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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.02%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$5.74억
AUM 성장
+US$1568만
자금 흐름
+US$9211만
자금 흐름 %
16.06%
상위 10개 보유 종목 비중
13.55%
보유액
1,663
신규
580
증가
342
축소
240
청산됨
499
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CVS 아이콘
CVS Health
CVS
+US$963만
2
TEVA 아이콘
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+US$895만
3
SHW 아이콘
Sherwin-Williams
SHW
+US$884만
4
BUD 아이콘
AB InBev
BUD
+US$779만
5
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$776만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
ADP 아이콘
Automatic Data Processing
ADP
+US$1240만
2
LOW 아이콘
Lowe's Companies
LOW
+US$974만
3
CAH 아이콘
Cardinal Health
CAH
+US$929만
4
MCK 아이콘
McKesson
MCK
+US$856만
5
KO 아이콘
Coca-Cola
KO
+US$770만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 헬스케어 16.34%
2 임의소비재 14.86%
3 산업재 13.03%
4 금융 11.85%
5 정보기술 10.67%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
PRGS 아이콘
1376
Progress Software
PRGS
US$18.1억
– –
-2,861
청산됨 -US$7.8만 –
PRLB 아이콘
1377
Protolabs
PRLB
US$16.1억
– –
-548
청산됨 -US$3.6만 –
PRO 아이콘
1378
상장폐지됨
PROS Holdings
PRO
– –
-3,707
청산됨 -US$7.8만 –
PSA 아이콘
1379
Public Storage
PSA
US$624억
– –
-2,734
청산됨 -US$50.4만 –
PSO 아이콘
1380
Pearson
PSO
US$103억
– –
-10,039
청산됨 -US$19만 –
RBBN 아이콘
1381
Ribbon Communications
RBBN
US$2.47억
– –
-2,193
청산됨 -US$1.5만 –
REG 아이콘
1382
Regency Centers
REG
US$140억
– –
-13,625
청산됨 -US$80.3만 –
RF 아이콘
1383
Regions Financial
RF
US$243억
– –
-34,183
청산됨 -US$35.4만 –
RGEN 아이콘
1384
Repligen
RGEN
US$112억
– –
-2,153
청산됨 -US$8.8만 –
RGS 아이콘
1385
Regis Corp
RGS
US$6045만
– –
-295
청산됨 -US$9.2만 –
RHI 아이콘
1386
Robert Half
RHI
US$43.9억
– –
-14,822
청산됨 -US$82.2만 –
RHP 아이콘
1387
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$94.7억
– –
-141
청산됨 -US$7천 –
RL 아이콘
1388
Ralph Lauren
RL
US$235억
– –
-1,651
청산됨 -US$21.8만 –
RNG 아이콘
1389
RingCentral
RNG
US$60.9억
– –
-1,600
청산됨 -US$2.9만 –
ROG 아이콘
1390
Rogers Corp
ROG
US$22.6억
– –
-5,061
청산됨 -US$33.4만 –
ROP 아이콘
1391
Roper Technologies
ROP
US$467억
– –
-200
청산됨 -US$3.4만 –
RRC 아이콘
1392
Range Resources
RRC
US$118억
– –
-6,812
청산됨 -US$33.6만 –
RTX 아이콘
1393
RTX Corp
RTX
US$2691억
– –
-28,667
청산됨 -US$200만 –
RVTY 아이콘
1394
Revvity
RVTY
US$177억
– –
-1,628
청산됨 -US$8.5만 –
SAH 아이콘
1395
Sonic Automotive
SAH
US$19.6억
– –
-13,415
청산됨 -US$31.9만 –
SBS 아이콘
1396
Sabesp
SBS
US$170억
– –
-29,392
청산됨 -US$2.9만 –
SBSW 아이콘
1397
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$65.7억
– –
-3,692
청산됨 -US$2.2만 –
SCS 아이콘
1398
상장폐지됨
Steelcase
SCS
– –
-3,649
청산됨 -US$6.9만 –
SEM 아이콘
1399
상장폐지됨
Select Medical
SEM
– –
-30,050
청산됨 -US$26.2만 –
SHO 아이콘
1400
Sunstone Hotel Investors
SHO
US$23.5억
– –
-53,151
청산됨 -US$79.7만 –
54 55
56
57 58

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Quantbot Technologies의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰

2015년 3분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$5.74억 상당의 1,663개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.58억에서 2.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2015년 3분기에 순신규 자금으로 US$9211만 규모를 투입해 신규 포지션 580개를 개설하고 기존 보유 종목 342개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CVS Health 주식으로, 91,570주를 보유했으며 가치는 US$883만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cardinal Health 주식으로, 보유분을 추정 US$929만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 CVS Health 주식으로, US$883만 상당의 91,570주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2015년 3분기에 Sherwin-Williams 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$884만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Cardinal Health이며, 추정 감소액은 US$929만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2015년 3분기에 Automatic Data Processing 보유분을 전량 매도해 추정 US$1240만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.74억 중 14% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 580개를 편입하고 499개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.8% 상승해 US$5.74억에 이르렀어요.

2015년 10월 22일에 제출된 Quantbot Technologies의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.