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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.07%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.02억
AUM 성장
+US$220만
자금 흐름
-US$41.4만
자금 흐름 %
-0.05%
상위 10개 보유 종목 비중
16.7%
보유액
1,567
신규
519
증가
261
축소
245
청산됨
542
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SPGI 아이콘
S&P Global
SPGI
+US$2285만
2
MRK 아이콘
Merck
MRK
+US$1948만
3
SBUX 아이콘
Starbucks
SBUX
+US$1779만
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1715만
5
LOW 아이콘
Lowe's Companies
LOW
+US$1477만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
WFC 아이콘
Wells Fargo
WFC
+US$1540만
2
GIS 아이콘
General Mills
GIS
+US$1537만
3
COST 아이콘
Costco
COST
+US$1393만
4
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$1302만
5
PM 아이콘
Philip Morris
PM
+US$1156만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 16.94%
2 임의소비재 16.55%
3 산업재 13.44%
4 헬스케어 11.82%
5 정보기술 10.15%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
PAY 아이콘
1501
상장폐지됨
Verifone Systems Inc
PAY
– –
-3,934
청산됨 -US$6.1만 –
RSPP
1502
상장폐지됨
RSP Permian, Inc.
RSPP
– –
-28,478
청산됨 -US$110만 –
BWP
1503
상장폐지됨
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
– –
-243
청산됨 -US$4천 –
WGL
1504
상장폐지됨
Wgl Holdings
WGL
– –
-927
청산됨 -US$5.8만 –
TEP
1505
상장폐지됨
Tallgrass Energy Partners, LP
TEP
– –
-1,232
청산됨 -US$5.9만 –
AVXS
1506
상장폐지됨
AveXis, Inc. Common Stock
AVXS
– –
-1,926
청산됨 -US$7.9만 –
BUFF 아이콘
1507
상장폐지됨
Blue Buffalo Pet Products, Inc
BUFF
– –
-16,573
청산됨 -US$39.3만 –
BBG
1508
상장폐지됨
Bill Barrett Corp
BBG
– –
-15,700
청산됨 -US$8.7만 –
CPN
1509
상장폐지됨
Calpine Corporation
CPN
– –
-5,581
청산됨 -US$7만 –
JUNO
1510
상장폐지됨
Juno Therapeutics, Inc.
JUNO
– –
-1,061
청산됨 -US$3.1만 –
CAA
1511
상장폐지됨
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
– –
-38,046
청산됨 -US$127만 –
BV 아이콘
1512
상장폐지됨
Bazaarvoice, Inc.
BV
– –
-1,189
청산됨 -US$7천 –
POT
1513
상장폐지됨
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
– –
-37,695
청산됨 -US$61.5만 –
BRCD
1514
상장폐지됨
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
– –
-52,691
청산됨 -US$48.6만 –
RICE
1515
상장폐지됨
Rice Energy Inc.
RICE
– –
-29,952
청산됨 -US$78.2만 –
RATE 아이콘
1516
상장폐지됨
Bankrate Inc
RATE
– –
-1,525
청산됨 -US$1.2만 –
LVLT
1517
상장폐지됨
Level 3 Communications Inc
LVLT
– –
-134,462
청산됨 -US$624만 –
PRXL
1518
상장폐지됨
Parexel International Corp
PRXL
– –
-2,000
청산됨 -US$13.8만 –
DFT
1519
상장폐지됨
DuPont Fabros Technology Inc.
DFT
– –
-15,940
청산됨 -US$65.7만 –
MBLY 아이콘
1520
상장폐지됨
Mobileye N.V.
MBLY
– –
-22,230
청산됨 -US$94.6만 –
CCP
1521
상장폐지됨
Care Capital Properties, Inc.
CCP
– –
-2,522
청산됨 -US$7.1만 –
NSR
1522
상장폐지됨
Neustar Inc
NSR
– –
-526
청산됨 -US$1.3만 –
RAI
1523
상장폐지됨
Reynolds American Inc
RAI
– –
-87,309
청산됨 -US$412만 –
KATE
1524
상장폐지됨
Kate Spade & Company
KATE
– –
-66,228
청산됨 -US$113만 –
BHI
1525
상장폐지됨
Baker Hughes
BHI
– –
-71,535
청산됨 -US$361만 –
59 60
61
62 63

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Quantbot Technologies의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰

2016년 4분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.02억 상당의 1,567개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9억에서 0.24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 519개, 261개 증가, 245개 감소 및 542개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 S&P Global 주식으로, 191,296주를 보유했으며 가치는 US$2057만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Wells Fargo 주식으로, 추정 금액은 US$1540만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.

  • Quantbot Technologies의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 S&P Global 주식으로, US$2057만 상당의 191,296주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2016년 4분기에 Starbucks 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1779만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$1540만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 4분기에 Oracle 보유분을 전량 매도해 추정 US$1302만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.02억 중 17% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 519개를 편입하고 542개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.24% 상승해 US$9.02억에 이르렀어요.

2017년 2월 9일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.