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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
1,83 Mrd. $
AUM-Wachstum
-234 Mio. $
(-11 %)
Kapitalfluss
-555 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-30,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,61 %
Position
861
Neu
143
Aufgestockt
124
Reduziert
135
Geschlossen
163
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp Pfd
KEY.PRG
|
+21,1 Mio. $ |
| 2 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+16,1 Mio. $ |
| 3 |
EVHC.PR
Envision Healthcare Corporation
EVHC.PR
|
+14,9 Mio. $ |
| 4 |
WTFCW
Wintrust Financial Corporation
WTFCW
|
+12,9 Mio. $ |
| 5 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+11,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+225 Mio. $ |
| 2 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+18 Mio. $ |
| 4 |
AVG
AVG Technologies N.V.
AVG
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
AMSGP
Amsurg Corp. 5.25% Mandatory Convertible Pft Stk Ser A-1
AMSGP
|
+10,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,18 % |
| 2 | Industrie | 7,15 % |
| 3 | Energie | 5,52 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,96 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Exelixis
EXEL
17,2 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,54 % |
657.675
+42.600
| +7 % | +614.577 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
WBMD
27
Nicht mehr gelistet
WebMD Health Corp.
WBMD
| 9,5 Mio. $ | 0,52 % |
+192.226
| Neu | +9,9 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
28
Nicht mehr gelistet
PNC Financial Services Group Inc
PNC.WS
| 9,16 Mio. $ | 0,5 % |
185.717
-4.000
| -2 % | -147.478 $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
29
Chevron
CVX
412 Mrd. $
| 8,9 Mio. $ | 0,49 % |
75.583
+45.583
| +152 % | +4,96 Mio. $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
|
SINA
30
Nicht mehr gelistet
Sina Corp
SINA
| 8,8 Mio. $ | 0,48 % |
144.805
+499
| +0,3 % | +35.763 $ |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
31
Nicht mehr gelistet
Rayonier Advanced Materials Inc. 8.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RYAM.PRA
| 8,4 Mio. $ | 0,46 % |
72.362
+2.962
| +4 % | +317.403 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
32
Nicht mehr gelistet
General Motors Company
GM.WS.B
| 7,9 Mio. $ | 0,43 % |
460.626
+227.300
| +97 % | +3,55 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
IOC
33
Nicht mehr gelistet
Interoil Corporation
IOC
| 7,78 Mio. $ | 0,42 % |
163.576
-71.344
| -30 % | -3,48 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
34
Nicht mehr gelistet
American Tower Corporation
AMT.PRA
| 7,74 Mio. $ | 0,42 % |
73.853
+73.753
| +73.753 % | +7,89 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
35
Put
American Airlines Group
AAL
9,35 Mrd. $
| 7,36 Mio. $ | 0,4 % |
157.600
+77.400
| +97 % | +3,37 Mio. $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
36
Put
Trip.com Group
TCOM
27,8 Mrd. $
| 6,91 Mio. $ | 0,38 % |
172.700
+10.000
| +6 % | +437.440 $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
|
NIHD
37
Nicht mehr gelistet
NII Holdings, Inc. Common Stock
NIHD
| 6,67 Mio. $ | 0,36 % |
3.101.668
+1.490.339
| +92 % | +3,49 Mio. $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
|
BPFHW
38
Nicht mehr gelistet
Boston Private Financial Holdings, Inc. WTS
BPFHW
| 6,6 Mio. $ | 0,36 % |
708.796
-16.500
| -2 % | -137.810 $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
39
DuPont de Nemours
DD
20,8 Mrd. $
| 6,4 Mio. $ | 0,35 % |
44.190
+18.670
| +73 % | +2,6 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
40
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| 6,21 Mio. $ | 0,34 % |
248.866
| – | – |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
41
Kinder Morgan
KMI
69,5 Mrd. $
| 6,08 Mio. $ | 0,33 % |
293.633
+15.440
| +6 % | +326.365 $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
42
Put
Zions Bancorporation
ZION
9,6 Mrd. $
| 6,07 Mio. $ | 0,33 % |
141.100
+113.500
| +411 % | +4,18 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
43
SRH Total Return Fund
STEW
1,81 Mrd. $
| 6,06 Mio. $ | 0,33 % |
677.749
| – | – |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
44
Put
NVIDIA
NVDA
4,08 Bio. $
| 5,97 Mio. $ | 0,33 % |
2.236.000
| – | – |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
45
CALL
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
| 5,62 Mio. $ | 0,31 % |
90.300
+70.300
| +352 % | +3,84 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
STJ
46
Nicht mehr gelistet
St Jude Medical
STJ
| 5,62 Mio. $ | 0,31 % |
70.128
+49.162
| +234 % | +3,9 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
47
Put
Nicht mehr gelistet
Pandora Media Inc
P
| 5,43 Mio. $ | 0,3 % |
416.800
+320.100
| +331 % | +3,97 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
48
Coty
COTY
3,82 Mrd. $
| 5,22 Mio. $ | 0,28 % |
+285.158
| Neu | +5,89 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
NTL
49
Nicht mehr gelistet
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| 5,21 Mio. $ | 0,28 % |
200.070
-856
| -0,4 % | -19.879 $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
|
50
CALL
American Airlines Group
AAL
9,35 Mrd. $
| 5,12 Mio. $ | 0,28 % |
109.800
-18.200
| -14 % | -792.570 $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt CSS LLC 861 Positionen im Wert von 1,83 Mrd. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 2,07 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q4 2016 netto 555 Mio. $ ab, schloss 163 Positionen und reduzierte 135 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Fiat Chrysler Automobiles N.V. – eine Position im geschätzten Wert von 20,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in KeyCorp Pfd im Wert von 21 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q4 2016 war KeyCorp Pfd: 156.015 Aktien im Wert von 21 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Welltower Inc. in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q4 2016 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 225 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Fiat Chrysler Automobiles N.V. im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q4 2016 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,83 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 143 neue Positionen und schloss 163 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von CSS LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,83 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .