Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+US$623만 |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+US$505만 |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$481만 |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$442만 |
| 5 |
Capital One
COF
|
+US$435만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$622만 |
| 2 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$495만 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$471만 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$470만 |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$448만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 14.41% |
| 2 | 임의소비재 | 14.11% |
| 3 | 금융 | 11.42% |
| 4 | 산업재 | 11.07% |
| 5 | 헬스케어 | 10.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Procter & Gamble
PG
US$3878억
| US$161만 | 0.22% |
19,279
-43,178
| -69% | -US$354만 |
2014 Q2
1분기
|
|
127
Welltower
WELL
US$1808억
| US$161만 | 0.22% |
25,761
-1,855
| -7% | -US$12만 |
2014 Q2
1분기
|
|
128
T-Mobile US
TMUS
US$1788억
| US$159만 | 0.22% |
55,132
+39,841
| +261% | +US$123만 |
2014 Q2
1분기
|
|
129
American Airlines Group
AAL
US$93.7억
| US$159만 | 0.22% |
44,727
-21,730
| -33% | -US$85.5만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
130
HP
HPQ
US$264억
| US$155만 | 0.21% |
96,478
-95,034
| -50% | -US$154만 |
2014 Q2
1분기
|
|
131
O'Reilly Automotive
ORLY
US$720억
| US$154만 | 0.21% |
154,020
+141,000
| +1,083% | +US$144만 |
2014 Q2
1분기
|
|
132
Novartis
NVS
US$3021억
| US$153만 | 0.21% |
+18,170
| 신규 | +US$147만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
133
Healthpeak Properties
DOC
US$140억
| US$153만 | 0.21% |
42,318
+38,208
| +930% | +US$145만 |
2014 Q2
1분기
|
|
134
상장폐지됨
BIOMED REALTY TRUST INC
BMR
| US$153만 | 0.21% |
+75,640
| 신규 | +US$164만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
CRR
135
상장폐지됨
Carbo Ceramics Inc.
CRR
| US$152만 | 0.21% |
+25,648
| 신규 | +US$293만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
136
Wells Fargo
WFC
US$2577억
| US$152만 | 0.21% |
+29,242
| 신규 | +US$150만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
NLSN
137
상장폐지됨
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$151만 | 0.21% |
34,135
+27,952
| +452% | +US$131만 |
2014 Q2
1분기
|
|
138
Deckers Outdoor
DECK
US$118억
| US$150만 | 0.21% |
+92,898
| 신규 | +US$142만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
139
NOV
NOV
US$64억
| US$150만 | 0.21% |
19,772
+6,390
| +48% | +US$52.8만 |
2014 Q2
1분기
|
|
140
Timken Company
TKR
US$76.2억
| US$150만 | 0.21% |
+35,494
| 신규 | +US$163만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
141
Albemarle
ALB
US$113억
| US$150만 | 0.21% |
+25,442
| 신규 | +US$165만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
142
Crown Holdings
CCK
US$131억
| US$148만 | 0.2% |
33,232
+22,528
| +210% | +US$108만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
CHS
143
상장폐지됨
Chicos FAS, Inc.
CHS
| US$148만 | 0.2% |
100,017
+95,059
| +1,917% | +US$150만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
MBT
144
상장폐지됨
Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company American Depositary Shares (Each representing 2 Shares
MBT
| US$148만 | 0.2% |
+98,777
| 신규 | +US$181만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
145
Ingredion
INGR
US$57.3억
| US$147만 | 0.2% |
+19,370
| 신규 | +US$151만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
WLL
146
상장폐지됨
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$146만 | 0.2% |
63
+21
| +50% | +US$53.5만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
BHI
147
상장폐지됨
Baker Hughes
BHI
| US$146만 | 0.2% |
+22,412
| 신규 | +US$156만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
148
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$146만 | 0.2% |
+11,298
| 신규 | +US$148만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
149
Arrow Electronics
ARW
US$101억
| US$145만 | 0.2% |
26,228
+25,201
| +2,454% | +US$152만 |
2014 Q2
1분기
|
|
150
America Movil
AMX
US$767억
| US$144만 | 0.2% |
+57,258
| 신규 | +US$138만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$7.27억 상당의 1,666개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.33억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.8% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2014년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.39억 규모를 투입해 신규 포지션 543개를 개설하고 기존 보유 종목 346개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Viatris 주식으로, 128,131주를 보유했으며 가치는 US$583만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$622만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Viatris 주식으로, US$583만 상당의 128,131주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2014년 3분기에 Illinois Tool Works 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$442만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$622만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2014년 3분기에 Las Vegas Sands 보유분을 전량 매도해 추정 US$495만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.27억 중 6.8% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 543개를 편입하고 566개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$7.27억에 이르렀어요.
2014년 10월 15일에 제출된 Quantbot Technologies의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.