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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
-131 Mio. $
(-8 %)
Kapitalfluss
-388 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-25,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,41 %
Position
825
Neu
167
Aufgestockt
123
Reduziert
161
Geschlossen
129
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+38,7 Mio. $ |
| 2 |
SWH
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
|
+8,88 Mio. $ |
| 3 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+8,58 Mio. $ |
| 4 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+8,44 Mio. $ |
| 5 |
WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)
WY.PRA
|
+7,48 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DCUA
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
|
+33,6 Mio. $ |
| 2 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+19,4 Mio. $ |
| 3 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+16 Mio. $ |
| 4 |
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
|
+12,1 Mio. $ |
| 5 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+10,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,81 % |
| 2 | Energie | 5,69 % |
| 3 | Industrie | 5,33 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,84 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ARIA
376
Put
Nicht mehr gelistet
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
| 328.000 $ | 0,02 % |
+44.300
| Neu | +332.370 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
377
Clean Energy Fuels
CLNE
404 Mio. $
| 326.000 $ | 0,02 % |
93.836
-2.000
| -2 % | -6.326 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
378
Put
Bank OZK
OZK
5,52 Mrd. $
| 326.000 $ | 0,02 % |
+8.700
| Neu | +342.915 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
379
Put
Perrigo
PRGO
2,35 Mrd. $
| 326.000 $ | 0,02 % |
+3.600
| Neu | +372.899 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
380
Nicht mehr gelistet
Associated Banc-Corp Warrants
ASB.WS
| 326.000 $ | 0,02 % |
227.545
+500
| +0,2 % | +1.058 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
381
Nicht mehr gelistet
Clearway Energy Class A
CWEN.A
| 325.000 $ | 0,02 % |
21.354
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
382
Western Asset Emerging Markets Debt Fund
EMD
552 Mio. $
| 325.000 $ | 0,02 % |
21.103
+142
| +0,7 % | +2.103 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
TCF.WS
383
Nicht mehr gelistet
TCF Financial Corporation
TCF.WS
| 325.000 $ | 0,02 % |
233.586
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
NIHD
384
CALL
Nicht mehr gelistet
NII Holdings, Inc. Common Stock
NIHD
| 323.000 $ | 0,02 % |
+101.500
| Neu | +425.650 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
QIHU
385
Nicht mehr gelistet
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| 323.000 $ | 0,02 % |
+4.420
| Neu | +326.801 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
386
CALL
SM Energy
SM
6,94 Mrd. $
| 321.000 $ | 0,02 % |
11.900
-11.800
| -50 % | -330.868 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
387
Put
Safehold
SAFE
755 Mio. $
| 320.000 $ | 0,02 % |
6.862
-1.027
| -13 % | -48.328 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
388
Put
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
11,1 Mrd. $
| 319.000 $ | 0,02 % |
4.100
| – | – |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
389
Put
Ziff Davis
ZD
1,69 Mrd. $
| 316.000 $ | 0,02 % |
+5.750
| Neu | +319.867 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
390
Zillow
Z
6,54 Mrd. $
| 315.000 $ | 0,02 % |
8.683
-8.624
| -50 % | -239.175 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
391
Nicht mehr gelistet
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| 313.000 $ | 0,02 % |
+30.905
| Neu | +364.138 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
AGN
392
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 313.000 $ | 0,02 % |
1.358
+958
| +240 % | +220.881 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
393
Kimberly-Clark
KMB
68 Mrd. $
| 310.000 $ | 0,02 % |
2.257
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
394
Put
Iron Mountain
IRM
33 Mrd. $
| 307.000 $ | 0,02 % |
7.700
-2.300
| -23 % | -83.713 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
395
Atlanticus Holdings
ATLC
1,25 Mrd. $
| 304.000 $ | 0,02 % |
104.410
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
396
CALL
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
| 300.000 $ | 0,02 % |
+20.000
| Neu | +264.282 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
397
CALL
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
| 300.000 $ | 0,02 % |
+23.800
| Neu | +288.511 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
XEC
398
CALL
Nicht mehr gelistet
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| 298.000 $ | 0,02 % |
+2.500
| Neu | +280.052 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
MSF
399
Nicht mehr gelistet
Morgan Stanley Emerging Mkts Fd
MSF
| 296.000 $ | 0,02 % |
22.271
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
NSR
400
Nicht mehr gelistet
Neustar Inc
NSR
| 296.000 $ | 0,02 % |
12.600
-500
| -4 % | -11.887 $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt CSS LLC 825 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Rückgang um 8 % gegenüber 1,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2016 netto 388 Mio. $ ab, schloss 129 Positionen und reduzierte 161 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) – eine Position im geschätzten Wert von 33,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Stanley Black & Decker, Inc. im Wert von 8,84 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2016 war Stanley Black & Decker, Inc.: 75.911 Aktien im Wert von 8,84 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Crown Castle International Corp. in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2016 entfiel auf Welltower Inc. und belief sich schätzungsweise auf 19,4 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 33,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2016 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 167 neue Positionen und schloss 129 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von CSS LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .