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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.52%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.5억
AUM 성장
+US$5140만
자금 흐름
+US$4090만
자금 흐름 %
4.29%
상위 10개 보유 종목 비중
16.13%
보유액
1,582
신규
556
증가
283
축소
259
청산됨
482
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MO 아이콘
Altria Group
MO
+US$2505만
2
USB 아이콘
US Bancorp
USB
+US$1670만
3
UNH 아이콘
UnitedHealth
UNH
+US$1303만
4
PAYX 아이콘
Paychex
PAYX
+US$1301만
5
SJM 아이콘
J.M. Smucker
SJM
+US$1282만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SPGI 아이콘
S&P Global
SPGI
+US$2306만
2
MRK 아이콘
Merck
MRK
+US$1982만
3
SBUX 아이콘
Starbucks
SBUX
+US$1784만
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1706만
5
LOW 아이콘
Lowe's Companies
LOW
+US$1534만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 16.25%
2 산업재 13.13%
3 임의소비재 12.55%
4 헬스케어 12.19%
5 필수소비재 11.84%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
TIME 아이콘
1551
상장폐지됨
Time Inc.
TIME
– –
-3,984
청산됨 -US$7.1만 –
ABCO
1552
상장폐지됨
Advisory Board Co
ABCO
– –
-4,026
청산됨 -US$13.3만 –
SHOR
1553
상장폐지됨
ShoreTel, Inc.
SHOR
– –
-4,294
청산됨 -US$3만 –
SPNC
1554
상장폐지됨
Spectranetics Corp
SPNC
– –
-2,554
청산됨 -US$6.2만 –
SFR
1555
상장폐지됨
Starwood Waypoint Homes
SFR
– –
-1,249
청산됨 -US$3.5만 –
KCG
1556
상장폐지됨
KCG Holdings, Inc.
KCG
– –
-2,876
청산됨 -US$3.8만 –
PNRA
1557
상장폐지됨
Panera Bread Co
PNRA
– –
-5,813
청산됨 -US$119만 –
MJN
1558
상장폐지됨
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
– –
-5,236
청산됨 -US$37만 –
NMBL 아이콘
1559
상장폐지됨
Nimble Storage, Inc.
NMBL
– –
-3,045
청산됨 -US$2.4만 –
PLKI
1560
상장폐지됨
Popeyes Louisiana Kitchen, Inc.
PLKI
– –
-496
청산됨 -US$2.9만 –
CYNO
1561
상장폐지됨
Cynosure, Inc. Class A
CYNO
– –
-608
청산됨 -US$2.7만 –
CLCD
1562
상장폐지됨
CoLucid Pharmaceuticals, Inc.
CLCD
– –
-5,300
청산됨 -US$19.2만 –
COWN
1563
상장폐지됨
Cowen Inc. Class A Common Stock
COWN
– –
-268
청산됨 -US$4천 –
CRC 아이콘
1564
상장폐지됨
California Resources Corporation
CRC
– –
-7,733
청산됨 -US$16.4만 –
TACO 아이콘
1565
상장폐지됨
Del Taco Restaurants, Inc. Common Stock
TACO
– –
-7,287
청산됨 -US$10.2만 –
ATVI
1566
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
– –
-92,643
청산됨 -US$334만 –
PEI
1567
상장폐지됨
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
PEI
– –
-221
청산됨 -US$6.2만 –
MTL
1568
상장폐지됨
Mechel PAO American Depository Shares, each representing two ordinary shares (ADSs)
MTL
US$0 ﹤0.01%
+76
신규 +US$428
2017 Q1
0개 분기
CBB
1569
상장폐지됨
Cincinnati Bell Inc.
CBB
– –
-100
청산됨 -US$2천 –
WLH
1570
상장폐지됨
WILLIAM LYON HOMES
WLH
– –
-1,910
청산됨 -US$3.6만 –
CELG
1571
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
– –
-20,535
청산됨 -US$238만 –
TSS
1572
상장폐지됨
Total System Services, Inc.
TSS
– –
-20,905
청산됨 -US$102만 –
EFII
1573
상장폐지됨
Electronics for Imaging
EFII
– –
-4,992
청산됨 -US$21.8만 –
MTGE
1574
상장폐지됨
MTGE Investment Corp. Common Stock
MTGE
– –
-2,900
청산됨 -US$4.5만 –
DGI
1575
상장폐지됨
DigitalGlobe Inc.
DGI
– –
-7,639
청산됨 -US$21.8만 –
60 61 62
63
64

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Quantbot Technologies의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰

2017년 1분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.5억 상당의 1,582개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.02억에서 5.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2017년 1분기에 순신규 자금으로 US$4090만 규모를 투입해 신규 포지션 556개를 개설하고 기존 보유 종목 283개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Altria Group 주식으로, 346,194주를 보유했으며 가치는 US$2472만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 10%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 S&P Global 주식으로, 보유분을 추정 US$2306만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Altria Group 주식으로, US$2472만 상당의 346,194주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2017년 1분기에 US Bancorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1670만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 S&P Global이며, 추정 감소액은 US$2306만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 1분기에 Starbucks 보유분을 전량 매도해 추정 US$1784만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.5억 중 16% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 556개를 편입하고 482개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.7% 상승해 US$9.5억에 이르렀어요.

2017년 5월 10일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.