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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.21%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$6.33억
AUM 성장
+US$2.09억
자금 흐름
+US$1.97억
자금 흐름 %
31.09%
상위 10개 보유 종목 비중
8.38%
보유액
1,640
신규
573
증가
329
축소
218
청산됨
517
평균 보유 기간
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$902만
2
VLO 아이콘
Valero Energy
VLO
+US$592만
3
PG 아이콘
Procter & Gamble
PG
+US$504만
4
LVS 아이콘
Las Vegas Sands
LVS
+US$494만
5
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$478만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
DD 아이콘
DuPont de Nemours
DD
+US$419만
2
SLB 아이콘
SLB Ltd
SLB
+US$408만
3
ABT 아이콘
Abbott
ABT
+US$405만
4
FDX 아이콘
FedEx
FDX
+US$354만
5
CMCSA 아이콘
Comcast
CMCSA
+US$332만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 임의소비재 14.05%
2 정보기술 13.82%
3 산업재 11.85%
4 금융 10.79%
5 에너지 10.69%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
VNO 아이콘
1401
Vornado Realty Trust
VNO
US$68.5억
– –
-547
청산됨 -US$3.9만 –
VOD 아이콘
1402
Vodafone
VOD
US$364억
– –
-18,252
청산됨 -US$67.1만 –
VRA 아이콘
1403
Vera Bradley
VRA
US$2.31억
– –
-11,521
청산됨 -US$31만 –
VRTS 아이콘
1404
Virtus Investment Partners
VRTS
US$9.29억
– –
-400
청산됨 -US$6.9만 –
VTRS 아이콘
1405
Viatris
VTRS
US$235억
– –
-44,265
청산됨 -US$216만 –
WAB 아이콘
1406
Wabtec
WAB
US$500억
– –
-12,787
청산됨 -US$99만 –
WERN 아이콘
1407
Werner Enterprises
WERN
US$16.7억
– –
-8,916
청산됨 -US$22.7만 –
WGO 아이콘
1408
Winnebago Industries
WGO
US$9.05억
– –
-3,800
청산됨 -US$10.4만 –
WLK 아이콘
1409
Westlake Corp
WLK
US$82억
– –
-4,104
청산됨 -US$27.1만 –
WMB 아이콘
1410
Williams Companies
WMB
US$831억
– –
-36,897
청산됨 -US$150만 –
WM 아이콘
1411
Waste Management
WM
US$941억
– –
-18,163
청산됨 -US$76.4만 –
WMT 아이콘
1412
Walmart Inc
WMT
US$9970억
– –
-102,558
청산됨 -US$261만 –
WOR 아이콘
1413
Worthington Enterprises
WOR
US$30.9억
– –
-11,740
청산됨 -US$27.6만 –
WPM 아이콘
1414
Wheaton Precious Metals
WPM
US$654억
– –
-11,459
청산됨 -US$26만 –
WSM 아이콘
1415
Williams-Sonoma
WSM
US$308억
– –
-24,016
청산됨 -US$80만 –
WU 아이콘
1416
Western Union
WU
US$21.4억
– –
-17,330
청산됨 -US$28.3만 –
WWD 아이콘
1417
Woodward
WWD
US$197억
– –
-3,800
청산됨 -US$15.7만 –
XEL 아이콘
1418
Xcel Energy
XEL
US$515억
– –
-20,174
청산됨 -US$61.2만 –
XRAY 아이콘
1419
Dentsply Sirona
XRAY
US$19억
– –
-925
청산됨 -US$4.2만 –
XYL 아이콘
1420
Xylem
XYL
US$228억
– –
-16,362
청산됨 -US$59.5만 –
YELP 아이콘
1421
Yelp
YELP
US$10.6억
– –
-16,484
청산됨 -US$127만 –
SMC 아이콘
1422
Summit Midstream
SMC
US$3.85억
– –
-73
청산됨 -US$4.7만 –
MAGN 아이콘
1423
Magnera Corp
MAGN
US$4.64억
– –
-131
청산됨 -US$4.6만 –
ENLC 아이콘
1424
상장폐지됨
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
– –
-9,716
청산됨 -US$32.9만 –
B 아이콘
1425
상장폐지됨
Barnes Group Inc.
B
– –
-1,000
청산됨 -US$3.8만 –
55 56
57
58 59

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Quantbot Technologies의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰

2014년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$6.33억 상당의 1,640개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.24억에서 49% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.4% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2014년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.97억 규모를 투입해 신규 포지션 573개를 개설하고 기존 보유 종목 329개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 47,465주를 보유했으며 가치는 US$929만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 FedEx 주식으로, 보유분을 추정 US$354만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$929만 상당의 47,465주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2014년 2분기에 Medtronic 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$377만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 FedEx이며, 추정 감소액은 US$354만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2014년 2분기에 DuPont de Nemours 보유분을 전량 매도해 추정 US$419만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.33억 중 8.4% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 573개를 편입하고 517개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 49% 상승해 US$6.33억에 이르렀어요.

2014년 7월 8일에 제출된 Quantbot Technologies의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.