에서 실시간으로 운영 중이에요! 자세히 알아보기
Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-19.12%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.9억
AUM 성장
-US$5886만
자금 흐름
+US$1.68억
자금 흐름 %
15.47%
상위 10개 보유 종목 비중
6.65%
보유액
2,326
신규
725
증가
535
축소
383
청산됨
662
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
STT 아이콘
State Street
STT
+US$968만
2
KHC 아이콘
The Kraft Heinz Company
KHC
+US$779만
3
ULTA 아이콘
Ulta Beauty
ULTA
+US$761만
4
ANET 아이콘
Arista Networks
ANET
+US$755만
5
ILMN 아이콘
Illumina
ILMN
+US$736만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
APD 아이콘
Air Products & Chemicals
APD
+US$782만
2
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$738만
3
WEC 아이콘
WEC Energy
WEC
+US$727만
4
VZ 아이콘
Verizon
VZ
+US$647만
5
SPGI 아이콘
S&P Global
SPGI
+US$644만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 14.83%
2 금융 14.47%
3 산업재 12.04%
4 임의소비재 11.96%
5 헬스케어 10.29%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
ORTX
2251
상장폐지됨
Orchard Therapeutics plc American Depositary Shares
ORTX
– –
-330
청산됨 -US$2천 –
FTCH
2252
상장폐지됨
Farfetch Limited Class A Ordinary Shares
FTCH
– –
-97,635
청산됨 -US$148만 –
VMW
2253
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
– –
-5,829
청산됨 -US$66.3만 –
SCU
2254
상장폐지됨
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
– –
-12,477
청산됨 -US$17.3만 –
ARGO
2255
상장폐지됨
Argo Group International Holdings, Ltd.
ARGO
– –
-16,236
청산됨 -US$67만 –
APRN
2256
상장폐지됨
Blue Apron Holdings, Inc. Class A Common Stock
APRN
US$0 ﹤0.01%
15
-1,252
-99% -US$5.1만
2021 Q3
3개 분기
ICPT
2257
상장폐지됨
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
– –
-997
청산됨 -US$1.6만 –
WE
2258
상장폐지됨
WeWork Inc.
WE
– –
-537
청산됨 -US$14.6만 –
TWNK
2259
상장폐지됨
Hostess Brands, Inc. Class A Common Stock
TWNK
– –
-78,914
청산됨 -US$173만 –
TRHC
2260
상장폐지됨
Tabula Rasa HealthCare, Inc. Common Stock
TRHC
– –
-64,643
청산됨 -US$37.2만 –
HCCI
2261
상장폐지됨
Heritage-Crystal Clean, Inc.
HCCI
– –
-800
청산됨 -US$2.3만 –
CELL
2262
상장폐지됨
PhenomeX Inc. Common Stock
CELL
– –
-79,776
청산됨 -US$56.7만 –
BKI
2263
상장폐지됨
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
– –
-6,627
청산됨 -US$38.4만 –
NEX
2264
상장폐지됨
NexTier Oilfield Solutions Inc.
NEX
– –
-99,592
청산됨 -US$92만 –
FOCS
2265
상장폐지됨
Focus Financial Partners Inc. Class A
FOCS
– –
-13,987
청산됨 -US$63.9만 –
FORG
2266
상장폐지됨
ForgeRock, Inc.
FORG
– –
-1,646
청산됨 -US$3.6만 –
DICE 아이콘
2267
상장폐지됨
DICE Therapeutics, Inc. Common Stock
DICE
US$0 ﹤0.01%
+39
신규 +US$671
2022 Q2
0개 분기
APPH
2268
상장폐지됨
AppHarvest, Inc. Common Stock
APPH
– –
-8,807
청산됨 -US$4.7만 –
SPPI
2269
상장폐지됨
Spectrum Pharmaceuticals Inc
SPPI
– –
-128
청산됨 – –
ISEE
2270
상장폐지됨
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
– –
-300
청산됨 -US$5천 –
USX 아이콘
2271
상장폐지됨
U.S. Xpress Enterprises, Inc. Class A Common Stock
USX
– –
-4,800
청산됨 -US$1.8만 –
EVLO
2272
상장폐지됨
Evelo Biosciences, Inc. Common Stock
EVLO
– –
-45
청산됨 -US$3천 –
XM
2273
상장폐지됨
Qualtrics International Inc. Class A Common Stock
XM
– –
-16,001
청산됨 -US$45.6만 –
ROCC
2274
상장폐지됨
Ranger Oil Corporation Class A Common Stock
ROCC
– –
-2,783
청산됨 -US$9.6만 –
CS
2275
상장폐지됨
Credit Suisse Group
CS
– –
-11,700
청산됨 -US$9.1만 –
89 90
91
92 93

유사한 펀드

Integral Health Asset Management
Integral Health Asset Management New York AUM US$25.3억 154.61% 1년 추정 수익률
North Star Asset Management
North Star Asset Management Neenah, Wisconsin AUM US$25.4억 17.62% 1년 추정 수익률
Luxor Capital Group
Luxor Capital Group New York AUM US$25.2억 29.31% 1년 추정 수익률
ET
Entropy Technologies New York AUM US$25.1억 24.69% 1년 추정 수익률
Capital Counsel
Capital Counsel New York AUM US$25.6억 28.38% 1년 추정 수익률
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York AUM US$25.1억 26.71% 1년 추정 수익률
Ausdal Financial Partners
Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa AUM US$25.6억 27.42% 1년 추정 수익률
Turtle Creek Asset Management
Turtle Creek Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM US$25.6억 1.05% 1년 추정 수익률

Quantbot Technologies의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰

2022년 2분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 2,326개, 총액은 US$10.9억였으며 전 분기 US$11.5억보다 5.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.68억 규모를 투입해 신규 포지션 725개를 개설하고 기존 보유 종목 535개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street 주식으로, 136,804주를 보유했으며 가치는 US$843만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 16%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 산업재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Tesla 주식으로, 보유분을 추정 US$613만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 State Street 주식으로, US$843만 상당의 136,804주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2022년 2분기에 Arista Networks 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$755만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Tesla이며, 추정 감소액은 US$613만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2022년 2분기에 Air Products & Chemicals 보유분을 전량 매도해 추정 US$782만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.9억 중 6.7% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 725개를 편입하고 662개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.1% 하락해 US$10.9억 규모가 됐어요.

2022년 8월 9일에 제출된 Quantbot Technologies의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.