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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.52%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.5억
AUM 성장
+US$5140만
자금 흐름
+US$4090만
자금 흐름 %
4.29%
상위 10개 보유 종목 비중
16.13%
보유액
1,582
신규
556
증가
283
축소
259
청산됨
482
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MO 아이콘
Altria Group
MO
+US$2505만
2
USB 아이콘
US Bancorp
USB
+US$1670만
3
UNH 아이콘
UnitedHealth
UNH
+US$1303만
4
PAYX 아이콘
Paychex
PAYX
+US$1301만
5
SJM 아이콘
J.M. Smucker
SJM
+US$1282만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SPGI 아이콘
S&P Global
SPGI
+US$2306만
2
MRK 아이콘
Merck
MRK
+US$1982만
3
SBUX 아이콘
Starbucks
SBUX
+US$1784만
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1706만
5
LOW 아이콘
Lowe's Companies
LOW
+US$1534만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 16.25%
2 산업재 13.13%
3 임의소비재 12.55%
4 헬스케어 12.19%
5 필수소비재 11.84%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
LYV 아이콘
1301
Live Nation Entertainment
LYV
US$425억
– –
-51,512
청산됨 -US$137만 –
MA 아이콘
1302
Mastercard
MA
US$5756억
– –
-60,071
청산됨 -US$620만 –
MAA 아이콘
1303
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$137억
– –
-605
청산됨 -US$5.9만 –
MAN 아이콘
1304
ManpowerGroup
MAN
US$21.4억
– –
-10,475
청산됨 -US$93만 –
MAR 아이콘
1305
Marriott International
MAR
US$1105억
– –
-72,464
청산됨 -US$599만 –
MATX 아이콘
1306
Matsons
MATX
US$62.8억
– –
-5,409
청산됨 -US$19.1만 –
MCD 아이콘
1307
McDonald's
MCD
US$1939억
– –
-7,031
청산됨 -US$85.5만 –
MEI 아이콘
1308
Methode Electronics
MEI
US$4.53억
– –
-3,665
청산됨 -US$15.1만 –
META 아이콘
1309
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
– –
-148,334
청산됨 -US$1706만 –
MLKN 아이콘
1310
MillerKnoll
MLKN
US$15억
– –
-15,336
청산됨 -US$52.4만 –
MLM 아이콘
1311
Martin Marietta Materials
MLM
US$373억
– –
-655
청산됨 -US$14.5만 –
MRSH 아이콘
1312
Marsh
MRSH
US$987억
– –
-152,337
청산됨 -US$1030만 –
MORN 아이콘
1313
Morningstar
MORN
US$92.3억
– –
-21
청산됨 -US$1천 –
MPAA 아이콘
1314
Motorcar Parts of America
MPAA
US$1.44억
– –
-2,800
청산됨 -US$7.5만 –
MPWR 아이콘
1315
Monolithic Power Systems
MPWR
US$721억
– –
-258
청산됨 -US$2.1만 –
MPT 아이콘
1316
Medical Properties Trust
MPT
US$10.5억
– –
-26,140
청산됨 -US$32.1만 –
MRCY 아이콘
1317
Mercury Systems
MRCY
US$53.8억
– –
-54
청산됨 -US$1천 –
MS 아이콘
1318
Morgan Stanley
MS
US$2979억
– –
-17,266
청산됨 -US$72.9만 –
MSCI 아이콘
1319
MSCI
MSCI
US$481억
– –
-14,984
청산됨 -US$118만 –
MSFT 아이콘
1320
Microsoft
MSFT
US$3.87조
– –
-73,816
청산됨 -US$459만 –
MSI 아이콘
1321
Motorola Solutions
MSI
US$885억
– –
-173
청산됨 -US$1.4만 –
MTSI 아이콘
1322
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$191억
– –
-314
청산됨 -US$1.4만 –
MUSA 아이콘
1323
Murphy USA
MUSA
US$95.5억
– –
-11,074
청산됨 -US$68만 –
MYGN 아이콘
1324
Myriad Genetics
MYGN
US$5.49억
– –
-8,225
청산됨 -US$13.7만 –
NAT 아이콘
1325
Nordic American Tanker
NAT
US$14.2억
– –
-11,413
청산됨 -US$9.5만 –
51 52
53
54 55

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Quantbot Technologies의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰

2017년 1분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.5억 상당의 1,582개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.02억에서 5.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2017년 1분기에 순신규 자금으로 US$4090만 규모를 투입해 신규 포지션 556개를 개설하고 기존 보유 종목 283개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Altria Group 주식으로, 346,194주를 보유했으며 가치는 US$2472만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 10%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 S&P Global 주식으로, 보유분을 추정 US$2306만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Altria Group 주식으로, US$2472만 상당의 346,194주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2017년 1분기에 US Bancorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1670만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 S&P Global이며, 추정 감소액은 US$2306만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 1분기에 Starbucks 보유분을 전량 매도해 추정 US$1784만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.5억 중 16% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 556개를 편입하고 482개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.7% 상승해 US$9.5억에 이르렀어요.

2017년 5월 10일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.