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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.17%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$6.24억
AUM 성장
+US$4160만
자금 흐름
+US$3790만
자금 흐름 %
6.07%
상위 10개 보유 종목 비중
11.6%
보유액
1,613
신규
566
증가
296
축소
256
청산됨
491
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
AGN
Allergan plc
AGN
+US$816만
2
WFC 아이콘
Wells Fargo
WFC
+US$809만
3
KDP 아이콘
Keurig Dr Pepper
KDP
+US$771만
4
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+US$731만
5
BA 아이콘
Boeing
BA
+US$640만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
DIS 아이콘
Walt Disney
DIS
+US$1084만
2
UPS 아이콘
United Parcel Service
UPS
+US$1051만
3
LLY 아이콘
Eli Lilly
LLY
+US$928만
4
TXN 아이콘
Texas Instruments
TXN
+US$827만
5
CMCSA 아이콘
Comcast
CMCSA
+US$763만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 임의소비재 17.01%
2 금융 14.97%
3 헬스케어 13.34%
4 정보기술 11.38%
5 산업재 10.96%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BECN 아이콘
1451
상장폐지됨
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
– –
-2,646
청산됨 -US$10.8만 –
PDCO 아이콘
1452
상장폐지됨
Patterson Companies, Inc.
PDCO
– –
-3,944
청산됨 -US$17.8만 –
NVRO 아이콘
1453
상장폐지됨
NEVRO CORP.
NVRO
– –
-307
청산됨 -US$2만 –
ROIC 아이콘
1454
상장폐지됨
Retail Opportunity Investments Corp.
ROIC
– –
-9,118
청산됨 -US$16.3만 –
CTLT 아이콘
1455
상장폐지됨
CATALENT, INC.
CTLT
– –
-12,095
청산됨 -US$30.2만 –
AY 아이콘
1456
상장폐지됨
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
– –
-5,167
청산됨 -US$9.9만 –
EGRX 아이콘
1457
상장폐지됨
Eagle Pharmaceuticals, Inc.
EGRX
– –
-913
청산됨 -US$8만 –
SWN 아이콘
1458
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWN
– –
-89,551
청산됨 -US$63.6만 –
HA 아이콘
1459
상장폐지됨
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
– –
-17,017
청산됨 -US$60.1만 –
SLCA 아이콘
1460
상장폐지됨
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
– –
-16,630
청산됨 -US$31.1만 –
TARO 아이콘
1461
상장폐지됨
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
TARO
– –
-158
청산됨 -US$2.4만 –
DOOR 아이콘
1462
상장폐지됨
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
– –
-176
청산됨 -US$1만 –
PXD 아이콘
1463
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
– –
-12,583
청산됨 -US$158만 –
CHS
1464
상장폐지됨
Chicos FAS, Inc.
CHS
– –
-33,343
청산됨 -US$35.5만 –
PACW
1465
상장폐지됨
PacWest Bancorp
PACW
– –
-5,720
청산됨 -US$24.6만 –
VMW
1466
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
– –
-74
청산됨 -US$4천 –
NEWR
1467
상장폐지됨
New Relic, Inc.
NEWR
– –
-1,874
청산됨 -US$6.8만 –
FRGI
1468
상장폐지됨
Fiesta Restaurant Group, Inc.
FRGI
– –
-4,992
청산됨 -US$16.7만 –
WWE
1469
상장폐지됨
World Wrestling Entertainment
WWE
– –
-6,437
청산됨 -US$11.4만 –
QUOT
1470
상장폐지됨
Quotient Technology Inc
QUOT
US$0 ﹤0.01%
+64
신규 +US$486
2016 Q1
0개 분기
ACOR
1471
상장폐지됨
Acorda Therapeutics
ACOR
– –
-21
청산됨 -US$10.9만 –
BSMX
1472
상장폐지됨
Banco Santander México, S, A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México
BSMX
– –
-20,099
청산됨 -US$17.4만 –
FRC
1473
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
– –
-10,647
청산됨 -US$70.3만 –
CSII
1474
상장폐지됨
Cardiovascular Systems, Inc.
CSII
– –
-531
청산됨 -US$8천 –
AUY
1475
상장폐지됨
Yamana Gold, Inc.
AUY
US$0 ﹤0.01%
200
-4,700
-96% -US$1.15만
2015 Q4
1분기
57 58
59
60 61

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Quantbot Technologies의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰

2016년 1분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$6.24억 상당의 1,613개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.83억에서 7.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2016년 1분기에 순신규 자금으로 US$3790만 규모를 투입해 신규 포지션 566개를 개설하고 기존 보유 종목 296개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Keurig Dr Pepper 주식으로, 84,504주를 보유했으며 가치는 US$756만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 United Parcel Service 주식으로, 보유분을 추정 US$1051만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Keurig Dr Pepper 주식으로, US$756만 상당의 84,504주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2016년 1분기에 Allergan plc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$816만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 United Parcel Service이며, 추정 감소액은 US$1051만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 1분기에 Walt Disney 보유분을 전량 매도해 추정 US$1084만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.24억 중 12% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 566개를 편입하고 491개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.1% 상승해 US$6.24억에 이르렀어요.

2016년 4월 28일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.