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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
-131 Mio. $
(-8 %)
Kapitalfluss
-388 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-25,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,41 %
Position
825
Neu
167
Aufgestockt
123
Reduziert
161
Geschlossen
129
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+38,7 Mio. $ |
| 2 |
SWH
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
|
+8,88 Mio. $ |
| 3 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+8,58 Mio. $ |
| 4 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+8,44 Mio. $ |
| 5 |
WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)
WY.PRA
|
+7,48 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DCUA
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
|
+33,6 Mio. $ |
| 2 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+19,4 Mio. $ |
| 3 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+16 Mio. $ |
| 4 |
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
|
+12,1 Mio. $ |
| 5 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+10,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,81 % |
| 2 | Energie | 5,69 % |
| 3 | Industrie | 5,33 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,84 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Fidelity National Financial
FNF
11,8 Mrd. $
| – | – |
-14.836
| Geschlossen | -349.000 $ | – |
|
|
627
Put
Fidelity National Financial
FNF
11,8 Mrd. $
| – | – |
-9.363
| Geschlossen | -221.000 $ | – |
|
628
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
28,3 Mrd. $
| – | – |
-47.967
| Geschlossen | -1,29 Mio. $ | – |
|
629
Hasbro
HAS
17,3 Mrd. $
| – | – |
-4.300
| Geschlossen | -344.000 $ | – |
|
630
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
| – | – |
-24.100
| Geschlossen | -1,4 Mio. $ | – |
|
631
Put
Helmerich & Payne
HP
3,66 Mrd. $
| – | – |
-33.100
| Geschlossen | -1,94 Mio. $ | – |
|
632
Iron Mountain
IRM
33,5 Mrd. $
| – | – |
-8.753
| Geschlossen | -318.583 $ | – |
|
633
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
2,62 Mrd. $
| – | – |
-15.500
| Geschlossen | -145.000 $ | – |
|
634
KKR & Co
KKR
89,7 Mrd. $
| – | – |
-10.669
| Geschlossen | -157.000 $ | – |
|
|
635
Put
KKR & Co
KKR
89,7 Mrd. $
| – | – |
-10.700
| Geschlossen | -157.000 $ | – |
|
636
CALL
Lam Research
LRCX
295 Mrd. $
| – | – |
-30.000
| Geschlossen | -248.000 $ | – |
|
|
637
Put
Lam Research
LRCX
295 Mrd. $
| – | – |
-30.000
| Geschlossen | -248.000 $ | – |
|
638
Put
Monster Beverage
MNST
88,9 Mrd. $
| – | – |
-60.000
| Geschlossen | -667.000 $ | – |
|
639
ArcelorMittal
MT
49,8 Mrd. $
| – | – |
-70.830
| Geschlossen | -1,08 Mio. $ | – |
|
|
640
Put
ArcelorMittal
MT
49,8 Mrd. $
| – | – |
-86.000
| Geschlossen | -1,18 Mio. $ | – |
|
641
Murphy Oil
MUR
5,15 Mrd. $
| – | – |
-3.500
| Geschlossen | -105.846 $ | – |
|
642
Put
NOV
NOV
6,42 Mrd. $
| – | – |
-30.700
| Geschlossen | -956.000 $ | – |
|
643
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,81 Mrd. $
| – | – |
-320
| Geschlossen | -170.000 $ | – |
|
|
644
Put
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,81 Mrd. $
| – | – |
-1.200
| Geschlossen | -639.000 $ | – |
|
645
Put
Opko Health
OPK
1,27 Mrd. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -104.000 $ | – |
|
646
Outfront Media
OUT
5,93 Mrd. $
| – | – |
-22.248
| Geschlossen | -462.000 $ | – |
|
|
647
Put
Outfront Media
OUT
5,93 Mrd. $
| – | – |
-10.160
| Geschlossen | -211.000 $ | – |
|
648
Put
PBF Energy
PBF
8,27 Mrd. $
| – | – |
-50.900
| Geschlossen | -1,69 Mio. $ | – |
|
649
CALL
Perrigo
PRGO
2,3 Mrd. $
| – | – |
-400
| Geschlossen | -51.000 $ | – |
|
650
CALL
Range Resources
RRC
12,1 Mrd. $
| – | – |
-13.800
| Geschlossen | -447.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt CSS LLC 825 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Rückgang um 8 % gegenüber 1,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2016 netto 388 Mio. $ ab, schloss 129 Positionen und reduzierte 161 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) – eine Position im geschätzten Wert von 33,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Stanley Black & Decker, Inc. im Wert von 8,84 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2016 war Stanley Black & Decker, Inc.: 75.911 Aktien im Wert von 8,84 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Crown Castle International Corp. in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2016 entfiel auf Welltower Inc. und belief sich schätzungsweise auf 19,4 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 33,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2016 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 167 neue Positionen und schloss 129 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von CSS LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .