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Simplex Trading

Simplex Trading 投資組合持股

AUM US$1706億 週轉率 30.09%
1年估算報酬率 85%
 

Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.

這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+39.06%
1年估算報酬率
+85%
3年估算報酬率
+183.25%
5年估算報酬率
+145.21%
10年估算報酬率
+1,056.84%
AUM
US$1706億
AUM 成長
+US$215億
資金流向
-US$2952萬
資金流向％
-0.02%
前十大持股占比
49.56%
持股
10,638
新
1,714
增持
3,712
減碼
3,486
已平倉
1,487
平均持有時間 股票＋選擇權
2.9 年
前10名平均持有時間 股票＋選擇權
3.8 年
前20名平均持有期間 股票＋選擇權
4.1 年
平均持有時間 僅限股票
0.5 年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3 年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
IWM圖示
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$1.46億
2
TLT圖示
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+US$1.08億
3
AAPL圖示
Apple
AAPL
+US$6286萬
4
TSLA圖示
Tesla
TSLA
+US$5190萬
5
MU圖示
Micron Technology
MU
+US$3951萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
SPY圖示
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$1.08億
2
META圖示
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1.04億
3
AMD圖示
Advanced Micro Devices
AMD
+US$9206萬
4
AMZN圖示
Amazon
AMZN
+US$9028萬
5
TSM圖示
TSMC
TSM
+US$8294萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 98.28%
2 科技 0.76%
3 非必需消費品 0.21%
4 通訊服務 0.19%
5 醫療保健 0.15%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
ADPT圖示
9176
Adaptive Biotechnologies
ADPT
US$38.2億
– –
-86
已平倉 -US$1,318 –
ADSE圖示
9177
ADS-TEC Energy
ADSE
US$7.59億
– –
-36
已平倉 -US$416 –
ADT圖示
9178
ADT
ADT
US$48.9億
– –
-30,113
已平倉 -US$20.7萬 –
ADV圖示
9179
買權
Advantage Solutions
ADV
US$3.55億
– –
-2,200
已平倉 -US$4.65萬 –
ADV圖示
9180
Advantage Solutions
ADV
US$3.55億
– –
-2,074
已平倉 -US$4.38萬 –
AEG圖示
9181
賣權
Aegon
AEG
US$121億
– –
-100
已平倉 -US$726 –
AFL圖示
9182
Aflac
AFL
US$595億
– –
-1,577
已平倉 -US$18.2萬 –
AGIO圖示
9183
Agios Pharmaceuticals
AGIO
US$20.8億
– –
-37,462
已平倉 -US$114萬 –
AGM圖示
9184
Federal Agricultural Mortgage
AGM
US$21.6億
– –
-142
已平倉 -US$2.11萬 –
AGO圖示
9185
Assured Guaranty
AGO
US$30.7億
– –
-2,283
已平倉 -US$18萬 –
AGYS圖示
9186
Agilysys
AGYS
US$31.7億
– –
-144
已平倉 -US$1.11萬 –
AIA圖示
9187
iShares Asia 50 ETF
AIA
US$45.3億
– –
-294
已平倉 -US$3.12萬 –
AIP圖示
9188
Arteris
AIP
US$9.38億
– –
-4,666
已平倉 -US$14.9萬 –
AIRR圖示
9189
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.9億
– –
-117
已平倉 -US$1.3萬 –
AKBA圖示
9190
Akebia Therapeutics
AKBA
US$1.88億
– –
-10,589
已平倉 -US$1.26萬 –
AL圖示
9191
買權
已下市
Air Lease Corp
AL
– –
-8,400
已平倉 -US$54.5萬 –
AL圖示
9192
已下市
Air Lease Corp
AL
– –
-504
已平倉 -US$3.27萬 –
AL圖示
9193
賣權
已下市
Air Lease Corp
AL
– –
-5,900
已平倉 -US$38.3萬 –
ALGM圖示
9194
Allegro MicroSystems
ALGM
US$61.8億
– –
-154
已平倉 -US$7,205 –
ALGT圖示
9195
賣權
Allegiant Air
ALGT
US$18.1億
– –
-700
已平倉 -US$5.67萬 –
ALLE圖示
9196
賣權
Allegion
ALLE
US$132億
– –
-1,000
已平倉 -US$14.5萬 –
ALLO圖示
9197
Allogene Therapeutics
ALLO
US$4.49億
– –
-53,282
已平倉 -US$11.7萬 –
ALLT圖示
9198
Allot
ALLT
US$4.45億
– –
-9,960
已平倉 -US$7.41萬 –
ALLY圖示
9199
Ally Financial
ALLY
US$114億
– –
-14,890
已平倉 -US$64.6萬 –
ALNT圖示
9200
買權
Allient
ALNT
US$15.9億
– –
-100
已平倉 -US$5,909 –
366 367
368
369 370

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Creative Planning Overland Park, Kansas US$1711億 AUM 24.68% 1年估算報酬率
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VanEck Associates New York US$1641億 AUM 112.45% 1年估算報酬率
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California Public Employees Retirement System Sacramento, California US$1774億 AUM 39.86% 1年估算報酬率
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Victory Capital Management San Antonio, Texas US$1783億 AUM 37.23% 1年估算報酬率

Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。

Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為科技和非必需消費品。

  • Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
  • Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
  • Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
  • Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
  • 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
  • Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
  • Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。

根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。