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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.32%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$3.12억
AUM 성장
-US$4.15억
자금 흐름
-US$4.15억
자금 흐름 %
-133.19%
상위 10개 보유 종목 비중
6.56%
보유액
1,652
신규
551
증가
127
축소
406
청산됨
564
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ECL 아이콘
Ecolab
ECL
+US$239만
2
GS 아이콘
Goldman Sachs
GS
+US$222만
3
MON
Monsanto Co
MON
+US$205만
4
TXN 아이콘
Texas Instruments
TXN
+US$202만
5
X 아이콘
US Steel
X
+US$196만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VTRS 아이콘
Viatris
VTRS
+US$590만
2
PARA 아이콘
Paramount Global Class B
PARA
+US$539만
3
MA 아이콘
Mastercard
MA
+US$530만
4
ITW 아이콘
Illinois Tool Works
ITW
+US$502만
5
PEP 아이콘
PepsiCo
PEP
+US$449만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 13.66%
2 정보기술 12.53%
3 임의소비재 11.89%
4 산업재 11.48%
5 헬스케어 10.62%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SNN 아이콘
1376
Smith & Nephew
SNN
US$131억
– –
-6,363
청산됨 -US$21.4만 –
SOHU 아이콘
1377
Sohu.com
SOHU
US$3.12억
– –
-503
청산됨 -US$2.5만 –
SONY 아이콘
1378
Sony
SONY
US$1571억
– –
-33,535
청산됨 -US$12만 –
SPXC 아이콘
1379
SPX Corp
SPXC
US$76.4억
– –
-37,053
청산됨 -US$87.6만 –
SSD 아이콘
1380
Simpson Manufacturing
SSD
US$81.6억
– –
-7,503
청산됨 -US$21.8만 –
ST 아이콘
1381
Sensata Technologies
ST
US$57.6억
– –
-26,737
청산됨 -US$119만 –
STX 아이콘
1382
Seagate
STX
US$1240억
– –
-19,360
청산됨 -US$111만 –
SWBI 아이콘
1383
Smith & Wesson
SWBI
US$7.12억
– –
-52,888
청산됨 -US$38.3만 –
SWX 아이콘
1384
Southwest Gas
SWX
US$67.7억
– –
-963
청산됨 -US$4.6만 –
SYNA 아이콘
1385
Synaptics
SYNA
US$46.8억
– –
-22,223
청산됨 -US$163만 –
TAP 아이콘
1386
Molson Coors Class B
TAP
US$74억
– –
-7,763
청산됨 -US$57.7만 –
TCOM 아이콘
1387
Trip.com Group
TCOM
US$273억
– –
-18,512
청산됨 -US$52.5만 –
TD 아이콘
1388
Toronto Dominion Bank
TD
US$2020억
– –
-42,577
청산됨 -US$210만 –
TDC 아이콘
1389
Teradata
TDC
US$31.4억
– –
-2,904
청산됨 -US$12.1만 –
TDG 아이콘
1390
TransDigm Group
TDG
US$668억
– –
-72
청산됨 -US$1.3만 –
TDW 아이콘
1391
Tidewater
TDW
US$38.8억
– –
-376
청산됨 -US$47.2만 –
TEO 아이콘
1392
Telecom Argentina
TEO
US$44.5억
– –
-1,200
청산됨 -US$2.4만 –
TER 아이콘
1393
Teradyne
TER
US$401억
– –
-72,126
청산됨 -US$140만 –
TGNA 아이콘
1394
상장폐지됨
TEGNA Inc
TGNA
– –
-144,783
청산됨 -US$225만 –
THG 아이콘
1395
Hanover Insurance
THG
US$85.7억
– –
-367
청산됨 -US$2.2만 –
THO 아이콘
1396
Thor Industries
THO
US$40.4억
– –
-2,318
청산됨 -US$11.9만 –
THS 아이콘
1397
상장폐지됨
Treehouse Foods
THS
– –
-937
청산됨 -US$7.5만 –
TLPH 아이콘
1398
Talphera
TLPH
US$5554만
– –
-132
청산됨 -US$1.4만 –
TMUS 아이콘
1399
T-Mobile US
TMUS
US$1841억
– –
-55,132
청산됨 -US$159만 –
TPH 아이콘
1400
상장폐지됨
Tri Pointe Homes
TPH
– –
-7,481
청산됨 -US$9.6만 –
54 55
56
57 58

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Quantbot Technologies의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰

2014년 4분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,652개, 총액은 US$3.12억였으며 전 분기 US$7.27억보다 57% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.6% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2014년 4분기에 순 US$4.15억 규모를 회수했으며, 564개 포지션을 청산하고 406개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Mastercard 주식으로, 추정 US$530만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 11%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies 측은 Ecolab에 US$228만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Quantbot Technologies의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Ecolab 주식으로, US$228만 상당의 21,807주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2014년 4분기에 US Steel 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$196만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Viatris이며, 추정 감소액은 US$590만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2014년 4분기에 Mastercard 보유분을 전량 매도해 추정 US$530만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.12억 중 6.6% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 551개를 편입하고 564개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 57% 하락해 US$3.12억 규모가 됐어요.

2015년 1월 27일에 제출된 Quantbot Technologies의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.