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CL

CSS LLC Portfolio-Positionen

AUM 2,57 Mrd. $ Umschlag 43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,14 Mrd. $
AUM-Wachstum
+176 Mio. $
Kapitalfluss
-321 Mio. $
Kapitalfluss %
-14,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,31 %
Position
858
Neu
178
Aufgestockt
138
Reduziert
110
Geschlossen
114
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+66,2 Mio. $
2
WEN-Symbol
Wendy's
WEN
+30,8 Mio. $
3
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+18,2 Mio. $
4
MWV
MEADWESTVACO CORP
MWV
+16,2 Mio. $
5
DRC
DRESSER-RAND GROUP INC
DRC
+12,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SWNC
Southwestern Energy Company
SWNC
+22,7 Mio. $
2
CMA.WS-Symbol
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
+18,6 Mio. $
3
FMI
Foundation Medicine, Inc.
FMI
+16,4 Mio. $
4
GM.WS.A-Symbol
GENERAL MOTORS COMPANY WARRANT (EXPIRES 07/10/2016)
GM.WS.A
+14,9 Mio. $
5
WELL.PRI-Symbol
Welltower Inc.
WELL.PRI
+12,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,36 %
2 Industrie 8,77 %
3 Gesundheitswesen 4,79 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,21 %
5 Energie 3,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DRC
26
Put
Nicht mehr gelistet
DRESSER-RAND GROUP INC
DRC
9,9 Mio. $ 0,46 %
116.600
+7.500
+7 % +627.286 $
2014 Q4
2 Quartale
AIG-Symbol
27
American International
AIG
43 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,46 %
159.764
– –
2013 Q4
6 Quartale
SUNE-Symbol
28
Put
Nicht mehr gelistet
SUNEDISON, INC COM
SUNE
9,9 Mio. $ 0,46 %
330.000
+86.800
+36 % +2,47 Mio. $
2013 Q4
6 Quartale
CCI.PRA-Symbol
29
Nicht mehr gelistet
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
9,5 Mio. $ 0,44 %
92.672
-41.074
-31 % -4,3 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
SCTY
30
Put
Nicht mehr gelistet
SolarCity Corporation
SCTY
9,5 Mio. $ 0,44 %
177.900
-1.100
-0,6 % -64.075 $
2014 Q3
3 Quartale
OCR.PRA
31
Nicht mehr gelistet
OMNICARE CAP TR I TR PFD INCM EQTY REDM SEC (PIERS)
OCR.PRA
8,98 Mio. $ 0,42 %
77.699
– –
2013 Q4
6 Quartale
VIPS-Symbol
32
Put
Vipshop
VIPS
6,26 Mrd. $
8,57 Mio. $ 0,4 %
385.100
+35.100
+10 % +930.318 $
2014 Q1
5 Quartale
DHR-Symbol
33
CALL
Danaher
DHR
166 Mrd. $
8,56 Mio. $ 0,4 %
+148.783
Neu +8,52 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
IWM-Symbol
34
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,6 Mrd. $
8,45 Mio. $ 0,39 %
67.700
+42.500
+169 % +5,31 Mio. $
2014 Q1
5 Quartale
JKS-Symbol
35
Put
Jinko Holdings Limited
JKS
531 Mio. $
8,2 Mio. $ 0,38 %
277.700
+73.700
+36 % +2,14 Mio. $
2013 Q4
6 Quartale
HSP
36
CALL
Nicht mehr gelistet
HOSPIRA INC
HSP
8,14 Mio. $ 0,38 %
91.700
– –
2015 Q1
1 Quartal
EOG-Symbol
37
Put
EOG Resources
EOG
79,7 Mrd. $
7,83 Mio. $ 0,37 %
89.400
+50.400
+129 % +4,66 Mio. $
2014 Q3
3 Quartale
XOM-Symbol
38
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
7,26 Mio. $ 0,34 %
87.311
+28.951
+50 % +2,49 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
PNC.WS-Symbol
39
Nicht mehr gelistet
PNC Financial Services Group Inc
PNC.WS
6,94 Mio. $ 0,32 %
241.657
-31.405
-12 % -865.927 $
2013 Q4
6 Quartale
KCG
40
Nicht mehr gelistet
KCG Holdings, Inc.
KCG
6,94 Mio. $ 0,32 %
562.721
+262.782
+88 % +3,42 Mio. $
2013 Q4
6 Quartale
LION-Symbol
41
Nicht mehr gelistet
Fidelity Southern Corporation
LION
6,56 Mio. $ 0,31 %
+376.375
Neu +6,21 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
DRC
42
CALL
Nicht mehr gelistet
DRESSER-RAND GROUP INC
DRC
6,35 Mio. $ 0,3 %
74.500
-206.300
-73 % -17,3 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
EOG-Symbol
43
CALL
EOG Resources
EOG
79,7 Mrd. $
6,34 Mio. $ 0,3 %
72.400
+27.100
+60 % +2,5 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
APC-Symbol
44
CALL
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
6,03 Mio. $ 0,28 %
77.300
+23.700
+44 % +2,05 Mio. $
2014 Q2
4 Quartale
XOM-Symbol
45
Put
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
6,01 Mio. $ 0,28 %
72.200
+3.100
+4 % +266.515 $
2014 Q4
2 Quartale
WEN-Symbol
46
Put
Wendy's
WEN
1,59 Mrd. $
5,98 Mio. $ 0,28 %
+530.500
Neu +5,85 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
STEW-Symbol
47
SRH Total Return Fund
STEW
1,82 Mrd. $
5,71 Mio. $ 0,27 %
676.498
– –
2013 Q4
6 Quartale
XLF-Symbol
48
CALL
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,5 Mrd. $
5,45 Mio. $ 0,25 %
254.713
+195.477
+330 % +4,22 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
TCOM-Symbol
49
Put
Trip.com Group
TCOM
27,5 Mrd. $
5,45 Mio. $ 0,25 %
150.000
+18.200
+14 % +635.544 $
2013 Q4
6 Quartale
QIHU
50
Put
Nicht mehr gelistet
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
5,44 Mio. $ 0,25 %
80.400
-10.000
-11 % -603.352 $
2013 Q4
6 Quartale
1
2
3 4 5

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Paulson & Co New York 2,58 Mrd. $ AUM 68,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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PFG Investments
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Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt CSS LLC 858 Positionen im Wert von 2,14 Mrd. $, ein Anstieg um 9 % gegenüber 1,97 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

CSS LLC zog im Q2 2015 netto 321 Mio. $ ab, schloss 114 Positionen und reduzierte 110 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Comerica Incorporated Ws – eine Position im geschätzten Wert von 18,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in MEADWESTVACO CORP im Wert von 15,5 Mio. $.

  • Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2015 war MEADWESTVACO CORP: 329.162 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
  • CSS LLC hat seine Position in Danaher in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2015 entfiel auf Southwestern Energy Company und belief sich schätzungsweise auf 22,7 Mio. $.
  • CSS LLC hat seine Position in Comerica Incorporated Ws im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2015 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,14 Mrd. $ aus.
  • CSS LLC eröffnete 178 neue Positionen und schloss 114 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 2,14 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2015 am 14. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .