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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-19.12%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.9억
AUM 성장
-US$5886만
자금 흐름
+US$1.68억
자금 흐름 %
15.47%
상위 10개 보유 종목 비중
6.65%
보유액
2,326
신규
725
증가
535
축소
383
청산됨
662
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
STT 아이콘
State Street
STT
+US$968만
2
KHC 아이콘
The Kraft Heinz Company
KHC
+US$779만
3
ULTA 아이콘
Ulta Beauty
ULTA
+US$761만
4
ANET 아이콘
Arista Networks
ANET
+US$755만
5
ILMN 아이콘
Illumina
ILMN
+US$736만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
APD 아이콘
Air Products & Chemicals
APD
+US$782만
2
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$738만
3
WEC 아이콘
WEC Energy
WEC
+US$727만
4
VZ 아이콘
Verizon
VZ
+US$647만
5
SPGI 아이콘
S&P Global
SPGI
+US$644만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 14.83%
2 금융 14.47%
3 산업재 12.04%
4 임의소비재 11.96%
5 헬스케어 10.29%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CNDT 아이콘
1751
Conduent
CNDT
US$2.16억
– –
-15,627
청산됨 -US$8만 –
CNK 아이콘
1752
Cinemark Holdings
CNK
US$47.3억
– –
-46,593
청산됨 -US$80.5만 –
CNM 아이콘
1753
Core & Main
CNM
US$83.6억
– –
-9,927
청산됨 -US$24만 –
CNNE 아이콘
1754
Cannae Holdings
CNNE
US$7.23억
– –
-903
청산됨 -US$2.1만 –
COCO 아이콘
1755
Vita Coco
COCO
US$37.2억
– –
-3,748
청산됨 -US$3.3만 –
CODX 아이콘
1756
Co-Diagnostics
CODX
US$261만
– –
-252
청산됨 -US$4.6만 –
CP 아이콘
1757
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$814억
– –
-1,908
청산됨 -US$15.7만 –
CPA 아이콘
1758
Copa Holdings
CPA
US$60.5억
– –
-3,872
청산됨 -US$32.3만 –
CPRX 아이콘
1759
상장폐지됨
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
– –
-7,500
청산됨 -US$6.2만 –
CRC 아이콘
1760
California Resources
CRC
US$42.1억
– –
-18,110
청산됨 -US$81만 –
CRGY 아이콘
1761
Crescent Energy
CRGY
US$48.5억
US$0 ﹤0.01%
+9
신규 +US$150
2022 Q2
0개 분기
CRNC 아이콘
1762
Cerence
CRNC
US$3.97억
– –
-7,275
청산됨 -US$26.2만 –
CROX 아이콘
1763
Crocs
CROX
US$73억
– –
-32,334
청산됨 -US$247만 –
CRWD 아이콘
1764
CrowdStrike
CRWD
US$2382억
– –
-54,120
청산됨 -US$307만 –
CSAN 아이콘
1765
상장폐지됨
Cosan
CSAN
– –
-5,900
청산됨 -US$11.6만 –
CSIQ 아이콘
1766
Canadian Solar
CSIQ
US$6.97억
– –
-7,865
청산됨 -US$27.8만 –
CSTE 아이콘
1767
Caesarstone
CSTE
US$4497만
– –
-900
청산됨 -US$9천 –
CTRN 아이콘
1768
Citi Trends
CTRN
US$3.78억
– –
-5,367
청산됨 -US$16.4만 –
CTXR 아이콘
1769
Citius Pharmaceuticals
CTXR
US$1362만
– –
-1
청산됨 – –
CUZ 아이콘
1770
Cousins Properties
CUZ
US$48.4억
– –
-32
청산됨 -US$1천 –
CWEN 아이콘
1771
Clearway Energy Class C
CWEN
US$41.7억
– –
-6,012
청산됨 -US$21.9만 –
CWK 아이콘
1772
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
US$32.3억
– –
-1,021
청산됨 -US$2만 –
CXW 아이콘
1773
CoreCivic
CXW
US$28.2억
– –
-3,240
청산됨 -US$3.6만 –
CYRX 아이콘
1774
CryoPort
CYRX
US$10.8억
– –
-23,560
청산됨 -US$82.2만 –
CYTK 아이콘
1775
Cytokinetics
CYTK
US$80.3억
– –
-1,568
청산됨 -US$5.7만 –
69 70
71
72 73

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Quantbot Technologies의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰

2022년 2분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 2,326개, 총액은 US$10.9억였으며 전 분기 US$11.5억보다 5.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.68억 규모를 투입해 신규 포지션 725개를 개설하고 기존 보유 종목 535개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street 주식으로, 136,804주를 보유했으며 가치는 US$843만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 16%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 산업재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Tesla 주식으로, 보유분을 추정 US$613만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 State Street 주식으로, US$843만 상당의 136,804주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2022년 2분기에 Arista Networks 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$755만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Tesla이며, 추정 감소액은 US$613만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2022년 2분기에 Air Products & Chemicals 보유분을 전량 매도해 추정 US$782만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.9억 중 6.7% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 725개를 편입하고 662개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.1% 하락해 US$10.9억 규모가 됐어요.

2022년 8월 9일에 제출된 Quantbot Technologies의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.