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Simplex Trading

Simplex Trading 投資組合持股

AUM US$1706億 週轉率 30.09%
1年估算報酬率 85%
 

Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.

這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+39.06%
1年估算報酬率
+85%
3年估算報酬率
+183.25%
5年估算報酬率
+145.21%
10年估算報酬率
+1,056.84%
AUM
US$1706億
AUM 成長
+US$215億
資金流向
-US$2952萬
資金流向％
-0.02%
前十大持股占比
49.56%
持股
10,638
新
1,714
增持
3,712
減碼
3,486
已平倉
1,487
平均持有時間 股票＋選擇權
2.9 年
前10名平均持有時間 股票＋選擇權
3.8 年
前20名平均持有期間 股票＋選擇權
4.1 年
平均持有時間 僅限股票
0.5 年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3 年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
IWM圖示
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$1.46億
2
TLT圖示
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+US$1.08億
3
AAPL圖示
Apple
AAPL
+US$6286萬
4
TSLA圖示
Tesla
TSLA
+US$5190萬
5
MU圖示
Micron Technology
MU
+US$3951萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
SPY圖示
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$1.08億
2
META圖示
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1.04億
3
AMD圖示
Advanced Micro Devices
AMD
+US$9206萬
4
AMZN圖示
Amazon
AMZN
+US$9028萬
5
TSM圖示
TSMC
TSM
+US$8294萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 98.28%
2 科技 0.76%
3 非必需消費品 0.21%
4 通訊服務 0.19%
5 醫療保健 0.15%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
ALSN圖示
9201
Allison Transmission
ALSN
US$91.5億
– –
-1,285
已平倉 -US$15.6萬 –
ALT圖示
9202
Altimmune
ALT
US$4.34億
– –
-22,841
已平倉 -US$6.82萬 –
ALTI圖示
9203
AlTi Global
ALTI
US$2.82億
– –
-10,056
已平倉 -US$3.64萬 –
AM圖示
9204
Antero Midstream
AM
US$97.3億
– –
-12,653
已平倉 -US$27.5萬 –
OSG圖示
9205
Octave Specialty Group
OSG
US$2.08億
– –
-9,458
已平倉 -US$4.4萬 –
AMCX圖示
9206
賣權
AMC Global Media
AMCX
US$4.14億
– –
-10,100
已平倉 -US$6.86萬 –
AME圖示
9207
Ametek
AME
US$567億
– –
-10,908
已平倉 -US$251萬 –
AMLP圖示
9208
Alerian MLP ETF
AMLP
US$126億
– –
-15,637
已平倉 -US$82.3萬 –
AMP圖示
9209
Ameriprise Financial
AMP
US$424億
– –
-286
已平倉 -US$13.1萬 –
AMP圖示
9210
賣權
Ameriprise Financial
AMP
US$424億
– –
-900
已平倉 -US$40萬 –
AMPH圖示
9211
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
US$11.1億
– –
-262
已平倉 -US$5,285 –
AMPH圖示
9212
賣權
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
US$11.1億
– –
-1,700
已平倉 -US$3.33萬 –
GOLD圖示
9213
Gold.com Inc
GOLD
US$11.1億
– –
-4,899
已平倉 -US$21.1萬 –
AMRX圖示
9214
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
US$67.4億
– –
-693
已平倉 -US$9,496 –
AMZP圖示
9215
Kurv Yield Premium Strategy Amazon (AMZN) ETF
AMZP
US$1794萬
– –
-193
已平倉 -US$4,504 –
ANDE圖示
9216
Andersons Inc
ANDE
US$21.8億
– –
-9,638
已平倉 -US$70萬 –
ANDE圖示
9217
賣權
Andersons Inc
ANDE
US$21.8億
– –
-100
已平倉 -US$7,178 –
ANGL圖示
9218
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.8億
– –
-518
已平倉 -US$1.49萬 –
ANIK圖示
9219
Anika Therapeutics
ANIK
US$2.71億
– –
-70
已平倉 -US$1,015 –
ANIP圖示
9220
ANI Pharmaceuticals
ANIP
US$16.7億
– –
-3,459
已平倉 -US$27.7萬 –
AON圖示
9221
Aon
AON
US$615億
– –
-684
已平倉 -US$22.1萬 –
AP圖示
9222
Ampco-Pittsburgh
AP
US$1.71億
– –
-20,162
已平倉 -US$20.5萬 –
APD圖示
9223
Air Products & Chemicals
APD
US$665億
– –
-7,958
已平倉 -US$231萬 –
API圖示
9224
賣權
Agora
API
US$3.69億
– –
-100
已平倉 -US$354 –
APLS圖示
9225
買權
已下市
Apellis Pharmaceuticals
APLS
– –
-77,000
已平倉 -US$310萬 –
367 368
369
370 371

相似基金

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas US$1711億 AUM 24.68% 1年估算報酬率
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First Trust Advisors Wheaton, Illinois US$1700億 AUM 46.21% 1年估算報酬率
Primecap Management
Primecap Management Pasadena, California US$1691億 AUM 114.72% 1年估算報酬率
Jennison Associates
Jennison Associates New York US$1667億 AUM 44.17% 1年估算報酬率
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan US$1751億 AUM 40.63% 1年估算報酬率
VanEck Associates
VanEck Associates New York US$1641億 AUM 112.45% 1年估算報酬率
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California US$1774億 AUM 39.86% 1年估算報酬率
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas US$1783億 AUM 37.23% 1年估算報酬率

Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。

Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為科技和非必需消費品。

  • Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
  • Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
  • Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
  • Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
  • 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
  • Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
  • Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。

根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。