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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
-131 Mio. $
(-8 %)
Kapitalfluss
-388 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-25,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,41 %
Position
825
Neu
167
Aufgestockt
123
Reduziert
161
Geschlossen
129
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+38,7 Mio. $ |
| 2 |
SWH
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
|
+8,88 Mio. $ |
| 3 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+8,58 Mio. $ |
| 4 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+8,44 Mio. $ |
| 5 |
WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)
WY.PRA
|
+7,48 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DCUA
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
|
+33,6 Mio. $ |
| 2 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+19,4 Mio. $ |
| 3 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+16 Mio. $ |
| 4 |
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
|
+12,1 Mio. $ |
| 5 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+10,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,81 % |
| 2 | Energie | 5,69 % |
| 3 | Industrie | 5,33 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,84 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Put
Celestica
CLS
30,9 Mrd. $
| 46.000 $ | ﹤0,01 % |
+5.000
| Neu | +52.174 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
577
Nicht mehr gelistet
Cantaloupe
CTLP
| 46.000 $ | ﹤0,01 % |
10.689
-1.000
| -9 % | -4.286 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
578
Nicht mehr gelistet
A M Castle & Co
CAS
| 43.000 $ | ﹤0,01 % |
+26.268
| Neu | +64.044 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
579
Put
Nicht mehr gelistet
Sears Holding Corporation
SHLD
| 42.000 $ | ﹤0,01 % |
3.100
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
580
CALL
Nicht mehr gelistet
Trina Solar Limited
TSL
| 42.000 $ | ﹤0,01 % |
5.400
+300
| +6 % | +2.575 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
NKA
581
Nicht mehr gelistet
NISKA GAS STORAGE PARTNERS LLC UNIT LTD LIABILITY CO INTS
NKA
| 42.000 $ | ﹤0,01 % |
10.000
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
ZN
582
Nicht mehr gelistet
Zion Oil & Gas, Inc.
ZN
| 41.000 $ | ﹤0,01 % |
29.760
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
583
Put
SLM Corp
SLM
3,21 Mrd. $
| 40.000 $ | ﹤0,01 % |
6.500
-10.000
| -61 % | -65.173 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
584
Put
Nicht mehr gelistet
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| 39.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.818
| Neu | +44.986 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
585
Herbalife
HLF
1,61 Mrd. $
| 35.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.200
| Neu | +35.919 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
586
Harmonic Inc
HLIT
1,13 Mrd. $
| 35.000 $ | ﹤0,01 % |
12.176
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
587
The Greenbrier Companies
GBX
1,31 Mrd. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
981
-35.060
| -97 % | -1,01 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
GMAN
588
Nicht mehr gelistet
Gordmans Stores, Inc.
GMAN
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
19.949
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
CELGZ
589
Nicht mehr gelistet
Celgene Corporation Contingent Value Rights
CELGZ
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
17.278
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
IMMU
590
CALL
Nicht mehr gelistet
Immunomedics Inc
IMMU
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
+10.000
| Neu | +33.420 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
AGN
591
CALL
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
592
Nicht mehr gelistet
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
+320
| Neu | +24.949 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
593
Stereotaxis
STXS
89,4 Mio. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
17.025
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
HZNP
594
Put
Nicht mehr gelistet
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
-30.000
| -97 % | -485.364 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
AEGR
595
Put
Nicht mehr gelistet
Aegerion Pharmaceuticals
AEGR
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
10.000
-10.500
| -51 % | -24.019 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
VLYWW
596
Nicht mehr gelistet
Valley National Bancorp Warrants (expiring November 14, 2018)
VLYWW
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
205.217
-331
| -0,2 % | -53 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
597
Nicht mehr gelistet
Sonnet BioTherapeutics
SONN
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
MVO
598
CALL
Nicht mehr gelistet
MV Oil Trust
MVO
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
1.400
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
599
Nicht mehr gelistet
Bank Of America Corporation Ws B
BAC.WS.B
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
98.039
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
600
Nicht mehr gelistet
Sanchez Energy Corporation
SN
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
+813
| Neu | +6.281 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt CSS LLC 825 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Rückgang um 8 % gegenüber 1,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2016 netto 388 Mio. $ ab, schloss 129 Positionen und reduzierte 161 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) – eine Position im geschätzten Wert von 33,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Stanley Black & Decker, Inc. im Wert von 8,84 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2016 war Stanley Black & Decker, Inc.: 75.911 Aktien im Wert von 8,84 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Crown Castle International Corp. in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2016 entfiel auf Welltower Inc. und belief sich schätzungsweise auf 19,4 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 33,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2016 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 167 neue Positionen und schloss 129 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von CSS LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .