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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
-131 Mio. $
(-8 %)
Kapitalfluss
-388 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-25,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,41 %
Position
825
Neu
167
Aufgestockt
123
Reduziert
161
Geschlossen
129
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+38,7 Mio. $ |
| 2 |
SWH
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
|
+8,88 Mio. $ |
| 3 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+8,58 Mio. $ |
| 4 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+8,44 Mio. $ |
| 5 |
WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)
WY.PRA
|
+7,48 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DCUA
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
|
+33,6 Mio. $ |
| 2 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+19,4 Mio. $ |
| 3 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+16 Mio. $ |
| 4 |
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
|
+12,1 Mio. $ |
| 5 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+10,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,81 % |
| 2 | Energie | 5,69 % |
| 3 | Industrie | 5,33 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,84 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LTRPA
451
Nicht mehr gelistet
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A
LTRPA
| 242.000 $ | 0,02 % |
11.068
| – | – |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
452
Oshkosh
OSK
8,56 Mrd. $
| 241.000 $ | 0,02 % |
5.056
-1.100
| -18 % | -48.804 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
HTR
453
Nicht mehr gelistet
Brookfield Total Return Fund Inc
HTR
| 239.000 $ | 0,02 % |
10.606
-25.500
| -71 % | -593.015 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
CLR
454
Put
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| 235.000 $ | 0,02 % |
5.200
-32.600
| -86 % | -1,28 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
455
Lam Research
LRCX
293 Mrd. $
| 233.000 $ | 0,02 % |
27.680
-12.160
| -31 % | -97.695 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
456
Put
Nicht mehr gelistet
Sanchez Energy Corporation
SN
| 233.000 $ | 0,02 % |
33.100
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
JCP
457
CALL
Nicht mehr gelistet
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| 231.000 $ | 0,02 % |
+26.000
| Neu | +228.285 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
458
T-Mobile US
TMUS
181 Mrd. $
| 229.000 $ | 0,02 % |
5.282
-200
| -4 % | -8.202 $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
459
Nicht mehr gelistet
Talen Energy Corporation
TLN
| 229.000 $ | 0,02 % |
16.906
| – | – |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
460
Stryker
SYK
119 Mrd. $
| 228.000 $ | 0,02 % |
1.900
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
GCH
461
Nicht mehr gelistet
Aberdeen Greater China Fund
GCH
| 225.000 $ | 0,02 % |
26.923
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
DWRE
462
Nicht mehr gelistet
DEMANDWARE INC COM STK (DE)
DWRE
| 225.000 $ | 0,02 % |
+3.000
| Neu | +162.089 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
463
Put
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,73 Mrd. $
| 223.000 $ | 0,01 % |
+7.250
| Neu | +230.131 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
JCP
464
Put
Nicht mehr gelistet
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| 223.000 $ | 0,01 % |
25.000
-15.000
| -38 % | -131.703 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
IM
465
Nicht mehr gelistet
Ingram Micro
IM
| 223.000 $ | 0,01 % |
+6.400
| Neu | +223.018 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
466
Bath & Body Works
BBWI
4,25 Mrd. $
| 222.000 $ | 0,01 % |
4.082
-2.228
| -35 % | -130.492 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
MNDT
467
Nicht mehr gelistet
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| 221.000 $ | 0,01 % |
+13.384
| Neu | +216.273 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
BBBY
468
Put
Nicht mehr gelistet
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| 216.000 $ | 0,01 % |
5.000
-2.500
| -33 % | -113.357 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
469
Put
Ionis Pharmaceuticals
IONS
4,55 Mrd. $
| 212.000 $ | 0,01 % |
9.100
+1.000
| +12 % | +32.258 $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
|
CIE
470
CALL
Nicht mehr gelistet
Cobalt International Energy, Inc
CIE
| 212.000 $ | 0,01 % |
10.507
+1.707
| +19 % | +65.697 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
471
Nicht mehr gelistet
American Tower Corporation
AMT.PRB
| 209.000 $ | 0,01 % |
+1.872
| Neu | +197.557 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
472
Popular Inc
BPOP
9,9 Mrd. $
| 208.000 $ | 0,01 % |
7.113
-1.368
| -16 % | -40.286 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
TKF
473
Nicht mehr gelistet
Turkish Inv Fund
TKF
| 208.000 $ | 0,01 % |
24.323
+7.569
| +45 % | +66.173 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
LNKD
474
CALL
Nicht mehr gelistet
LinkedIn Corporation
LNKD
| 208.000 $ | 0,01 % |
+1.100
| Neu | +152.433 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
HTCH
475
Nicht mehr gelistet
HUTCHINSON TECHNOLOGY INC
HTCH
| 207.000 $ | 0,01 % |
+61.000
| Neu | +220.765 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt CSS LLC 825 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Rückgang um 8 % gegenüber 1,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2016 netto 388 Mio. $ ab, schloss 129 Positionen und reduzierte 161 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) – eine Position im geschätzten Wert von 33,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Stanley Black & Decker, Inc. im Wert von 8,84 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2016 war Stanley Black & Decker, Inc.: 75.911 Aktien im Wert von 8,84 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Crown Castle International Corp. in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2016 entfiel auf Welltower Inc. und belief sich schätzungsweise auf 19,4 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 33,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2016 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 167 neue Positionen und schloss 129 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von CSS LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .