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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.97%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$5.83억
AUM 성장
+US$931만
자금 흐름
+US$2474만
자금 흐름 %
4.24%
상위 10개 보유 종목 비중
14.87%
보유액
1,658
신규
494
증가
258
축소
292
청산됨
611
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
UPS 아이콘
United Parcel Service
UPS
+US$1310만
2
DIS 아이콘
Walt Disney
DIS
+US$1149만
3
CMG 아이콘
Chipotle Mexican Grill
CMG
+US$921만
4
LLY 아이콘
Eli Lilly
LLY
+US$914만
5
NKE 아이콘
Nike
NKE
+US$909만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SHW 아이콘
Sherwin-Williams
SHW
+US$1129만
2
BUD 아이콘
AB InBev
BUD
+US$951만
3
CVS 아이콘
CVS Health
CVS
+US$883만
4
HON 아이콘
Honeywell
HON
+US$855만
5
TEVA 아이콘
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+US$779만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 임의소비재 14.56%
2 산업재 12.84%
3 정보기술 12.57%
4 헬스케어 12.33%
5 금융 11.71%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
KING
1601
상장폐지됨
KING DIGITAL ENTMT PLC ORD SHS (IRL)
KING
– –
-7,029
청산됨 -US$9.5만 –
NGLS
1602
상장폐지됨
TARGA RESOURCES PARTNERS LP COM UTS REPTG LTD PARTERSHIP INT
NGLS
– –
-1,532
청산됨 -US$4.4만 –
ZINC 아이콘
1603
상장폐지됨
HORSEHEAD HLDG CORP COM STK (DE)
ZINC
– –
-33,209
청산됨 -US$10만 –
SWI 아이콘
1604
상장폐지됨
SOLARWINDS INC COM STK (DE)
SWI
– –
-5,519
청산됨 -US$21.6만 –
MW
1605
상장폐지됨
THE MENS WAREHOUSE INC
MW
– –
-16,685
청산됨 -US$70.9만 –
BMR 아이콘
1606
상장폐지됨
BIOMED REALTY TRUST INC
BMR
– –
-5,752
청산됨 -US$11.4만 –
DYAX
1607
상장폐지됨
DYAX CORPORATION
DYAX
– –
-4,300
청산됨 -US$8.2만 –
BDBD
1608
상장폐지됨
BOULDER BRANDS INC
BDBD
– –
-1,900
청산됨 -US$1.5만 –
RCAP
1609
상장폐지됨
RCS CAPITAL CORPORATION CLASS A COM
RCAP
– –
-2,494
청산됨 -US$2천 –
HUB.B
1610
상장폐지됨
HUBBELL INC CL-B
HUB.B
– –
-1,868
청산됨 -US$15.8만 –
ZSPH
1611
상장폐지됨
ZS PHARMA INC COMS TK (DE)
ZSPH
– –
-1,583
청산됨 -US$10.3만 –
AWAY 아이콘
1612
상장폐지됨
HOMEAWAY INC COM
AWAY
– –
-14,346
청산됨 -US$38만 –
NLSN
1613
상장폐지됨
Nielsen Holdings plc
NLSN
– –
-10,192
청산됨 -US$45.3만 –
WPZ
1614
상장폐지됨
Williams Partners L.P.
WPZ
– –
-3,777
청산됨 -US$12만 –
DCT
1615
상장폐지됨
DCT Industrial Trust Inc.
DCT
– –
-4,440
청산됨 -US$14.9만 –
BEAT 아이콘
1616
상장폐지됨
BioTelemetry, Inc.
BEAT
– –
-4,905
청산됨 -US$6만 –
CAVM
1617
상장폐지됨
Cavium, Inc.
CAVM
– –
-8,867
청산됨 -US$54.4만 –
AWH 아이콘
1618
상장폐지됨
Allied World Assurance Co Hld Lt
AWH
– –
-22,626
청산됨 -US$86.3만 –
ESV
1619
상장폐지됨
Ensco Rowan plc
ESV
– –
-226
청산됨 -US$1.2만 –
ATVI
1620
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
– –
-353
청산됨 -US$1만 –
HIBB 아이콘
1621
상장폐지됨
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
– –
-7,992
청산됨 -US$27.9만 –
IIP
1622
상장폐지됨
INTERNAP NETWORK SERVICES CORPORATION
IIP
– –
-300
청산됨 -US$1천 –
HOT
1623
상장폐지됨
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
– –
-3,802
청산됨 -US$25.2만 –
CA 아이콘
1624
상장폐지됨
CA, Inc.
CA
– –
-27,659
청산됨 -US$75.5만 –
KNL
1625
상장폐지됨
Knoll, Inc.
KNL
– –
-8,152
청산됨 -US$17.9만 –
63 64
65
66 67

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Quantbot Technologies의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰

2015년 4분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$5.83억 상당의 1,658개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.74억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2015년 4분기에 순신규 자금으로 US$2474만 규모를 투입해 신규 포지션 494개를 개설하고 기존 보유 종목 258개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 United Parcel Service 주식으로, 128,217주를 보유했으며 가치는 US$1234만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 15%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Sherwin-Williams 주식으로, 보유분을 추정 US$1129만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 United Parcel Service 주식으로, US$1234만 상당의 128,217주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2015년 4분기에 Healthpeak Properties 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$634만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Sherwin-Williams이며, 추정 감소액은 US$1129만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2015년 4분기에 CVS Health 보유분을 전량 매도해 추정 US$883만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.83억 중 15% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 494개를 편입하고 611개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$5.83억에 이르렀어요.

2016년 1월 22일에 제출된 Quantbot Technologies의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.