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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-19.12%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.9억
AUM 성장
-US$5886만
자금 흐름
+US$1.68억
자금 흐름 %
15.47%
상위 10개 보유 종목 비중
6.65%
보유액
2,326
신규
725
증가
535
축소
383
청산됨
662
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
STT 아이콘
State Street
STT
+US$968만
2
KHC 아이콘
The Kraft Heinz Company
KHC
+US$779만
3
ULTA 아이콘
Ulta Beauty
ULTA
+US$761만
4
ANET 아이콘
Arista Networks
ANET
+US$755만
5
ILMN 아이콘
Illumina
ILMN
+US$736만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
APD 아이콘
Air Products & Chemicals
APD
+US$782만
2
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$738만
3
WEC 아이콘
WEC Energy
WEC
+US$727만
4
VZ 아이콘
Verizon
VZ
+US$647만
5
SPGI 아이콘
S&P Global
SPGI
+US$644만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 14.83%
2 금융 14.47%
3 산업재 12.04%
4 임의소비재 11.96%
5 헬스케어 10.29%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
HOPE 아이콘
1876
Hope Bancorp
HOPE
US$16.8억
– –
-33,023
청산됨 -US$53.1만 –
HQY 아이콘
1877
HealthEquity
HQY
US$85.2억
– –
-10,828
청산됨 -US$73만 –
HSIC 아이콘
1878
Henry Schein
HSIC
US$97.7억
– –
-21,311
청산됨 -US$186만 –
HTHT 아이콘
1879
Huazhu Hotels Group
HTHT
US$157억
– –
-4,916
청산됨 -US$16.2만 –
HUBB 아이콘
1880
Hubbell
HUBB
US$234억
– –
-2,882
청산됨 -US$52.9만 –
HUBS 아이콘
1881
HubSpot
HUBS
US$99.1억
– –
-1,773
청산됨 -US$84.2만 –
HUM 아이콘
1882
Humana
HUM
US$536억
– –
-13,265
청산됨 -US$577만 –
HUT 아이콘
1883
Hut 8
HUT
US$73.3억
– –
-1,051
청산됨 -US$2.8만 –
HWM 아이콘
1884
Howmet Aerospace
HWM
US$891억
– –
-2,357
청산됨 -US$8.4만 –
HY 아이콘
1885
Hyster-Yale Materials Handling
HY
US$5.14억
– –
-6,422
청산됨 -US$21.3만 –
PPLI 아이콘
1886
People Inc
PPLI
US$33억
– –
-2,843
청산됨 -US$23.3만 –
IAS 아이콘
1887
상장폐지됨
Integral Ad Science
IAS
– –
-35,669
청산됨 -US$49.2만 –
ICLR 아이콘
1888
Icon
ICLR
US$150억
– –
-2,799
청산됨 -US$68만 –
IDYA 아이콘
1889
IDEAYA Biosciences
IDYA
US$31.6억
– –
-4,000
청산됨 -US$4.4만 –
IGMS 아이콘
1890
상장폐지됨
IGM Biosciences
IGMS
– –
-460
청산됨 -US$1.2만 –
IHG 아이콘
1891
InterContinental Hotels
IHG
US$264억
– –
-1,200
청산됨 -US$8.2만 –
IHRT 아이콘
1892
iHeartMedia
IHRT
US$1.08억
– –
-12,356
청산됨 -US$23.3만 –
IJR 아이콘
1893
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1073억
– –
-2,780
청산됨 -US$29.9만 –
IMUX 아이콘
1894
Immunic
IMUX
US$1.11억
– –
-50
청산됨 -US$5천 –
INDI 아이콘
1895
indie Semiconductor
INDI
US$5.61억
US$0 ﹤0.01%
163
-1,317
-89% -US$9.07천
2021 Q4
2개 분기
INFA 아이콘
1896
상장폐지됨
Informatica
INFA
– –
-12,492
청산됨 -US$24.6만 –
ING 아이콘
1897
ING
ING
US$950억
– –
-97,156
청산됨 -US$101만 –
INGR 아이콘
1898
Ingredion
INGR
US$57.8억
– –
-433
청산됨 -US$3.7만 –
INMD 아이콘
1899
InMode
INMD
US$7.9억
– –
-34,618
청산됨 -US$128만 –
INTC 아이콘
1900
Intel
INTC
US$3322억
– –
-3,409
청산됨 -US$16.8만 –
74 75
76
77 78

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Quantbot Technologies의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰

2022년 2분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 2,326개, 총액은 US$10.9억였으며 전 분기 US$11.5억보다 5.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.68억 규모를 투입해 신규 포지션 725개를 개설하고 기존 보유 종목 535개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street 주식으로, 136,804주를 보유했으며 가치는 US$843만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 16%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 산업재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Tesla 주식으로, 보유분을 추정 US$613만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 State Street 주식으로, US$843만 상당의 136,804주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2022년 2분기에 Arista Networks 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$755만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Tesla이며, 추정 감소액은 US$613만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2022년 2분기에 Air Products & Chemicals 보유분을 전량 매도해 추정 US$782만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.9억 중 6.7% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 725개를 편입하고 662개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.1% 하락해 US$10.9억 규모가 됐어요.

2022년 8월 9일에 제출된 Quantbot Technologies의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.