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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
-131 Mio. $
(-8 %)
Kapitalfluss
-388 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-25,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,41 %
Position
825
Neu
167
Aufgestockt
123
Reduziert
161
Geschlossen
129
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+38,7 Mio. $ |
| 2 |
SWH
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
|
+8,88 Mio. $ |
| 3 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+8,58 Mio. $ |
| 4 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+8,44 Mio. $ |
| 5 |
WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)
WY.PRA
|
+7,48 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DCUA
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
|
+33,6 Mio. $ |
| 2 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+19,4 Mio. $ |
| 3 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+16 Mio. $ |
| 4 |
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
|
+12,1 Mio. $ |
| 5 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+10,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,81 % |
| 2 | Energie | 5,69 % |
| 3 | Industrie | 5,33 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,84 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AF
276
Nicht mehr gelistet
Astoria Financial Corporation
AF
| 496.000 $ | 0,03 % |
32.329
+10.467
| +48 % | +160.358 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
277
Central and Eastern Europe Fund
CEE
121 Mio. $
| 494.000 $ | 0,03 % |
26.956
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
278
Seven Hills Realty Trust
SEVN
148 Mio. $
| 492.000 $ | 0,03 % |
23.863
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
CBB
279
Nicht mehr gelistet
Cincinnati Bell Inc.
CBB
| 491.000 $ | 0,03 % |
21.472
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
280
Central Garden & Pet Co
CENT
2,95 Mrd. $
| 489.000 $ | 0,03 % |
26.799
+12.875
| +92 % | +188.221 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
WPG
281
Nicht mehr gelistet
Washington Prime Group Inc.
WPG
| 489.000 $ | 0,03 % |
4.859
| – | – |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
282
Nicht mehr gelistet
Suntrust Banks Inc
STI.WS.A
| 486.000 $ | 0,03 % |
52.442
-4.000
| -7 % | -40.153 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
283
Gaia
GAIA
31,8 Mio. $
| 478.000 $ | 0,03 % |
+61.695
| Neu | +440.638 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
284
CALL
Western Digital
WDC
116 Mrd. $
| 478.000 $ | 0,03 % |
+13.389
| Neu | +440.848 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
FNFG
285
Nicht mehr gelistet
FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP INC
FNFG
| 477.000 $ | 0,03 % |
+49.000
| Neu | +504.372 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
CHN
286
Nicht mehr gelistet
China Fund
CHN
| 474.000 $ | 0,03 % |
32.774
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
287
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
604 Mio. $
| 471.000 $ | 0,03 % |
51.152
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
288
Olin
OLN
2,01 Mrd. $
| 468.000 $ | 0,03 % |
18.858
-1.400
| -7 % | -30.189 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
289
CALL
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,73 Mrd. $
| 461.000 $ | 0,03 % |
+15.000
| Neu | +476.133 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
FMER
290
Nicht mehr gelistet
FIRSTMERIT CORP
FMER
| 458.000 $ | 0,03 % |
+22.600
| Neu | +490.538 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
RSPP
291
Nicht mehr gelistet
RSP Permian, Inc.
RSPP
| 455.000 $ | 0,03 % |
+13.055
| Neu | +421.697 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
BRCD
292
Nicht mehr gelistet
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
| 454.000 $ | 0,03 % |
+49.500
| Neu | +443.139 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
293
CALL
HF Sinclair
DINO
17,3 Mrd. $
| 452.000 $ | 0,03 % |
19.000
+7.800
| +70 % | +232.339 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
294
Put
Trane Technologies
TT
92,8 Mrd. $
| 446.000 $ | 0,03 % |
7.000
+1.000
| +17 % | +64.353 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
BWLD
295
Nicht mehr gelistet
Buffalo Wild Wings, Inc.
BWLD
| 445.000 $ | 0,03 % |
3.200
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
IM
296
Put
Nicht mehr gelistet
Ingram Micro
IM
| 445.000 $ | 0,03 % |
+12.800
| Neu | +446.036 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
297
Liberty Global Class C
LBTYK
3,45 Mrd. $
| 442.000 $ | 0,03 % |
+15.410
| Neu | +485.757 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
CACQ
298
Nicht mehr gelistet
Caesars Acquisition Company
CACQ
| 436.000 $ | 0,03 % |
38.806
-14.590
| -27 % | -129.591 $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
299
Put
Energy Transfer Partners
ET
66,9 Mrd. $
| 431.000 $ | 0,03 % |
30.000
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
300
RH
RH
2,45 Mrd. $
| 430.000 $ | 0,03 % |
15.000
+3.800
| +34 % | +136.043 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt CSS LLC 825 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Rückgang um 8 % gegenüber 1,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2016 netto 388 Mio. $ ab, schloss 129 Positionen und reduzierte 161 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) – eine Position im geschätzten Wert von 33,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Stanley Black & Decker, Inc. im Wert von 8,84 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2016 war Stanley Black & Decker, Inc.: 75.911 Aktien im Wert von 8,84 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Crown Castle International Corp. in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2016 entfiel auf Welltower Inc. und belief sich schätzungsweise auf 19,4 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 33,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2016 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 167 neue Positionen und schloss 129 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von CSS LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .