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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
-131 Mio. $
(-8 %)
Kapitalfluss
-388 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-25,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,41 %
Position
825
Neu
167
Aufgestockt
123
Reduziert
161
Geschlossen
129
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+38,7 Mio. $ |
| 2 |
SWH
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
|
+8,88 Mio. $ |
| 3 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+8,58 Mio. $ |
| 4 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+8,44 Mio. $ |
| 5 |
WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)
WY.PRA
|
+7,48 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DCUA
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
|
+33,6 Mio. $ |
| 2 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+19,4 Mio. $ |
| 3 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+16 Mio. $ |
| 4 |
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
|
+12,1 Mio. $ |
| 5 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+10,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,81 % |
| 2 | Energie | 5,69 % |
| 3 | Industrie | 5,33 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,84 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Put
RH
RH
2,57 Mrd. $
| 430.000 $ | 0,03 % |
15.000
| – | – |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
XEC
302
Nicht mehr gelistet
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| 430.000 $ | 0,03 % |
+3.600
| Neu | +403.275 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
RDS.A
303
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| 427.000 $ | 0,03 % |
8.155
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
304
Morgan Stanley India Investment Fund
IIF
224 Mio. $
| 426.000 $ | 0,03 % |
15.983
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
305
Williams Companies
WMB
86,2 Mrd. $
| 424.000 $ | 0,03 % |
19.600
+7.400
| +61 % | +148.580 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
306
CALL
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 423.000 $ | 0,03 % |
+5.000
| Neu | +410.410 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
307
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,4 Mrd. $
| 418.000 $ | 0,03 % |
12.127
-3.772
| -24 % | -125.049 $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
|
WIBC
308
Nicht mehr gelistet
WILSHIRE BANCORP INC
WIBC
| 417.000 $ | 0,03 % |
40.019
+5.417
| +16 % | +58.335 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
MRD
309
Nicht mehr gelistet
MEMORIAL RESOURCE DEV CORP COM STK (DE)
MRD
| 416.000 $ | 0,03 % |
+26.200
| Neu | +371.707 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
310
Put
Olin
OLN
2,04 Mrd. $
| 409.000 $ | 0,03 % |
16.500
+9.000
| +120 % | +194.072 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
FCLF
311
Nicht mehr gelistet
FIRST CLOVER LEAF FINANCIAL CORP COM STK
FCLF
| 407.000 $ | 0,03 % |
+34.183
| Neu | +383.913 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
312
CALL
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
| 405.000 $ | 0,03 % |
7.600
+6.800
| +850 % | +344.679 $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
|
TYC
313
Put
Nicht mehr gelistet
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
| 401.000 $ | 0,03 % |
8.977
+2.865
| +47 % | +120.058 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
314
Citizens Financial Group
CFG
27,4 Mrd. $
| 400.000 $ | 0,03 % |
20.000
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
315
NexPoint Diversified Real Estate Trust
NXDT
166 Mio. $
| 399.000 $ | 0,03 % |
18.733
+678
| +4 % | +13.653 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
316
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
| 397.000 $ | 0,03 % |
3.475
-1.000
| -22 % | -115.227 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
317
Put
First Bancorp
FBP
3,92 Mrd. $
| 396.000 $ | 0,03 % |
+100.000
| Neu | +375.730 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
318
Put
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
| 395.000 $ | 0,03 % |
+6.100
| Neu | +400.616 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
319
Barclays
BCS
76,9 Mrd. $
| 393.000 $ | 0,03 % |
55.214
-14.409
| -21 % | -129.569 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
FTD
320
Nicht mehr gelistet
FTD Companies, Inc. Common Stock
FTD
| 392.000 $ | 0,03 % |
15.697
-1.000
| -6 % | -26.406 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
321
CSX Corp
CSX
95,7 Mrd. $
| 391.000 $ | 0,03 % |
45.000
| – | – |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
|
322
Put
CSX Corp
CSX
95,7 Mrd. $
| 390.000 $ | 0,03 % |
45.000
+30.000
| +200 % | +261.258 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
TTF
323
Nicht mehr gelistet
Thai Fund
TTF
| 390.000 $ | 0,03 % |
49.306
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
STJ
324
Nicht mehr gelistet
St Jude Medical
STJ
| 390.000 $ | 0,03 % |
+5.000
| Neu | +356.531 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
TLMR
325
Nicht mehr gelistet
TALMER BANCORP INC (MI)
TLMR
| 388.000 $ | 0,03 % |
20.244
+140
| +0,7 % | +2.695 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt CSS LLC 825 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Rückgang um 8 % gegenüber 1,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2016 netto 388 Mio. $ ab, schloss 129 Positionen und reduzierte 161 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) – eine Position im geschätzten Wert von 33,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Stanley Black & Decker, Inc. im Wert von 8,84 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2016 war Stanley Black & Decker, Inc.: 75.911 Aktien im Wert von 8,84 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Crown Castle International Corp. in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2016 entfiel auf Welltower Inc. und belief sich schätzungsweise auf 19,4 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 33,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2016 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 167 neue Positionen und schloss 129 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von CSS LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .