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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
-131 Mio. $
(-8 %)
Kapitalfluss
-388 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-25,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,41 %
Position
825
Neu
167
Aufgestockt
123
Reduziert
161
Geschlossen
129
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+38,7 Mio. $ |
| 2 |
SWH
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
|
+8,88 Mio. $ |
| 3 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+8,58 Mio. $ |
| 4 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+8,44 Mio. $ |
| 5 |
WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)
WY.PRA
|
+7,48 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DCUA
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
|
+33,6 Mio. $ |
| 2 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+19,4 Mio. $ |
| 3 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+16 Mio. $ |
| 4 |
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
|
+12,1 Mio. $ |
| 5 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+10,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,81 % |
| 2 | Energie | 5,69 % |
| 3 | Industrie | 5,33 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,84 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LBF
551
Nicht mehr gelistet
Deutsche Global High Incm Fund
LBF
| 85.000 $ | 0,01 % |
+10.408
| Neu | +83.103 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
HHY
552
Nicht mehr gelistet
Brookfield High Income Fund Inc.
HHY
| 84.000 $ | 0,01 % |
+11.670
| Neu | +83.501 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
553
Put
Novavax
NVAX
1,65 Mrd. $
| 77.000 $ | 0,01 % |
+530
| Neu | +60.743 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
IMMU
554
Nicht mehr gelistet
Immunomedics Inc
IMMU
| 74.000 $ | ﹤0,01 % |
+31.810
| Neu | +106.309 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
555
Ziff Davis
ZD
1,7 Mrd. $
| 73.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.325
| Neu | +73.709 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
556
Put
Nicht mehr gelistet
Array Biopharma Inc
ARRY
| 72.000 $ | ﹤0,01 % |
20.000
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
ZNGA
557
Nicht mehr gelistet
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| 71.000 $ | ﹤0,01 % |
28.400
-10.000
| -26 % | -24.953 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
558
Nicht mehr gelistet
Kinder Morgan Inc
KMI.WS
| 71.000 $ | ﹤0,01 % |
4.380.757
+79.065
| +2 % | +2.206 $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
559
Put
Murphy Oil
MUR
5,15 Mrd. $
| 70.000 $ | ﹤0,01 % |
2.200
-23.800
| -92 % | -719.750 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
560
Franklin Premier Income Trust
PPT
316 Mio. $
| 69.000 $ | ﹤0,01 % |
14.747
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
WMGIZ
561
Nicht mehr gelistet
Wright Medical Group, Inc. Contingent Value Right
WMGIZ
| 69.000 $ | ﹤0,01 % |
54.980
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
DS
562
Nicht mehr gelistet
Drive Shack Inc.
DS
| 67.000 $ | ﹤0,01 % |
14.549
-1.600
| -10 % | -7.099 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
563
CALL
Nicht mehr gelistet
Array Biopharma Inc
ARRY
| 67.000 $ | ﹤0,01 % |
18.700
-21.300
| -53 % | -69.412 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
FPP
564
Nicht mehr gelistet
FieldPoint Petroleum Corporation
FPP
| 67.000 $ | ﹤0,01 % |
102.694
-100
| -0,1 % | -67 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
SHPG
565
CALL
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
| 64.000 $ | ﹤0,01 % |
+350
| Neu | +63.196 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
566
RadNet
RDNT
6,14 Mrd. $
| 62.000 $ | ﹤0,01 % |
11.522
| – | – |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
|
COVS
567
Nicht mehr gelistet
Covisint Corporation
COVS
| 62.000 $ | ﹤0,01 % |
28.578
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
568
Nicht mehr gelistet
Merrimack Pharmaceuticals, Inc.
MACK
| 59.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.398
| Neu | +76.155 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
569
Nicht mehr gelistet
Immunogen Inc
IMGN
| 57.000 $ | ﹤0,01 % |
+18.500
| Neu | +115.989 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
570
Civeo
CVEO
370 Mio. $
| 51.000 $ | ﹤0,01 % |
2.352
-333
| -12 % | -6.813 $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
571
Put
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
| 51.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.250
| Neu | +59.477 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
572
CALL
APA Corp
APA
15,7 Mrd. $
| 50.000 $ | ﹤0,01 % |
900
-26.500
| -97 % | -1,44 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
ECT
573
Nicht mehr gelistet
ECA Marcellus Trust 1 Interest
ECT
| 50.000 $ | ﹤0,01 % |
24.649
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
SGYP
574
Nicht mehr gelistet
Synergy Pharmaceuticals, Inc Common Stock
SGYP
| 49.000 $ | ﹤0,01 % |
12.852
-138.450
| -92 % | -469.276 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
575
GSI Technology
GSIT
128 Mio. $
| 47.000 $ | ﹤0,01 % |
11.222
| – | – |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt CSS LLC 825 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Rückgang um 8 % gegenüber 1,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2016 netto 388 Mio. $ ab, schloss 129 Positionen und reduzierte 161 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) – eine Position im geschätzten Wert von 33,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Stanley Black & Decker, Inc. im Wert von 8,84 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2016 war Stanley Black & Decker, Inc.: 75.911 Aktien im Wert von 8,84 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Crown Castle International Corp. in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2016 entfiel auf Welltower Inc. und belief sich schätzungsweise auf 19,4 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 33,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2016 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 167 neue Positionen und schloss 129 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von CSS LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .