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Simplex Trading

Simplex Trading 投資組合持股

AUM US$1706億 週轉率 30.09%
1年估算報酬率 85%
 

Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.

這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+39.06%
1年估算報酬率
+85%
3年估算報酬率
+183.25%
5年估算報酬率
+145.21%
10年估算報酬率
+1,056.84%
AUM
US$1706億
AUM 成長
+US$215億
資金流向
-US$2952萬
資金流向％
-0.02%
前十大持股占比
49.56%
持股
10,638
新
1,714
增持
3,712
減碼
3,486
已平倉
1,487
平均持有時間 股票＋選擇權
2.9 年
前10名平均持有時間 股票＋選擇權
3.8 年
前20名平均持有期間 股票＋選擇權
4.1 年
平均持有時間 僅限股票
0.5 年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3 年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
IWM圖示
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$1.46億
2
TLT圖示
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+US$1.08億
3
AAPL圖示
Apple
AAPL
+US$6286萬
4
TSLA圖示
Tesla
TSLA
+US$5190萬
5
MU圖示
Micron Technology
MU
+US$3951萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
SPY圖示
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$1.08億
2
META圖示
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1.04億
3
AMD圖示
Advanced Micro Devices
AMD
+US$9206萬
4
AMZN圖示
Amazon
AMZN
+US$9028萬
5
TSM圖示
TSMC
TSM
+US$8294萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 98.28%
2 科技 0.76%
3 非必需消費品 0.21%
4 通訊服務 0.19%
5 醫療保健 0.15%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
APLS圖示
9226
已下市
Apellis Pharmaceuticals
APLS
– –
-2,735
已平倉 -US$11萬 –
APLS圖示
9227
賣權
已下市
Apellis Pharmaceuticals
APLS
– –
-6,800
已平倉 -US$27.4萬 –
APOG圖示
9228
買權
Apogee Enterprises
APOG
US$8.71億
– –
-800
已平倉 -US$2.68萬 –
APYX圖示
9229
賣權
Apyx Medical
APYX
US$1.02億
– –
-3,900
已平倉 -US$1.44萬 –
AQN圖示
9230
Algonquin Power & Utilities
AQN
US$39.7億
– –
-16,428
已平倉 -US$10萬 –
AQN圖示
9231
賣權
Algonquin Power & Utilities
AQN
US$39.7億
– –
-700
已平倉 -US$4,298 –
ARAY圖示
9232
買權
Accuray
ARAY
US$1708萬
– –
-4,600
已平倉 -US$1,784 –
ARCB圖示
9233
ArcBest
ARCB
US$28.6億
– –
-1,041
已平倉 -US$13.5萬 –
ARCC圖示
9234
Ares Capital
ARCC
US$132億
– –
-14,603
已平倉 -US$27.3萬 –
PAAI圖示
9235
買權
Paradium.AI, Inc.
PAAI
US$3886萬
– –
-500
已平倉 -US$1,085 –
PAAI圖示
9236
Paradium.AI, Inc.
PAAI
US$3886萬
– –
-16,237
已平倉 -US$3.52萬 –
PAAI圖示
9237
賣權
Paradium.AI, Inc.
PAAI
US$3886萬
– –
-23,200
已平倉 -US$5.03萬 –
ARKK圖示
9238
ARK Innovation ETF
ARKK
US$62億
– –
-14,834
已平倉 -US$100萬 –
ARLO圖示
9239
Arlo Technologies
ARLO
US$13.2億
– –
-2,986
已平倉 -US$4.04萬 –
ARLP圖示
9240
Alliance Resource Partners
ARLP
US$33.1億
– –
-2,127
已平倉 -US$5.4萬 –
ARMK圖示
9241
Aramark
ARMK
US$147億
– –
-612
已平倉 -US$3.02萬 –
AROW圖示
9242
Arrow Financial
AROW
US$6.82億
– –
-9
已平倉 -US$302 –
ASB圖示
9243
賣權
Associated Banc-Corp
ASB
US$54.1億
– –
-200
已平倉 -US$5,172 –
ASC圖示
9244
Ardmore Shipping
ASC
US$7.56億
– –
-60,581
已平倉 -US$103萬 –
ASM圖示
9245
Avino Silver & Gold Mines
ASM
US$8.85億
– –
-10,332
已平倉 -US$6.97萬 –
ASR圖示
9246
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
US$71.9億
– –
-76
已平倉 -US$2.55萬 –
ASR圖示
9247
賣權
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
US$71.9億
– –
-100
已平倉 -US$3.36萬 –
ASRT圖示
9248
買權
已下市
Assertio
ASRT
– –
-26,200
已平倉 -US$49.9萬 –
ASRT圖示
9249
賣權
已下市
Assertio
ASRT
– –
-2,900
已平倉 -US$5.53萬 –
ASUR圖示
9250
賣權
Asure Software
ASUR
US$2.03億
– –
-200
已平倉 -US$1,720 –
368 369
370
371 372

相似基金

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas US$1711億 AUM 24.68% 1年估算報酬率
First Trust Advisors
First Trust Advisors Wheaton, Illinois US$1700億 AUM 46.21% 1年估算報酬率
Primecap Management
Primecap Management Pasadena, California US$1691億 AUM 114.72% 1年估算報酬率
Jennison Associates
Jennison Associates New York US$1667億 AUM 44.17% 1年估算報酬率
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan US$1751億 AUM 40.63% 1年估算報酬率
VanEck Associates
VanEck Associates New York US$1641億 AUM 112.45% 1年估算報酬率
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California US$1774億 AUM 39.86% 1年估算報酬率
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas US$1783億 AUM 37.23% 1年估算報酬率

Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。

Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為科技和非必需消費品。

  • Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
  • Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
  • Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
  • Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
  • 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
  • Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
  • Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。

根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。