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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.17%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$6.24억
AUM 성장
+US$4160만
자금 흐름
+US$3790만
자금 흐름 %
6.07%
상위 10개 보유 종목 비중
11.6%
보유액
1,613
신규
566
증가
296
축소
256
청산됨
491
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
AGN
Allergan plc
AGN
+US$816만
2
WFC 아이콘
Wells Fargo
WFC
+US$809만
3
KDP 아이콘
Keurig Dr Pepper
KDP
+US$771만
4
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+US$731만
5
BA 아이콘
Boeing
BA
+US$640만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
DIS 아이콘
Walt Disney
DIS
+US$1084만
2
UPS 아이콘
United Parcel Service
UPS
+US$1051만
3
LLY 아이콘
Eli Lilly
LLY
+US$928만
4
TXN 아이콘
Texas Instruments
TXN
+US$827만
5
CMCSA 아이콘
Comcast
CMCSA
+US$763만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 임의소비재 17.01%
2 금융 14.97%
3 헬스케어 13.34%
4 정보기술 11.38%
5 산업재 10.96%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
OIS 아이콘
1326
Oil States International
OIS
US$5.08억
– –
-17,334
청산됨 -US$47.2만 –
OLN 아이콘
1327
Olin
OLN
US$20.4억
– –
-27,052
청산됨 -US$46.6만 –
ACH 아이콘
1328
Accendra Health
ACH
US$1117만
– –
-6,064
청산됨 -US$21.8만 –
OPK 아이콘
1329
Opko Health
OPK
US$12.7억
– –
-8,569
청산됨 -US$8.6만 –
OSK 아이콘
1330
Oshkosh
OSK
US$86.1억
– –
-7,553
청산됨 -US$29.4만 –
OSUR 아이콘
1331
OraSure Technologies
OSUR
US$2.46억
– –
-6,300
청산됨 -US$4만 –
OVV 아이콘
1332
Ovintiv
OVV
US$171억
– –
-4,214
청산됨 -US$10.7만 –
PANW 아이콘
1333
Palo Alto Networks
PANW
US$2737억
– –
-72,090
청산됨 -US$212만 –
PB 아이콘
1334
Prosperity Bancshares
PB
US$87.4억
– –
-2,133
청산됨 -US$10.2만 –
PCH 아이콘
1335
상장폐지됨
PotlatchDeltic
PCH
– –
-8,810
청산됨 -US$26.6만 –
PCRX 아이콘
1336
Pacira BioSciences
PCRX
US$14.6억
– –
-1,018
청산됨 -US$7.8만 –
PEG 아이콘
1337
Public Service Enterprise Group
PEG
US$370억
– –
-23,905
청산됨 -US$92.4만 –
PENN 아이콘
1338
PENN Entertainment
PENN
US$24.4억
– –
-1,781
청산됨 -US$2.8만 –
PFS 아이콘
1339
Provident Financial Services
PFS
US$30억
– –
-2,200
청산됨 -US$4.4만 –
PHG 아이콘
1340
Philips
PHG
US$295억
– –
-10,982
청산됨 -US$20만 –
PKG 아이콘
1341
Packaging Corp of America
PKG
US$225억
– –
-2,512
청산됨 -US$15.8만 –
PLCE 아이콘
1342
Children's Place
PLCE
US$441만
– –
-5,139
청산됨 -US$28.3만 –
PLUS 아이콘
1343
ePlus
PLUS
US$25.3억
– –
-4,520
청산됨 -US$10.5만 –
PLXS 아이콘
1344
Plexus
PLXS
US$56.5억
– –
-997
청산됨 -US$3.4만 –
PNFP 아이콘
1345
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$154억
– –
-906
청산됨 -US$4.6만 –
PNW 아이콘
1346
Pinnacle West Capital
PNW
US$131억
– –
-5,562
청산됨 -US$35.8만 –
PPG 아이콘
1347
PPG Industries
PPG
US$276억
– –
-46,471
청산됨 -US$459만 –
PRA 아이콘
1348
상장폐지됨
ProAssurance
PRA
– –
-821
청산됨 -US$3.9만 –
PRU 아이콘
1349
Prudential Financial
PRU
US$422억
– –
-1,223
청산됨 -US$9.9만 –
PSA 아이콘
1350
Public Storage
PSA
US$627억
– –
-1,135
청산됨 -US$28.1만 –
52 53
54
55 56

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Quantbot Technologies의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰

2016년 1분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$6.24억 상당의 1,613개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.83억에서 7.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2016년 1분기에 순신규 자금으로 US$3790만 규모를 투입해 신규 포지션 566개를 개설하고 기존 보유 종목 296개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Keurig Dr Pepper 주식으로, 84,504주를 보유했으며 가치는 US$756만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 United Parcel Service 주식으로, 보유분을 추정 US$1051만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Keurig Dr Pepper 주식으로, US$756만 상당의 84,504주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2016년 1분기에 Allergan plc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$816만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 United Parcel Service이며, 추정 감소액은 US$1051만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 1분기에 Walt Disney 보유분을 전량 매도해 추정 US$1084만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.24억 중 12% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 566개를 편입하고 491개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.1% 상승해 US$6.24억에 이르렀어요.

2016년 4월 28일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.