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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
1,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
-57,9 Mio. $
(-3,4 %)
Kapitalfluss
-549 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-33,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,86 %
Position
828
Neu
142
Aufgestockt
104
Reduziert
180
Geschlossen
167
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Baxter International
BAX
|
+27,2 Mio. $ |
| 2 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+18,6 Mio. $ |
| 3 |
DCUA
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
|
+18,1 Mio. $ |
| 4 |
BKHU
Black Hills Corporation
BKHU
|
+13 Mio. $ |
| 5 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+12,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+54,2 Mio. $ |
| 2 |
General Motors
GM
|
+29,9 Mio. $ |
| 3 |
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
|
+16,1 Mio. $ |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+8,11 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75 % |
| 2 | Industrie | 7,09 % |
| 3 | Energie | 5,29 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,05 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AGN.PRA
26
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN.PRA
| 7,3 Mio. $ | 0,45 % |
+7.966
| Neu | +7,62 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
27
Invesco Mortgage Capital
IVR
555 Mio. $
| 6,9 Mio. $ | 0,42 % |
56.688
+12.413
| +28 % | +1,43 Mio. $ |
2014 Q3
6 Quartale
|
|
28
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
26,8 Mrd. $
| 6,51 Mio. $ | 0,4 % |
250.625
| – | – |
2014 Q1
8 Quartale
|
|
|
AMSGP
29
Nicht mehr gelistet
Amsurg Corp. 5.25% Mandatory Convertible Pft Stk Ser A-1
AMSGP
| 6,22 Mio. $ | 0,38 % |
44.111
+23.527
| +114 % | +3,16 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
NIHD
30
Nicht mehr gelistet
NII Holdings, Inc. Common Stock
NIHD
| 5,58 Mio. $ | 0,34 % |
1.008.570
-42.527
| -4 % | -185.613 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
31
Kinder Morgan
KMI
72 Mrd. $
| 5,4 Mio. $ | 0,33 % |
302.535
-8.000
| -3 % | -130.878 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
32
Nicht mehr gelistet
CLECO CRP (HOLDING CO)
CNL
| 5,38 Mio. $ | 0,33 % |
97.394
+39.816
| +69 % | +2,02 Mio. $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
33
SRH Total Return Fund
STEW
1,83 Mrd. $
| 5,37 Mio. $ | 0,33 % |
684.498
| – | – |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
34
Put
Jinko Holdings Limited
JKS
509 Mio. $
| 5,36 Mio. $ | 0,33 % |
256.300
-288.300
| -53 % | -6,19 Mio. $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
|
HMIN
35
Nicht mehr gelistet
HOMEINNS HOTEL GROUP SPONSORED ADR
HMIN
| 5,12 Mio. $ | 0,31 % |
+143.651
| Neu | +4,97 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
36
Put
Trip.com Group
TCOM
27,3 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 0,29 % |
105.800
-93.000
| -47 % | -3,89 Mio. $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
|
ACG
37
Nicht mehr gelistet
AllianceBernstein Income Fund Inc
ACG
| 4,49 Mio. $ | 0,28 % |
572.514
+374.087
| +189 % | +2,88 Mio. $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
|
SCTY
38
Put
Nicht mehr gelistet
SolarCity Corporation
SCTY
| 4,29 Mio. $ | 0,26 % |
174.400
-71.100
| -29 % | -2,03 Mio. $ |
2014 Q3
6 Quartale
|
|
|
NTL
39
Nicht mehr gelistet
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| 4,26 Mio. $ | 0,26 % |
225.519
-7.567
| -3 % | -128.665 $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
40
Ally Financial
ALLY
11,4 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 0,26 % |
226.047
-54.239
| -19 % | -934.538 $ |
2014 Q2
7 Quartale
|
|
|
ABCW
41
Nicht mehr gelistet
ANCHOR BANCORP WISCONSIN INC COMMON STOCK
ABCW
| 4,1 Mio. $ | 0,25 % |
+91.043
| Neu | +3,88 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
42
Nicht mehr gelistet
PNC Financial Services Group Inc
PNC.WS
| 4,03 Mio. $ | 0,25 % |
198.218
+4.000
| +2 % | +83.988 $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
|
HMIN
43
Put
Nicht mehr gelistet
HOMEINNS HOTEL GROUP SPONSORED ADR
HMIN
| 3,97 Mio. $ | 0,24 % |
+111.400
| Neu | +3,85 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
QIHU
44
Put
Nicht mehr gelistet
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| 3,93 Mio. $ | 0,24 % |
52.000
-24.700
| -32 % | -1,79 Mio. $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
|
ALR.PRB
45
Nicht mehr gelistet
Alere Inc
ALR.PRB
| 3,77 Mio. $ | 0,23 % |
+9.864
| Neu | +3,49 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
46
Put
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
| 3,7 Mio. $ | 0,23 % |
+70.200
| Neu | +3,1 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
47
CALL
Chevron
CVX
423 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 0,23 % |
38.400
+28.400
| +284 % | +2,48 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
48
CALL
Nicht mehr gelistet
SANDISK CORP
SNDK
| 3,58 Mio. $ | 0,22 % |
+47.000
| Neu | +3,39 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
49
ASA Gold and Precious Metals
ASA
922 Mio. $
| 3,41 Mio. $ | 0,21 % |
332.882
+39.454
| +13 % | +347.124 $ |
2014 Q3
6 Quartale
|
|
|
ANDV
50
Put
Nicht mehr gelistet
Andeavor
ANDV
| 3,29 Mio. $ | 0,2 % |
38.300
+12.100
| +46 % | +1,04 Mio. $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt CSS LLC 828 Positionen im Wert von 1,63 Mrd. $, ein Rückgang um 3,4 % gegenüber 1,68 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q1 2016 netto 549 Mio. $ ab, schloss 167 Positionen und reduzierte 180 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE) – eine Position im geschätzten Wert von 16,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Baxter International im Wert von 29,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q1 2016 war Baxter International: 715.000 Aktien im Wert von 29,4 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Welltower Inc. in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q1 2016 entfiel auf Tyson Foods, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 54,2 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE) im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q1 2016 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,63 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 142 neue Positionen und schloss 167 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von CSS LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 1,63 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q1 2016 am 16. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .