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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
-131 Mio. $
(-8 %)
Kapitalfluss
-388 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-25,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,41 %
Position
825
Neu
167
Aufgestockt
123
Reduziert
161
Geschlossen
129
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+38,7 Mio. $ |
| 2 |
SWH
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
|
+8,88 Mio. $ |
| 3 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+8,58 Mio. $ |
| 4 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+8,44 Mio. $ |
| 5 |
WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)
WY.PRA
|
+7,48 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DCUA
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
|
+33,6 Mio. $ |
| 2 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+19,4 Mio. $ |
| 3 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+16 Mio. $ |
| 4 |
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
|
+12,1 Mio. $ |
| 5 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+10,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,81 % |
| 2 | Energie | 5,69 % |
| 3 | Industrie | 5,33 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,84 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Put
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
| 269.000 $ | 0,02 % |
3.100
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
427
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
| 268.000 $ | 0,02 % |
3.091
| – | – |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
PKY
428
Nicht mehr gelistet
Parkway, Inc.
PKY
| 268.000 $ | 0,02 % |
+16.000
| Neu | +264.528 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
CIE
429
Put
Nicht mehr gelistet
Cobalt International Energy, Inc
CIE
| 266.000 $ | 0,02 % |
13.240
-2.220
| -14 % | -85.440 $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
430
Nicht mehr gelistet
Liberty Global plc Class B
LBTYB
| 266.000 $ | 0,02 % |
+9.194
| Neu | +294.191 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
431
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
903 Mio. $
| 263.000 $ | 0,02 % |
+34.165
| Neu | +255.896 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
MDP
432
Put
Nicht mehr gelistet
Meredith Corporation
MDP
| 260.000 $ | 0,02 % |
5.000
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
433
Put
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,4 Mrd. $
| 259.000 $ | 0,02 % |
7.500
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
434
Uniti Group
UNIT
1 Mrd. $
| 256.000 $ | 0,02 % |
8.873
-5.400
| -38 % | -133.899 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
435
Walmart Inc
WMT
994 Mrd. $
| 256.000 $ | 0,02 % |
10.500
-1.500
| -13 % | -34.719 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
436
Rithm Capital
RITM
5,17 Mrd. $
| 255.000 $ | 0,02 % |
18.394
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
437
Jakks Pacific
JAKK
427 Mio. $
| 253.000 $ | 0,02 % |
3.206
-500
| -13 % | -37.548 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
438
Safehold
SAFE
731 Mio. $
| 249.000 $ | 0,02 % |
5.324
+3.020
| +131 % | +142.114 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
439
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 248.000 $ | 0,02 % |
+2.700
| Neu | +238.434 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
440
Put
AstraZeneca
AZN
287 Mrd. $
| 248.000 $ | 0,02 % |
4.100
| – | – |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
441
Japan Smaller Capitalization Fund
JOF
277 Mio. $
| 248.000 $ | 0,02 % |
25.402
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
442
CALL
ArcelorMittal
MT
49,8 Mrd. $
| 247.000 $ | 0,02 % |
17.700
+1.667
| +10 % | +25.332 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
443
Nicht mehr gelistet
Capital One Financial Corp
COF.WS
| 247.000 $ | 0,02 % |
10.338
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
MNDT
444
CALL
Nicht mehr gelistet
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| 246.000 $ | 0,02 % |
+15.000
| Neu | +242.386 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
LAQ
445
Nicht mehr gelistet
Aberdeen Latin America Equity Fund
LAQ
| 246.000 $ | 0,02 % |
12.217
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
446
McEwen Inc
MUX
775 Mio. $
| 245.000 $ | 0,02 % |
6.365
-150
| -2 % | -3.967 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
447
CALL
Nicht mehr gelistet
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| 244.000 $ | 0,02 % |
+7.800
| Neu | +236.116 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
448
Cheniere Energy
CQP
29,4 Mrd. $
| 243.000 $ | 0,02 % |
8.114
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
JGV
449
Nicht mehr gelistet
NUVEEN GLOBAL EQUITY INCOME FUND
JGV
| 243.000 $ | 0,02 % |
+20.840
| Neu | +235.713 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
450
BP
BP
116 Mrd. $
| 242.000 $ | 0,02 % |
8.090
+153
| +2 % | +4.122 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt CSS LLC 825 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Rückgang um 8 % gegenüber 1,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2016 netto 388 Mio. $ ab, schloss 129 Positionen und reduzierte 161 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) – eine Position im geschätzten Wert von 33,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Stanley Black & Decker, Inc. im Wert von 8,84 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2016 war Stanley Black & Decker, Inc.: 75.911 Aktien im Wert von 8,84 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Crown Castle International Corp. in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2016 entfiel auf Welltower Inc. und belief sich schätzungsweise auf 19,4 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 33,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2016 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 167 neue Positionen und schloss 129 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von CSS LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .