114 Mio. $
| 2,97 Mio. $ | 0,14 % |
162.432
+1.741
| +1 % | +32.010 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
75
CALL
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
11 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,14 % |
32.100
+8.000
| +33 % | +753.322 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt CSS LLC 878 Positionen im Wert von 2,07 Mrd. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 1,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q3 2016 netto 174 Mio. $ ab, schloss 153 Positionen und reduzierte 138 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Crown Castle International Corp. – eine Position im geschätzten Wert von 57,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Procter & Gamble im Wert von 238 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q3 2016 war Procter & Gamble: 2.649.454 Aktien im Wert von 238 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Southwestern Energy Company in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q3 2016 entfiel auf Baxter International und belief sich schätzungsweise auf 33,8 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Crown Castle International Corp. im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 57,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q3 2016 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,07 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 188 neue Positionen und schloss 153 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 2,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .