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SC
Shellback Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.4억
회전율
56.41%
1년 추정 수익률
49.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.4%
1년 예상 수익률
+49.89%
3년 예상 수익률
+198.47%
5년 예상 수익률
+300.87%
10년 예상 수익률
+2,535.87%
AUM
US$7.8억
AUM 성장
-US$1.52억
(-16%)
자금 흐름
-US$1.54억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-19.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.45%
보유액
119
신규
38
증가
18
축소
19
청산됨
43
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+US$3145만 |
| 2 |
MGM Resorts International
MGM
|
+US$2388만 |
| 3 |
PVH
PVH
|
+US$1838만 |
| 4 |
Triumph Group
TGI
|
+US$1833만 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$1785만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4096만 |
| 2 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$3777만 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$3143만 |
| 4 |
Signet Jewelers
SIG
|
+US$2543만 |
| 5 |
Vail Resorts
MTN
|
+US$2249만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 68.19% |
| 2 | 정보기술 | 13.21% |
| 3 | 산업재 | 9.92% |
| 4 | 소재 | 3.4% |
| 5 | 필수소비재 | 3.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$217억
| US$36.3만 | 0.05% |
+4,482
| 신규 | +US$37만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
77
Adobe
ADBE
US$946억
| – | – |
-93,721
| 청산됨 | -US$879만 | – |
|
78
Allegion
ALLE
US$163억
| – | – |
-99,522
| 청산됨 | -US$634만 | – |
|
79
Amazon
AMZN
US$2.88조
| – | – |
-200,000
| 청산됨 | -US$594만 | – |
|
80
Abercrombie & Fitch
ANF
US$63.2억
| – | – |
-175,000
| 청산됨 | -US$552만 | – |
|
81
Aptiv
APTV
US$78.4억
| – | – |
-50,000
| 청산됨 | -US$375만 | – |
|
82
Boise Cascade
BCC
US$23.5억
| – | – |
-120,895
| 청산됨 | -US$250만 | – |
|
83
Cheesecake Factory
CAKE
US$54.4억
| – | – |
-151,820
| 청산됨 | -US$806만 | – |
|
84
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$393억
| – | – |
-250,000
| 청산됨 | -US$1319만 | – |
|
85
Ciena
CIEN
US$398억
| – | – |
-788,063
| 청산됨 | -US$1499만 | – |
|
86
Capital One
COF
US$1173억
| – | – |
-200,000
| 청산됨 | -US$1386만 | – |
|
87
Cooper Companies
COO
US$119억
| – | – |
-161,200
| 청산됨 | -US$620만 | – |
|
88
Salesforce
CRM
US$1793억
| – | – |
-299,977
| 청산됨 | -US$2215만 | – |
|
89
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$56.9억
| – | – |
-270,586
| 청산됨 | -US$1296만 | – |
|
90
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| – | – |
-200,000
| 청산됨 | -US$763만 | – |
|
91
Goodyear
GT
US$11.9억
| – | – |
-168,693
| 청산됨 | -US$556만 | – |
|
92
JD.com
JD
US$377억
| – | – |
-651,504
| 청산됨 | -US$1726만 | – |
|
93
Lowe's Companies
LOW
US$1278억
| – | – |
-192,372
| 청산됨 | -US$1457만 | – |
|
|
94
McDonald's
MCD
US$1920억
| – | – |
-250,100
| 청산됨 | -US$3143만 | – |
|
|
95
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| – | – |
-358,984
| 청산됨 | -US$4096만 | – |
|
96
Magna International
MGA
US$160억
| – | – |
-360,992
| 청산됨 | -US$1551만 | – |
|
97
Mohawk Industries
MHK
US$85.7억
| – | – |
-33,120
| 청산됨 | -US$632만 | – |
|
98
Paycom
PAYC
US$112억
| – | – |
-35,622
| 청산됨 | -US$127만 | – |
|
99
Polaris
PII
US$36.7억
| – | – |
-78,333
| 청산됨 | -US$771만 | – |
|
100
Dave & Buster's
PLAY
US$2.79억
| – | – |
-200,000
| 청산됨 | -US$776만 | – |
|
유사한 펀드
WM
Shellback Capital의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Shellback Capital의 보유 포지션은 119개, 총액은 US$7.8억였으며 전 분기 US$9.32억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Shellback Capital 측은 2016년 2분기에 순 US$1.54억 규모를 회수했으며, 43개 포지션을 청산하고 19개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 추정 US$4096만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 74%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Shellback Capital 측은 Vistance Networks Inc에 US$3289만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shellback Capital의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Vistance Networks Inc 주식으로, US$3289만 상당의 1,059,806주를 매수했어요.
- Shellback Capital 측이 2016년 2분기에 MGM Resorts International 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2388만 규모예요.
- Shellback Capital의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Ulta Beauty이며, 추정 감소액은 US$3777만예요.
- Shellback Capital 측은 2016년 2분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유분을 전량 매도해 추정 US$4096만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shellback Capital의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.8억 중 45% 비중을 차지해요.
- Shellback Capital 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 43개를 청산했어요.
- Shellback Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$7.8억 규모가 됐어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Shellback Capital의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.