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CL

CSS LLC Portfolio-Positionen

AUM 2,57 Mrd. $ Umschlag 43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,41 Mrd. $
AUM-Wachstum
+425 Mio. $
Kapitalfluss
-153 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,5 %
Position
839
Neu
192
Aufgestockt
129
Reduziert
104
Geschlossen
112
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PARA-Symbol
Paramount Global Class B
PARA
+99,1 Mio. $
2
WY-Symbol
Weyerhaeuser
WY
+74,2 Mio. $
3
AAL-Symbol
American Airlines Group
AAL
+19,3 Mio. $
4
ALLY-Symbol
Ally Financial
ALLY
+13,9 Mio. $
5
FRX
FOREST LABORATORIES INC
FRX
+10,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GM-Symbol
General Motors
GM
+55 Mio. $
2
GT.PRA-Symbol
GOODYEAR TIRE & RUBR CO PFD CONV (OH)
GT.PRA
+15,2 Mio. $
3
HOME
HOME FED BANCORP INC COM STK NEW (MD)
HOME
+4,48 Mio. $
4
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+3,4 Mio. $
5
GPOR-Symbol
Gulfport Energy Corp.
GPOR
+3,24 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,9 %
2 Industrie 6,88 %
3 Kommunikationsdienste 5,52 %
4 Immobilien 4,22 %
5 Energie 3,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WLL
26
CALL
Nicht mehr gelistet
Whiting Petroleum Corporation
WLL
12,5 Mio. $ 0,52 %
520
+487
+1.476 % +10,8 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
DTV
27
Nicht mehr gelistet
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
12,4 Mio. $ 0,51 %
145.502
+132.402
+1.011 % +10,8 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
VIPS-Symbol
28
Put
Vipshop
VIPS
6,43 Mrd. $
12,2 Mio. $ 0,51 %
650.000
– –
2014 Q1
1 Quartal
NEE.PRO-Symbol
29
Nicht mehr gelistet
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
12 Mio. $ 0,5 %
184.228
+61.841
+51 % +3,86 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
OUT-Symbol
30
CALL
Outfront Media
OUT
5,79 Mrd. $
11,9 Mio. $ 0,49 %
+486.344
Neu +11,5 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
FRX
31
Nicht mehr gelistet
FOREST LABORATORIES INC
FRX
11,6 Mio. $ 0,48 %
+116.716
Neu +10,9 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
BPL
32
CALL
Nicht mehr gelistet
Buckeye Partners, L.P.
BPL
10,1 Mio. $ 0,42 %
121.900
+101.900
+510 % +7,96 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
KMI-Symbol
33
Kinder Morgan
KMI
69,5 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,41 %
270.324
+45.200
+20 % +1,53 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
DVN-Symbol
34
CALL
Devon Energy
DVN
49,5 Mrd. $
9,46 Mio. $ 0,39 %
+119.100
Neu +8,66 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
APC-Symbol
35
Put
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
9,41 Mio. $ 0,39 %
86.000
+18.500
+27 % +1,88 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
AIG-Symbol
36
American International
AIG
42,7 Mrd. $
8,72 Mio. $ 0,36 %
159.764
– –
2013 Q4
2 Quartale
APA-Symbol
37
CALL
APA Corp
APA
15,1 Mrd. $
8,21 Mio. $ 0,34 %
+81.600
Neu +7,39 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
MLU
38
Nicht mehr gelistet
METLIFE, INC. COM EQUITY UNIT
MLU
7,95 Mio. $ 0,33 %
249.031
+132.493
+114 % +4,04 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
CVX-Symbol
39
CALL
Chevron
CVX
412 Mrd. $
7,38 Mio. $ 0,31 %
56.500
+26.500
+88 % +3,3 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
QIHU
40
Put
Nicht mehr gelistet
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
7,37 Mio. $ 0,31 %
80.100
– –
2013 Q4
2 Quartale
PXD-Symbol
41
CALL
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
7,35 Mio. $ 0,31 %
+32.000
Neu +6,6 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
TPH-Symbol
42
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
7,33 Mio. $ 0,3 %
+466.137
Neu +7,53 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
CLR
43
Put
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
7,28 Mio. $ 0,3 %
+92.200
Neu +6,41 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
ITMN
44
Put
Nicht mehr gelistet
INTERMUNE INC
ITMN
7,28 Mio. $ 0,3 %
165.000
+15.000
+10 % +552.285 $
2014 Q1
1 Quartal
NAV
45
Put
Nicht mehr gelistet
Navistar International
NAV
7,24 Mio. $ 0,3 %
193.200
– –
2013 Q4
2 Quartale
MPC-Symbol
46
CALL
Marathon Petroleum
MPC
106 Mrd. $
7,11 Mio. $ 0,3 %
182.200
+158.400
+666 % +7,01 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
LMCB
47
Nicht mehr gelistet
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE CLASS B
LMCB
7,08 Mio. $ 0,29 %
155.559
+15.030
+11 % +655.057 $
2013 Q4
2 Quartale
EMN-Symbol
48
Put
Eastman Chemical
EMN
7,48 Mrd. $
6,39 Mio. $ 0,27 %
+73.200
Neu +6,36 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
MPC-Symbol
49
Put
Marathon Petroleum
MPC
106 Mrd. $
6,39 Mio. $ 0,27 %
163.800
+144.800
+762 % +6,41 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
PARA-Symbol
50
CALL
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
6,23 Mio. $ 0,26 %
+100.300
Neu +5,97 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
1
2
3 4 5

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PFG Investments
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Venturi Wealth Management
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Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt CSS LLC 839 Positionen im Wert von 2,41 Mrd. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 1,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

CSS LLC zog im Q2 2014 netto 153 Mio. $ ab, schloss 112 Positionen und reduzierte 104 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war GOODYEAR TIRE & RUBR CO PFD CONV (OH) – eine Position im geschätzten Wert von 15,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Paramount Global Class B im Wert von 103 Mio. $.

  • Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2014 war Paramount Global Class B: 1.665.300 Aktien im Wert von 103 Mio. $.
  • CSS LLC hat seine Position in American Airlines Group in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2014 entfiel auf General Motors und belief sich schätzungsweise auf 55 Mio. $.
  • CSS LLC hat seine Position in GOODYEAR TIRE & RUBR CO PFD CONV (OH) im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2014 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,41 Mrd. $ aus.
  • CSS LLC eröffnete 192 neue Positionen und schloss 112 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 2,41 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2014 am 14. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .