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SC
Shellback Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.4억
회전율
56.41%
1년 추정 수익률
49.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.4%
1년 예상 수익률
+49.89%
3년 예상 수익률
+198.47%
5년 예상 수익률
+300.87%
10년 예상 수익률
+2,535.87%
AUM
US$7.8억
AUM 성장
-US$1.52억
(-16%)
자금 흐름
-US$1.54억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-19.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.45%
보유액
119
신규
38
증가
18
축소
19
청산됨
43
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+US$3145만 |
| 2 |
MGM Resorts International
MGM
|
+US$2388만 |
| 3 |
PVH
PVH
|
+US$1838만 |
| 4 |
Triumph Group
TGI
|
+US$1833만 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$1785만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4096만 |
| 2 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$3777만 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$3143만 |
| 4 |
Signet Jewelers
SIG
|
+US$2543만 |
| 5 |
Vail Resorts
MTN
|
+US$2249만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 68.19% |
| 2 | 정보기술 | 13.21% |
| 3 | 산업재 | 9.92% |
| 4 | 소재 | 3.4% |
| 5 | 필수소비재 | 3.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
상장폐지됨
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$373만 | 0.48% |
104,532
-400,888
| -79% | -US$1372만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
GIMO
52
상장폐지됨
Gigamon Inc.
GIMO
| US$365만 | 0.47% |
97,518
-201,554
| -67% | -US$642만 |
2016 Q1
1분기
|
|
53
Shake Shack
SHAK
US$30.3억
| US$364만 | 0.47% |
+100,000
| 신규 | +US$363만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
BWLD
54
상장폐지됨
Buffalo Wild Wings, Inc.
BWLD
| US$347만 | 0.45% |
+25,000
| 신규 | +US$354만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
55
Caesars Entertainment
CZR
US$59.8억
| US$347만 | 0.45% |
+228,427
| 신규 | +US$312만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
CTXS
56
상장폐지됨
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$332만 | 0.43% |
+52,099
| 신규 | +US$343만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
HABT
57
상장폐지됨
The Habit Restaurants, Inc. - Class A
HABT
| US$317만 | 0.41% |
+193,500
| 신규 | +US$335만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
58
American Eagle Outfitters
AEO
US$36.4억
| US$315만 | 0.4% |
+197,882
| 신규 | +US$302만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
59
American Airlines Group
AAL
US$87.3억
| US$290만 | 0.37% |
102,283
-37,717
| -27% | -US$127만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
MIK
60
상장폐지됨
Michaels Stores, Inc
MIK
| US$284만 | 0.36% |
100,000
-50,000
| -33% | -US$141만 |
2016 Q1
1분기
|
|
61
Wingstop
WING
US$43억
| US$272만 | 0.35% |
100,000
+50,000
| +100% | +US$130만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
RAX
62
상장폐지됨
Rackspace Hosting Inc
RAX
| US$270만 | 0.35% |
+129,577
| 신규 | +US$303만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
MYCC
63
상장폐지됨
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
| US$251만 | 0.32% |
193,233
-275,000
| -59% | -US$350만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
64
상장폐지됨
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
| US$245만 | 0.31% |
+53,900
| 신규 | +US$232만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
65
Netflix
NFLX
US$2552억
| US$229만 | 0.29% |
+250,000
| 신규 | +US$240만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
66
Wayfair
W
US$153억
| US$214만 | 0.28% |
55,000
+20,000
| +57% | +US$79.8만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
KATE
67
상장폐지됨
Kate Spade & Company
KATE
| US$206만 | 0.26% |
100,000
-335,000
| -77% | -US$764만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
68
Delta Air Lines
DAL
US$567억
| US$182만 | 0.23% |
+50,000
| 신규 | +US$213만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
69
Avient
AVNT
US$41억
| US$172만 | 0.22% |
+48,700
| 신규 | +US$172만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
70
Columbia Sportswear
COLM
US$37억
| US$162만 | 0.21% |
28,123
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
71
상장폐지됨
Intrawest Resorts Holdings, Inc.
SNOW
| US$160만 | 0.2% |
123,024
-65,628
| -35% | -US$65.7만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
72
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$82.5억
| US$157만 | 0.2% |
39,388
-196,119
| -83% | -US$935만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
JCP
73
상장폐지됨
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| US$133만 | 0.17% |
150,000
-750,000
| -83% | -US$659만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
BATS
74
상장폐지됨
Bats Global Markets, Inc.
BATS
| US$131만 | 0.17% |
+51,120
| 신규 | +US$131만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
FINL
75
상장폐지됨
Finish Line
FINL
| US$101만 | 0.13% |
+50,000
| 신규 | +US$94.5만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WM
Shellback Capital의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Shellback Capital의 보유 포지션은 119개, 총액은 US$7.8억였으며 전 분기 US$9.32억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Shellback Capital 측은 2016년 2분기에 순 US$1.54억 규모를 회수했으며, 43개 포지션을 청산하고 19개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 추정 US$4096만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 74%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Shellback Capital 측은 Vistance Networks Inc에 US$3289만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shellback Capital의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Vistance Networks Inc 주식으로, US$3289만 상당의 1,059,806주를 매수했어요.
- Shellback Capital 측이 2016년 2분기에 MGM Resorts International 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2388만 규모예요.
- Shellback Capital의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Ulta Beauty이며, 추정 감소액은 US$3777만예요.
- Shellback Capital 측은 2016년 2분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유분을 전량 매도해 추정 US$4096만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shellback Capital의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.8억 중 45% 비중을 차지해요.
- Shellback Capital 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 43개를 청산했어요.
- Shellback Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$7.8억 규모가 됐어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Shellback Capital의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.