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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
-12,9 Mio. $
(-0,62 %)
Kapitalfluss
-608 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-29,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,35 %
Position
733
Neu
99
Aufgestockt
108
Reduziert
108
Geschlossen
117
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+30,7 Mio. $ |
| 2 |
ALR.PRB
Alere Inc
ALR.PRB
|
+18,1 Mio. $ |
| 3 |
BKHU
Black Hills Corporation
BKHU
|
+7,53 Mio. $ |
| 4 |
General Motors Company
GM.WS.B
|
+5,92 Mio. $ |
| 5 |
OIL
Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In
OIL
|
+4,77 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DCUC
Dominion Energy, Inc.
DCUC
|
+16,9 Mio. $ |
| 2 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+16,2 Mio. $ |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+12 Mio. $ |
| 4 |
EVHC.PR
Envision Healthcare Corporation
EVHC.PR
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
JFC
JPMorgan China Region Fund, Inc.
JFC
|
+7,85 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,66 % |
| 2 | Technologie | 7,07 % |
| 3 | Industrie | 6,17 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,4 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BPFHW
26
Nicht mehr gelistet
Boston Private Financial Holdings, Inc. WTS
BPFHW
| 6,86 Mio. $ | 0,34 % |
721.235
| – | – |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
|
SWNC
27
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWNC
| 6,68 Mio. $ | 0,33 % |
471.712
-101.033
| -18 % | -1,38 Mio. $ |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
28
Put
Herbalife
HLF
1,63 Mrd. $
| 6,47 Mio. $ | 0,32 % |
190.600
+19.600
| +11 % | +670.834 $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
29
Exelixis
EXEL
17,3 Mrd. $
| 6,44 Mio. $ | 0,31 % |
265.762
+4.187
| +2 % | +111.440 $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
30
Put
American Airlines Group
AAL
9,34 Mrd. $
| 5,84 Mio. $ | 0,29 % |
123.000
-31.000
| -20 % | -1,5 Mio. $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
31
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,5 Mrd. $
| 5,74 Mio. $ | 0,28 % |
221.773
-25.000
| -10 % | -623.765 $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
32
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
| 5,38 Mio. $ | 0,26 % |
70.601
+1.700
| +2 % | +121.800 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
33
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| 5,31 Mio. $ | 0,26 % |
56.407
| – | – |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
34
Nicht mehr gelistet
Vistra Energy Corp.
DYNC
| 5,22 Mio. $ | 0,26 % |
77.261
+55.103
| +249 % | +3,54 Mio. $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
35
People Inc
PPLI
3,3 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | 0,25 % |
+244.609
| Neu | +4,75 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
|
OIL
36
Nicht mehr gelistet
Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In
OIL
| 5,1 Mio. $ | 0,25 % |
+948.333
| Neu | +4,77 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
37
Bio-Rad Laboratories Class B
BIO.B
10,5 Mrd. $
| 5,02 Mio. $ | 0,25 % |
22.310
| – | – |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
|
AF
38
Nicht mehr gelistet
Astoria Financial Corporation
AF
| 4,81 Mio. $ | 0,24 % |
+223.895
| Neu | +4,45 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
39
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| 4,59 Mio. $ | 0,22 % |
143.882
-19.133
| -12 % | -622.773 $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
|
40
CALL
American Airlines Group
AAL
9,34 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | 0,21 % |
92.300
+38.400
| +71 % | +1,86 Mio. $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
41
Put
Incyte
INCY
24,9 Mrd. $
| 4,32 Mio. $ | 0,21 % |
37.000
| – | – |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
42
Nicht mehr gelistet
Virtus Investment Partners, Inc. 7.25% Series D Mandatory Convertible Preferred Stock
VRTSP
| 4,32 Mio. $ | 0,21 % |
41.580
-255
| -0,6 % | -25.711 $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
43
NVIDIA
NVDA
4,2 Bio. $
| 4,31 Mio. $ | 0,21 % |
+964.840
| Neu | +4,01 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
|
ALR
44
Put
Nicht mehr gelistet
Alere Inc
ALR
| 4,27 Mio. $ | 0,21 % |
83.700
+33.800
| +68 % | +1,69 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
45
Wintrust Financial
WTFC
10,5 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 0,21 % |
54.384
| – | – |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
46
Kinder Morgan
KMI
70,4 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | 0,21 % |
219.773
+26.173
| +14 % | +509.858 $ |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
47
Lam Research
LRCX
295 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 0,21 % |
227.080
+20.000
| +10 % | +324.520 $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
|
ANCB
48
Nicht mehr gelistet
Anchor Bancorp
ANCB
| 4,07 Mio. $ | 0,2 % |
164.281
+78.441
| +91 % | +1,97 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
49
Put
Trip.com Group
TCOM
27,5 Mrd. $
| 4,06 Mio. $ | 0,2 % |
76.900
| – | – |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
|
VMW
50
Put
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
| 4,04 Mio. $ | 0,2 % |
37.000
+30.000
| +429 % | +2,96 Mio. $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt CSS LLC 733 Positionen im Wert von 2,05 Mrd. $, ein Rückgang um 0,62 % gegenüber 2,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q3 2017 netto 608 Mio. $ ab, schloss 117 Positionen und reduzierte 108 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Dominion Energy, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 16,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In im Wert von 5,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q3 2017 war Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In: 948.333 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Altaba Inc in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 30,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q3 2017 entfiel auf Welltower Inc. und belief sich schätzungsweise auf 16,2 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Dominion Energy, Inc. im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q3 2017 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,05 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 99 neue Positionen und schloss 117 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von CSS LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 0,62 % auf 2,05 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .