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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-19.12%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.9억
AUM 성장
-US$5886만
자금 흐름
+US$1.68억
자금 흐름 %
15.47%
상위 10개 보유 종목 비중
6.65%
보유액
2,326
신규
725
증가
535
축소
383
청산됨
662
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
STT 아이콘
State Street
STT
+US$968만
2
KHC 아이콘
The Kraft Heinz Company
KHC
+US$779만
3
ULTA 아이콘
Ulta Beauty
ULTA
+US$761만
4
ANET 아이콘
Arista Networks
ANET
+US$755만
5
ILMN 아이콘
Illumina
ILMN
+US$736만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
APD 아이콘
Air Products & Chemicals
APD
+US$782만
2
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$738만
3
WEC 아이콘
WEC Energy
WEC
+US$727만
4
VZ 아이콘
Verizon
VZ
+US$647만
5
SPGI 아이콘
S&P Global
SPGI
+US$644만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 14.83%
2 금융 14.47%
3 산업재 12.04%
4 임의소비재 11.96%
5 헬스케어 10.29%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SNOW 아이콘
2101
Snowflake
SNOW
US$1056억
– –
-2,675
청산됨 -US$61.2만 –
SPG 아이콘
2102
Simon Property Group
SPG
US$757억
– –
-21,089
청산됨 -US$277만 –
SPGI 아이콘
2103
S&P Global
SPGI
US$1374억
– –
-15,689
청산됨 -US$644만 –
SPOT 아이콘
2104
Spotify
SPOT
US$1257억
– –
-4,486
청산됨 -US$67.7만 –
SPRY 아이콘
2105
ARS Pharmaceuticals
SPRY
US$3.92억
– –
-5,421
청산됨 -US$1.9만 –
SPT 아이콘
2106
Sprout Social
SPT
US$6.85억
– –
-1,571
청산됨 -US$12.5만 –
SR 아이콘
2107
Spire
SR
US$52.5억
– –
-3,831
청산됨 -US$27.4만 –
SRRK 아이콘
2108
Scholar Rock
SRRK
US$53.9억
– –
-2,400
청산됨 -US$3만 –
SRTS 아이콘
2109
Sensus Healthcare
SRTS
US$5465만
– –
-15,781
청산됨 -US$15.9만 –
ST 아이콘
2110
Sensata Technologies
ST
US$57.9억
– –
-84,240
청산됨 -US$428만 –
STKL
2111
상장폐지됨
SunOpta
STKL
– –
-17,878
청산됨 -US$8.9만 –
STN 아이콘
2112
Stantec
STN
US$85.3억
– –
-800
청산됨 -US$4만 –
STOK 아이콘
2113
Stoke Therapeutics
STOK
US$17.6억
– –
-4,300
청산됨 -US$9만 –
STRO 아이콘
2114
Sutro Biopharma
STRO
US$1.55억
– –
-890
청산됨 -US$7.3만 –
STX 아이콘
2115
Seagate
STX
US$1248억
– –
-10,582
청산됨 -US$95.1만 –
SWTX 아이콘
2116
상장폐지됨
SpringWorks Therapeutics
SWTX
– –
-308
청산됨 -US$1.7만 –
SWX 아이콘
2117
Southwest Gas
SWX
US$67.7억
– –
-10,257
청산됨 -US$80.3만 –
T 아이콘
2118
AT&T
T
US$1500억
– –
-218,844
청산됨 -US$390만 –
TAC 아이콘
2119
TransAlta
TAC
US$42.5억
US$0 ﹤0.01%
40
-560
-93% -US$6.17천
2021 Q4
2개 분기
TBLA 아이콘
2120
Taboola.com
TBLA
US$5.62억
– –
-11,411
청산됨 -US$5.8만 –
TXCP 아이콘
2121
Texas Capital Bancshares, Inc. Common Stock, par value $0.01 per share
TXCP
US$43.3억
– –
-102
청산됨 -US$5천 –
TDC 아이콘
2122
Teradata
TDC
US$31.3억
– –
-1,458
청산됨 -US$7.1만 –
TDOC 아이콘
2123
Teladoc Health
TDOC
US$16.2억
– –
-10,776
청산됨 -US$77.7만 –
TEAM 아이콘
2124
Atlassian
TEAM
US$388억
– –
-11,281
청산됨 -US$331만 –
TEO 아이콘
2125
Telecom Argentina
TEO
US$46.7억
– –
-1,372
청산됨 -US$8천 –
83 84
85
86 87

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Quantbot Technologies의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰

2022년 2분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 2,326개, 총액은 US$10.9억였으며 전 분기 US$11.5억보다 5.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.68억 규모를 투입해 신규 포지션 725개를 개설하고 기존 보유 종목 535개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street 주식으로, 136,804주를 보유했으며 가치는 US$843만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 16%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 산업재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Tesla 주식으로, 보유분을 추정 US$613만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 State Street 주식으로, US$843만 상당의 136,804주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2022년 2분기에 Arista Networks 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$755만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Tesla이며, 추정 감소액은 US$613만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2022년 2분기에 Air Products & Chemicals 보유분을 전량 매도해 추정 US$782만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.9억 중 6.7% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 725개를 편입하고 662개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.1% 하락해 US$10.9억 규모가 됐어요.

2022년 8월 9일에 제출된 Quantbot Technologies의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.