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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.02%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$5.74억
AUM 성장
+US$1568만
자금 흐름
+US$9211만
자금 흐름 %
16.06%
상위 10개 보유 종목 비중
13.55%
보유액
1,663
신규
580
증가
342
축소
240
청산됨
499
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CVS 아이콘
CVS Health
CVS
+US$963만
2
TEVA 아이콘
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+US$895만
3
SHW 아이콘
Sherwin-Williams
SHW
+US$884만
4
BUD 아이콘
AB InBev
BUD
+US$779만
5
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$776만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
ADP 아이콘
Automatic Data Processing
ADP
+US$1240만
2
LOW 아이콘
Lowe's Companies
LOW
+US$974만
3
CAH 아이콘
Cardinal Health
CAH
+US$929만
4
MCK 아이콘
McKesson
MCK
+US$856만
5
KO 아이콘
Coca-Cola
KO
+US$770만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 헬스케어 16.34%
2 임의소비재 14.86%
3 산업재 13.03%
4 금융 11.85%
5 정보기술 10.67%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
JAKK 아이콘
1301
Jakks Pacific
JAKK
US$4.23억
– –
-121
청산됨 -US$1.1만 –
JCI 아이콘
1302
Johnson Controls International
JCI
US$876억
– –
-15,182
청산됨 -US$78.7만 –
JWN 아이콘
1303
상장폐지됨
Nordstrom
JWN
– –
-4,015
청산됨 -US$29.9만 –
KDP 아이콘
1304
Keurig Dr Pepper
KDP
US$521억
– –
-4,172
청산됨 -US$30.4만 –
KEP 아이콘
1305
Korea Electric Power
KEP
US$146억
– –
-1,400
청산됨 -US$2.8만 –
KIM 아이콘
1306
Kimco Realty
KIM
US$170억
– –
-16,960
청산됨 -US$38.2만 –
KMB 아이콘
1307
Kimberly-Clark
KMB
US$668억
– –
-7,205
청산됨 -US$76.3만 –
KMI 아이콘
1308
Kinder Morgan
KMI
US$704억
– –
-133,043
청산됨 -US$511만 –
KMX 아이콘
1309
CarMax
KMX
US$76.5억
– –
-17,837
청산됨 -US$118만 –
KO 아이콘
1310
Coca-Cola
KO
US$4197억
– –
-196,389
청산됨 -US$770만 –
KOP 아이콘
1311
Koppers
KOP
US$5.88억
– –
-192
청산됨 -US$4천 –
KOS 아이콘
1312
Kosmos Energy
KOS
US$12.1억
– –
-43,652
청산됨 -US$36.7만 –
KR 아이콘
1313
Kroger
KR
US$410억
– –
-24
청산됨 – –
KT 아이콘
1314
KT
KT
US$88.3억
– –
-4,000
청산됨 -US$5만 –
KTOS 아이콘
1315
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$69.1억
– –
-1,200
청산됨 -US$7천 –
L 아이콘
1316
Loews
L
US$226억
– –
-3,951
청산됨 -US$15.2만 –
LBRDA 아이콘
1317
상장폐지됨
Liberty Broadband Class A
LBRDA
– –
-3,472
청산됨 -US$17.6만 –
LDOS 아이콘
1318
Leidos
LDOS
US$163억
– –
-1,777
청산됨 -US$7.1만 –
LFUS 아이콘
1319
Littelfuse
LFUS
US$101억
– –
-485
청산됨 -US$4.6만 –
LGND 아이콘
1320
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$63.4억
– –
-321
청산됨 -US$2만 –
LMT 아이콘
1321
Lockheed Martin
LMT
US$1409억
– –
-9,026
청산됨 -US$168만 –
LNG 아이콘
1322
Cheniere Energy
LNG
US$622억
– –
-762
청산됨 -US$5.2만 –
LOW 아이콘
1323
Lowe's Companies
LOW
US$1299억
– –
-145,428
청산됨 -US$974만 –
LRN 아이콘
1324
Stride
LRN
US$32.4억
– –
-400
청산됨 -US$5천 –
LUMN 아이콘
1325
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$45.9억
– –
-162,671
청산됨 -US$478만 –
51 52
53
54 55

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Quantbot Technologies의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰

2015년 3분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$5.74억 상당의 1,663개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.58억에서 2.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2015년 3분기에 순신규 자금으로 US$9211만 규모를 투입해 신규 포지션 580개를 개설하고 기존 보유 종목 342개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CVS Health 주식으로, 91,570주를 보유했으며 가치는 US$883만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cardinal Health 주식으로, 보유분을 추정 US$929만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 CVS Health 주식으로, US$883만 상당의 91,570주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2015년 3분기에 Sherwin-Williams 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$884만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Cardinal Health이며, 추정 감소액은 US$929만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2015년 3분기에 Automatic Data Processing 보유분을 전량 매도해 추정 US$1240만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.74억 중 14% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 580개를 편입하고 499개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.8% 상승해 US$5.74억에 이르렀어요.

2015년 10월 22일에 제출된 Quantbot Technologies의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.