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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.44%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$5.58억
AUM 성장
+US$1.54억
자금 흐름
+US$1.79억
자금 흐름 %
32.17%
상위 10개 보유 종목 비중
15.58%
보유액
1,591
신규
566
증가
276
축소
238
청산됨
508
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ADP 아이콘
Automatic Data Processing
ADP
+US$1068만
2
LOW 아이콘
Lowe's Companies
LOW
+US$1021만
3
CAH 아이콘
Cardinal Health
CAH
+US$1020만
4
COST 아이콘
Costco
COST
+US$816만
5
KO 아이콘
Coca-Cola
KO
+US$799만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
DD 아이콘
Du Pont De Nemours E I
DD
+US$600만
2
LRCX 아이콘
Lam Research
LRCX
+US$449만
3
ABT 아이콘
Abbott
ABT
+US$436만
4
MO 아이콘
Altria Group
MO
+US$420만
5
DIS 아이콘
Walt Disney
DIS
+US$410만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 17.15%
2 금융 15.2%
3 헬스케어 12.15%
4 임의소비재 10.69%
5 필수소비재 9.2%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
RLJ 아이콘
1326
RLJ Lodging Trust
RLJ
US$20.3억
– –
-8,064
청산됨 -US$25.2만 –
RMD 아이콘
1327
ResMed
RMD
US$330억
– –
-304
청산됨 -US$2.1만 –
RPM 아이콘
1328
RPM International
RPM
US$135억
– –
-367
청산됨 -US$1.7만 –
RSG 아이콘
1329
Republic Services
RSG
US$756억
– –
-23,070
청산됨 -US$93.5만 –
RY 아이콘
1330
Royal Bank of Canada
RY
US$2804억
– –
-4,815
청산됨 -US$29만 –
SA 아이콘
1331
Seabridge Gold
SA
US$28억
– –
-2,907
청산됨 -US$1.5만 –
SAGE 아이콘
1332
상장폐지됨
Sage Therapeutics
SAGE
US$0 ﹤0.01%
8
-1,191
-99% -US$7.66만
2015 Q1
1분기
SAIA 아이콘
1333
Saia
SAIA
US$90.1억
– –
-60
청산됨 -US$2천 –
SAIC 아이콘
1334
Saic
SAIC
US$63.7억
– –
-2,656
청산됨 -US$13.6만 –
ECHO 아이콘
1335
EchoStar
ECHO
US$297억
– –
-437
청산됨 -US$1.8만 –
SBH 아이콘
1336
Sally Beauty Holdings
SBH
US$18.4억
– –
-3,179
청산됨 -US$10.9만 –
SBUX 아이콘
1337
Starbucks
SBUX
US$1256억
– –
-41,320
청산됨 -US$196만 –
SCI 아이콘
1338
Service Corp International
SCI
US$101억
– –
-17,066
청산됨 -US$44.4만 –
SCOR 아이콘
1339
Comscore
SCOR
US$4742만
– –
-127
청산됨 -US$12.9만 –
SEE 아이콘
1340
상장폐지됨
Sealed Air
SEE
– –
-8,883
청산됨 -US$40.4만 –
SIGI 아이콘
1341
Selective Insurance
SIGI
US$60.8억
– –
-3,940
청산됨 -US$11.4만 –
SKM 아이콘
1342
SK Telecom
SKM
US$131억
– –
-3,096
청산됨 -US$13.8만 –
SKX 아이콘
1343
상장폐지됨
Skechers
SKX
– –
-26,331
청산됨 -US$63.1만 –
SKYW 아이콘
1344
Skywest
SKYW
US$32억
– –
-5,339
청산됨 -US$7.8만 –
SLF 아이콘
1345
Sun Life Financial
SLF
US$410억
– –
-8,704
청산됨 -US$26.8만 –
SNV 아이콘
1346
상장폐지됨
Synovus
SNV
– –
-8,060
청산됨 -US$22.5만 –
SO 아이콘
1347
Southern Company
SO
US$1090억
– –
-51,529
청산됨 -US$228만 –
SPB 아이콘
1348
Spectrum Brands
SPB
US$20.2억
– –
-1,158
청산됨 -US$10.3만 –
SPY 아이콘
1349
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8019억
– –
-2,305
청산됨 -US$47.5만 –
SR 아이콘
1350
Spire
SR
US$52.6억
– –
-2,688
청산됨 -US$13.7만 –
52 53
54
55 56

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Quantbot Technologies의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰

2015년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$5.58억 상당의 1,591개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.04억에서 38% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.79억 규모를 투입해 신규 포지션 566개를 개설하고 기존 보유 종목 276개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cardinal Health 주식으로, 115,558주를 보유했으며 가치는 US$967만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Crown Castle 주식으로, 보유분을 추정 US$301만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Cardinal Health 주식으로, US$967만 상당의 115,558주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2015년 2분기에 Automatic Data Processing 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1068만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Crown Castle이며, 추정 감소액은 US$301만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2015년 2분기에 Du Pont De Nemours E I 보유분을 전량 매도해 추정 US$600만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.58억 중 16% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 566개를 편입하고 508개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 38% 상승해 US$5.58억에 이르렀어요.

2015년 7월 27일에 제출된 Quantbot Technologies의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.